ST森源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南森源电气股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2021年初占用资2021年度占用累计发生2021年度占用资金2021年度偿还2021年末占用资
资金占用方名称占用形成原因占用性质
用关联关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————-----————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————-----————
总计——————-----————
2022年半年度往来2022年半年度
其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的2022年初往来资2022年半年度往来累计2022年6月30号资金往来方名称资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因往来性质来关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）往来资金余额
有）额
河南森源集团有限公司股东应收账款-48.00-36.9111.09销售货物、提供经营性往来劳务及出租
河南森源重工有限公司同一实际控制人应收账款581.5596.72-678.27销售货物、提供经营性往来劳务及出租
森源汽车股份有限公司同一实际控制人应收账款-224.01-3.97220.04销售货物、提供经营性往来劳务及出租
北京东标电气有限公司同一实际控制人应收账款737.70--93.00644.70销售货物经营性往来河南森源集团高强电瓷有
同一实际控制人应收账款-75.51-75.51-销售货物经营性往来限公司大股东及其附属许昌森源新能源发电有限
企业同一实际控制人应收账款1344.630.82-0.821344.63销售货物经营性往来公司河南森源新能源科技发展
同一实际控制人应收账款7.86---7.86销售货物经营性往来有限公司北京森源高科清洁能源技
同一实际控制人应收账款15.39---15.39销售货物经营性往来术研究院有限公司
河南森源重工有限公司同一实际控制人预付账款50.69--31.3719.33采购货物、接受经营性往来劳务
森源汽车股份有限公司同一实际控制人预付账款3.497.27--10.75采购货物、接受经营性往来劳务郑州森源新能源科技有限
子公司应收账款1641.851991.17-79.703553.33
销售货物、提经营性往来公司供劳务及出租河南森源互感器制造有限
子公司应收账款2006.79835.17-327.582514.39
销售货物、提供经营性往来公司劳务及出租河南森源中锋智能制造有
子公司应收账款164.8417.55-58.74123.65
销售货物、提供经营性往来上市公司的子公限公司劳务及出租司及其附属企业河南森源城市环境科技服
子公司应收账款89.40--89.40抵账调整非经营性往来务有限公司郑州森源新能源科技有限
子公司其他应收款10745.14371.00-300.0010816.14借款非经营性往来公司
河南森源城市环境科技服子公司其他应收款6263.00770.00-170.006863.00借款非经营性往来务有限公司河南森源中锋智能制造有
子公司其他应收款50.0020.0030.00借款非经营性往来限公司关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计——————23652.344487.22-1197.5926941.97————
法定代表人：杨合岭主管会计工作的负责人：张红敏会计机构负责人：赵延霞