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今天焦炭1809合约在2120跳空高开16点,最高2170点,最低2118,收盘2131点,涨27点或1.28%。因为昨天震荡走高,尾盘上翘,所以今天2120高开在预料之中。上次确立大涨的起点在2120点,并且这个点位也拒绝回调,并保持到上冲2205以后才破掉,可以说这是多空分水岭。今天夜盘在2120高开后,围绕这个分水岭展开了反复争夺,直到23点15分不分胜负,最低2118--最高2136,不过收盘最后15分钟来了个急速上冲收于2143.5点 ,奠定了今天全天上涨的主基调;早盘开市后,就突然放量上攻,5分钟成交量29022手,持仓虽没有增加,但换手明显加快,最高2158.5点,并据此展开震荡上攻,9点50分创出全天高点2170点后,开始了反压均价线支撑和2120支撑之旅,最低2121点,整个过程表现主力控盘强度较高,杀跌承接盘踊跃,最后5分钟在确保2120不破的前提下实现了逆转翘尾,收于2131点,全天成交量476270手,是昨天成交量的128%,增仓31646手或增仓11.4%;可以说放量增仓上行,后市看涨,同时显示2120支撑有力度。
1、7大多头主力持仓占比60.8%、+1.8个百分点,7大空头主力占比51%、-0.5个百分点,多头优势9.8个百分点,+2.3个百分点(昨天7大多头主力持仓占比59%、+4.2个百分点,7大空头主力占比51.5%、-0.6个百分点,多头优势7.5个百分点,+4.8个百分点)。今天的数据说明多空主力持仓占比连续8天稳定在50%以上,还是主力在博弈,不过值得注意:一是今天多头主力占比继续大幅度提升,多头持仓集中度上升,而空头主力占比继续下降。二是多空持仓占比比较,多头今天又增加1.8个百分点,这是连续2天累计提升6.6个百分点,说明多头主力在2205震仓洗盘后更加坚定了对后市上涨的信心。
2、7大多空主力今天的表现情况:一是多头持仓61324手,增仓12570手;空头持仓44873手,增仓4644手;多空对冲后净持有多单16451手(昨天10790手),当日净增仓多单7926手(昨天净增仓多单6211手),这说明:一是昨天主力双向收割韭菜后,今天继续大幅度增持多单,敞口净多单成为本月高点,占到持仓多单的26.83%,多头优势显著提升。二是双向增仓中,永安非常明确的大幅增仓多单,减仓空单,带有明显的做多色彩,而空方并没有代表性增仓席位;三是7大多头主力中,有5大多空主力(昨天4大)同时继续排在多空前7名上,双向持仓,是左右互搏的高手,分别是海通、永安、兴证、中信、国泰以上5户今日多头持仓43869手,增仓11225手--持空单32336手,增持3662手-----净持多单11533手(昨天是净持多单5609手)。双向持仓的5大主力在昨天逢低扫货多单后,今天显然又大幅度增仓多单;净多头敞口风险头寸变为11533手,占多头的比重为26.29%,较昨天的净敞口增加了一倍以上,多头趋势可见一斑。
3、20大多头主力持有多单100922手,增持14893手;20大空头主力持空单88063手,增持9931手;多空冲抵后净持多单12859手(昨天是净持多单7992手),20大主力应该说是双向大幅度增仓,但多头幅度更大,净持仓多头优势进一步增强。这也说明今天的冲高回调确实有空头主力在增仓打压,多空博弈更加激烈。
4、20大多头主力中有16大主力(昨天16家)是锁仓操作的:其中持有多单91310手,当日增仓13905手; 还同时持有空单77219手,当日增仓7964手;双相冲抵结果为净持多单14091手(昨天9456手),当日净增持多单5941手。从这个数据中可以看出前20大席位中80%的席位保持了锁仓操作,今日双向增仓中,不仅逢低大幅度增持了多单,还在高位锁仓了空单,在做多行情中保持了阶段性获利收割。
5、20大主力中4家(昨天4家)持有单向仓的机构对比:招商、中辉、五矿、创元4家(昨天4家)单向持有多单9612手当日增仓988手;而徽商、南华、大地、建投4家单向持有净空单的席位持有空单10816手,增持1217手;多空冲抵后,净持有空单1204手(昨天净持有空单1164手),很明显的单向持仓的席位没有踏准多空转换的节奏。
6、今天收出长上影线的锤子线,说明上档压力较重,在上穿4体军先后,止步于布林通道上限之下。从前面的分析中我们已经发现,这个做空的力量并不是来源于空头力量,而是多头逆转大涨之后的阶段性锁仓操作,并非持续做空动力。
目前看均线系统继续保持了多头排列,上冲目标仍旧是2145--2195--2235,建议在反复中逢低做多。
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