螺纹2301合约10月19期货技术分析

螺纹2301合约今天在3683点高开17点，全天最高3691点---最低3632---收盘3647点----跌19点，或-0.52%，持仓1803156手，大幅度增仓5231手，成交1512142手，较周二1652862手，小幅度减少140720手，缩量 -9%，收出一根长实体纺锤阴线。
一、分时图分析
1、在连续六个交易日冲高回落创出3636低点后，今天整体上高开低走再度创出3632新低点，距离我们前面预期的3630--3575支撑区上沿还有2点。从全天走势看走出了“三三式”下跌，也就是三次冲高回落，每次三个小波浪。第一个冲高回落是21点--22点46分，开盘3683---最高3691--最低3650--收盘3652点，最大波动39点，期间三个小波浪高低点：3691---3672（-19点）---3685---3666（-19点）----3681---3650（-31点）；第二次冲高回落22点46分---13点31分，起点3652---最高3684---最低3640---收盘3641，最大波动43点，期间三个小波浪高低点：3684---3662（-22点）---3677--3656（-22点）---3667---3640（-27点）；第三次冲高回落13点31分---15点，起点3641---最高3666---最低3632---收盘3647，最大波动34点，期间三个小波浪高低点：3654---3642（-22点）---3666---3635（-31点）---3649---3632（-17点）。从以上分析中我们看出今天行情的几大特点：一是22点波幅频繁发生，主力在小幅度多次割韭菜。二是一直吊着投资者胃口，不离不弃，对盘面难舍难分，上下二难，尽管每次冲高回落有一定振幅，但实际上下跌幅度很有限；三是波动总是先上后下，多空感觉都有希望，但如果追涨杀跌的话，一天会止损多次，这样的行情一天下来跌幅只有19点，但如果每次参与止损，累计损失会很大。
2、周一高开低走，成交量大增636867手，放量47%，杀跌64点，给上周五刚刚小幅反弹13点的行情给与致命一击。周二低开反弹后，再挖黄金坑，反复波动不断，出现温和放量走势，全天成交1652862手，虽然比昨天缩量-17%，但是从过程看并没有明显缩量的痕迹，全天只有小幅度杀跌16点。今天高开低走杀跌19点，继续缩量回落，全天成交1512142手，减少140720手，缩量-9%。不过从行情涨跌过程中来看追涨杀跌痕迹还是非常明显的。我们从价格变化最大的15分钟走势看，全天有5处放量：一是21点---21点15分，3674--3691，最大上涨+17点，成交量118355手，持仓1758966手，增仓+8341手，这里增仓反弹放量；二是22点30---22点45分，3677--3654，最大杀跌-23点，成交量88761手，持仓1757482手，减仓-5649手，这里是减仓杀跌放量；三是13点30分--13点45分，3650--3640点，最大下跌-10点。成交量123478手，持仓1796779手，增仓15338手，这里是增仓杀跌放量；四是14点15分---14点30分，从3663---3635，最大杀跌-28点，成交110124手，持仓1804037手，增仓+9531手，这是增仓杀跌放量；五是尾盘15分钟，从3632---3649，最大上涨+17点，成交量109308手，持仓1803156手，减仓-7183手，这是减仓反弹放量；以上5各时段的集中变化，合计成交量550026手，占全天成交的36.3%，而交易时间75分钟，只占全天的20.8%，这说明今天追涨杀跌特点依然突出。在放量没有大跌的情况下，托底盘肯定是主力了。
3、周一大幅度放量杀跌，净增空单为主，全天增仓107182手，大有黑云压城城欲摧的趋势。周二小幅度杀跌增仓9913手，出现了主力净增多单抄底走势；今天尽管还是小幅度杀跌19点，但出现了大幅度增仓52531手，而且放量增仓大多在出现回调低点时有抄底盘进场，这说明周一增仓的空单，很可能今天逢低继续再锁仓操作，同时最后15分钟的减仓反弹，也出现了空单止盈离场的大单。综合以上分析，我认为随着行情小幅度缓慢探底3630--3575走势，主力在逐步抄底。



