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今天焦炭1809合约在2115点开盘,最高2139点,最低2074,收盘2080.5点,跌37点或1.75%.夜盘阶段低开2点,随后上冲在2126一带形成横盘震荡,最高到2139点,夜盘收在2130点,持仓减少4万多手。由于周末央行宣布定向降准0.5%,将释放7000亿元的流动性,大家都对周一证券期货市场普遍看涨。但在经历了连续大跌后,逢利好也成了出逃机会,证券市场大跌,期货市场也走软特别是黑色系整体回调出乎市场预料;焦炭在早盘经过2轮跳水抛压,最低到2174点后震荡反弹,这个回调价差最大65点,也符合操盘正常平均回调规律(66点),尾盘又来了一单打压瞬间回到2080.5点,当天收盘减仓13752手,成交量510862手,是昨天成交量的88.7%,今天整体表现是缩量减仓回调行情。支撑于4线粘合支撑区域。
1、7大多头主力持仓占比56.1%、-1.5个百分点,7大空头主力占比51.3%、-0.2个百分点,多头优势4.8个百分点,-1.3个百分点(周五7大多头主力持仓占比57.6%、-3.1个百分点,7大空头主力占比51.5%、+0.5个百分点,多头优势6.1个百分点,-3.7个百分点)。今天的数据说明多空主力持仓占比连续7天稳定在50%以上,还是主力在博弈。多头主力占比连续2天大幅度下降,而空头主力占比小幅度下降,整体上看多头持仓还是保持了较大的优势。这可以视为主力逢高平仓多单阶段性获利,但空头占比并没有对应增仓,说明并非主力转向,只是阶段做差。
2、7大多空主力今天的表现情况:一是多头持仓52609手,减仓5298手;空头持仓44807手,减仓1869手;多空对冲后净持有多单7802手(昨天净持有多单11296 16451手),这说明:一是在创出2205高点后的5个交易日的回调中,主力形成了双向减仓二面收割韭菜的操盘习惯,趁高位减仓多单,趁低位减仓空单,增加多次低吸高抛的做短差机会。二是双向减仓后,连续二天净减持多单持仓5155手和3494手,今天净持有多单7802手,占到多单的14.8%(昨天19.5%),多头优势虽然下降了,但还是保持了较高比重;三是7大多头主力中,有5大多空主力(昨天5大)同时继续排在多空前7名上,双向持仓,是左右互搏的高手,分别是海通、永安、兴证、中信、国投,以上5户今日多头持仓38247手,减持3658手--持空单31475手,减仓1610手-----净持多单6772手(昨天:多头持仓41970手,减持1899手--持空单33546手,增持1210手-----净持多单8424手)。双向持仓的5大主力双向减仓后、净敞口多单小幅下降,但还是保持了占比17.7%多头持仓的风险头寸,仅比昨天小幅下降,并没有改变多头占优的局面。
3、20大多头主力持有多单93833手,减仓5647手;20大空头主力持空单87409手,减仓3172手;多空冲抵后净持多单6424手,这与7大主力净持仓非常接近,说明目前是主力在保持这种反弹趋势。
4、20大多头主力中有17大主力(昨天17家)是锁仓操作的:其中持有多单86619手,当日减仓5509手; 还同时持有空单79893手,当日减仓2920手;双相冲抵结果为净持多单6726手(昨天9635手)。从这个数据中可以看出前20大席位中85%的席位保持了锁仓操作,由于双向减仓中多单平仓更多一些,所以净持多单今天下降2589手,但持净多头寸还是占到多单的7.76%(昨天10.4%),大趋势看涨方向不变。
5、20大主力中3家(昨天3家)持有单向仓的机构对比:中辉、徽商、创元3家(昨天3家)单向持有多单7214手当日减仓138手;而大地、宏源、建投3家单向持有净空单的席位持有空单7516手,减仓252手;多空冲抵后,净持有空单302手(昨天净持有多单667手),今天单向持仓的机构仓位逆转了昨天看多的状态,总体看空趋势并不强烈。
6、今日收出了带上影线的中阴线,这是在6.19大跌之后形成的2天反弹之后---2天回调走势,3个低点同时被SSLO线2093---21日线2083--34日线2070所支撑,本次又加了SAR线2083.5支撑,虽然今天收盘在这个区域内,但结算价2107还是保持在这个强势支撑区域之上。上升趋势还保持着不变。
接下来的阻力位:5日线2106--13日线2110---甘氏线第7道线2125--布林通道上限2191---甘氏线第6道线2263
建议在强支撑区域逢低做多,逐步加仓,耐心持有等反弹。
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