二、日线分析
1、周二收出一根长下影十字星阳线：上影线21点---实体3点---下影线42点之后，今天收出一根长实体纺锤阴线：上影线8点---实体36点---下影线15点。上影线超短，下影线稍长，说明下档多头支撑较强；阴线实体较长，说明今天行情多空博弈中空头占据主导地位。今天开盘3683点站在昨天收盘价3678点上，在向上攻击5日线3696---上升通道中轨3700时在3691点受阻回落，然后向下跌穿了昨天最低点3636点后，创出了新低3632点，在上个波段行情的起始点3630之上止跌反弹，收盘3647点比昨天收盘价下跌了31点，同时这里也得到了布林通道下限3617的支撑。目前看行情虽然尾盘暂时止跌企稳，但还不能确认探底底部已经形成，一是连续二天缩量小跌，说明下跌动力不足，但也说明多头抄底信心不足。二是继续追涨杀跌，表明中小投资者还没有统一的低位恐慌感。三是布林通道下限出现向下倾斜发散，说明这个支撑有继续走的的可能性，很可能还是我判断的3630--3575之间形成底部。后期底部确认后，我还是保持再度向上反弹攻击上轨目标的观点：多空分水岭3849----布林通道限3868---89日线3914---上升通道上轨3929这个压力区。                                                                        
2、从成本集中区来看，经过这八天的运行，有了一个新三层堆积平台。第一成本集中区（三层）在3752--3727之间；第二成本集中区（二层）在在3714----3681之间，第三成本区（三层）3673----3640之间。整体上看是三层成本区已经基本上实力相当，不再是工字型短板。今天在3691------3632波动，上突破到第二层中间，下跌破了一层下沿3640后，进入了地下室，但收盘3647再度回到了一层成本区内。这说明主力完全掌控了目前的成本集中区，上下自如。
3、周一高开低走，放量增仓跌穿前低点后创出新低3655点，接近上波行情的起始点3630点，这是空头的一次大反扑，充分释放空头动能的过程，不过从增仓107182手这么大规模空单为主的头寸，只向下杀跌64点来看，下跌空间并不大。周二低开后上攻3699受阻，再度向下增仓空单砸盘创新低3636点，出现了过超过1.6万手多单抄底，确保了前低3630点支撑；今天多次杀跌放量增仓，全天大幅度增仓52531手，而只有19点小跌，这里很可能还是20家主力机构在增多单抄底。
4、从日线辅助指标看，MACD出现死叉，红柱变绿柱，多头趋势变空头趋势。这个过程我还是认为空头在打击多头止损，为空单集中平仓和多单增仓找到一个更好的机会。



三、周线分析
上周开盘3825点---最低3685点--最高3893点---收盘3759点--跌-40点或-1.05%，走出一根长下影棒槌阴线。本周开盘3758站在了5周线3731支撑之上，向上最高3763点，受到了13周线3777压制后，向下跌穿了5周线支撑，创出3632低点，受到了多空分水岭3575的支撑。目前向下看除了前三周最低点3630起点外----就是这个多空分水岭3575的支撑了。而向上攻击的瓶颈还是5周线3731---13周线3777，这里双线暂时没有发生多头交叉，后续一旦止跌反弹还是会实现多头交叉的。由于上周突破了多空分水岭3870，本周发生多空转向，周线多空分水岭成了多头支撑3575点；上行的后续压力目标集中在：21周线3971-----233周线4017双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要目标区，不要被这一周多的回调搞晕了头，还是要对银十抱有一定的期望值。周线MACD指标出现的水下金叉，连续红柱状态还在延续，最近12周横盘趋势并没改变，后市大趋势还是要有一个向上的反弹过程。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1015258手----空单1157445手---持净空单142187手---净空头优势12.3%，比周二持净空单140959手---净空头优势12.5%，小幅度净增空单1228手，净空头优势小幅度下调0.2个百分点。
2、20家主力今天增多单32014手占比全天净增多单的61%---增空单32913手占比全天净增空单63%---净增空单899手，这说明20大主力在周一进行了一次反人性的回补空单砸盘操作后，周二逢低部分锁仓操作，今天周三则是多空均衡增仓，盘面有了企稳的基础。
3、14大双向主力持仓多单822157手----空单914284手---持净空单92127手---净空头优势10.1%。较周二14大双向主力持仓多单797212手----空单893228手---持净空单96016手---净空头优势10.7%，小幅度减仓净空单3889手，空头优势小幅度下降0.6个百分点，双向主力空头优势连续二天小幅度减弱。
4、今天14大双向主力增仓多单24945手---增空单21056手--净增多单3889手--与今天20家主力净增空单899手形成了多空对手。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计净空单82851手，减仓净空单27009手。
本周一四大空头继续明显一致行动，只不过方向相反成了回补空单：永安大幅度净增空单19294手---净持空单16826手；中信净增空单33627手---持净空单52002手；华泰净增空单4576手---持净空单15791手；只有国泰净减空单5029手----持净空单50700手，以上四大空头合计持有净空单135319手，较上周五大幅度增仓净空单52468手。出现了与上周截然不同的反人性回补空单的操作，这让连续三天平空单的抄底逻辑成为了泡影，继续探底成了新的逻辑。
本周二四大空头出现了明显的分歧：永安大幅度净减空单14460手---净持空单2366手；国泰净减空单1039手---持净空单49661手。而华泰净增空单10949手---持净空单26740手；中信净增空单176手----持净空单52178手，以上四大空头合计持有净空单130945手，较周一小幅度减仓净空单4374手。起码是终止了空头继续强化的趋势，开始有所减弱。
本周三四大空头再度出现了一致做空：中信大幅度净增空单20949手---净持空单73127手；华泰净增空单8158手---持净空单34898手，永安净增空单73手---持净空单2439手；只有国泰净减空单1590手----持净空单48071手，以上四大空头合计持有净空单158535手，较周二大幅度增仓净空单51073手。这是在大幅度减持净空单后，再度回补净空单，目前弱势还是四大空头的操作结果。                                                                                                                  
综合以上情况分析，周是行情很可能还会继续下探3630---3575支撑区域，然后绝地向上攻击收复5周线3731---13周线3777区域，打开向上攻击的瓶颈，后市向上继续震荡攻击目标还是多空分水岭3849--日布林通道上限3868-----89日线3914---上升通道下轨3929压力区。

在一定时期内胡作非为，你跟它讲现实，它给你讲预期，你