韶能股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东韶能集团股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元
占用方与上上市公司核2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月非经营性资金2022年初占用2022年6月末占用形占用性资金占用方名称市公司的关算的会计科占用累计发生占用资金的偿还累计发生占用资金余额占用资金余额成原因质
联关系目金额(不含利息)利息(如有)金额
控股股东、实—非经营
际控制人及其—性占用
附属企业—
小计————————
前控股股东、—非经营
实际控制人及—性占用
其附属企业—
小计————————
总计————————
往来方与上上市公司核2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联资金2022年初占用2022年6月末往来形往来性资金往来方名称市公司的关算的会计科占用累计发生占用资金的偿还累计发生往来资金余额占用资金余额成原因质
联关系目金额(不含利息)利息(如有)金额
控股股东、实
际控制人及其-附属企业郴州市百顺大酒店有
全资子公司其他应收款4223471.8349600.004273071.83限责任公司韶能集团韶关市曲江
全资子公司其他应收款17754212.7360005208.99580225.2449766647.4128572999.55濛浬水电有限公司上市公司的子韶能集团韶关市湾头经营性非经营
公司及其附属全资子公司其他应收款13230511.3522157817.36303356.5326697581.508994103.74水电站有限公司借款性往来企业韶能集团韶关市日昇
全资子公司其他应收款219330563.22138986986.954104249.50108163400.00254258399.67生物质发电有限公司韶能集团耒阳电力实
控股子公司其他应收款55861479.54180394523.692401003.48127796397.48110860609.23业有限公司
1往来方与上上市公司核2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月
其他关联资金2022年初占用2022年6月末往来形往来性资金往来方名称市公司的关算的会计科占用累计发生占用资金的偿还累计发生往来资金余额占用资金余额成原因质
联关系目金额(不含利息)利息(如有)金额韶能集团新丰旭能生
全资子公司其他应收款558330993.23175707390.8611430302.29105000000.00640468686.38物质发电有限公司韶能集团乳源县杨溪
全资子公司其他应收款0.0040049779.2740049779.270.00水电有限公司广东韶能新能源经营
控股子公司其他应收款33400.004964.0538364.050.00管理有限公司韶能集团清远市兴强
控股子公司其他应收款2383474.032383474.03生物质发电有限公司韶能集团韶关市金源
控股子公司其他应收款29630.90100490.06114455.4515665.51新能源科技有限公司韶能集团绿洲生态（新全资子公司其他应收款0.0050253682.1350253682.130.00
丰）科技有限公司江西省华丽达实业有
控股子公司其他应收款58981592.38454322.853.0059435912.23限公司株洲宏大精密锻造有经营性非经营
控股孙公司其他应收款14750612.94426543.46311860.8714865295.53限公司借款性往来韶能集团汤阴豫佳纸
控股孙公司其他应收款4934330.191089.981126801.803808618.37品有限公司韶关韶能本色丹霞纸
控股孙公司其他应收款8435572.063763.578439335.63品有限公司新丰金盘水电站有限
控股子公司其他应收款5976755.26388507.54408000.005957262.80公司韶关市溢洲水电站有
控股子公司其他应收款5353823.3013599225.0886148.2219039196.600.00限公司辰溪大洑潭水电有限
全资子公司其他应收款0.00135010439.28135010439.280.00公司永州市冷水滩顺和水
全资子公司其他应收款8786236.0115132129.34183727.1217599000.006503092.47电有限公司韶能集团韶关宏大齿
控股子公司其他应收款42627701.85123529814.55851477.65139000547.0028008447.05轮有限公司
2往来方与上上市公司核2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月
其他关联资金2022年初占用2022年6月末往来形往来性资金往来方名称市公司的关算的会计科占用累计发生占用资金的偿还累计发生往来资金余额占用资金余额成原因质
联关系目金额(不含利息)利息(如有)金额韶能集团广东绿洲生
控股子公司其他应收款635409622.4391618007.026614370.2846884958.83686757040.90态科技有限公司资兴市波水水电有限
全资子公司其他应收款1113703.745121199.7325614.655896000.00364518.12公司郴州市苏仙区翠江水
控股子公司其他应收款10566988.8412443674.94438056.4413759000.009689720.22力发电厂有限公司韶能集团耒阳蔡伦纸
全资子公司其他应收款72407657.9112450729.98681134.3585524753.8014768.44品有限公司经营性非经营广东韶能集团绿洲科借款性往来
全资子公司其他应收款10000.00104763.5090763.5024000.00技发展有限公司韶能集团翁源致能生
控股子公司其他应收款7650287.5039871035.1347243629.18277693.45物质发电有限公司韶能集团韶关市银岭前控股子公
其他应收款85401753.481718976.1232858484.7354262244.87其他关联方及经贸发展有限公司司其附属企业韶能集团韶关市汇新前控股子公
其他应收款9471752.579471752.570.00能源有限公司司
总计———1843056127.291117865689.3129418641.871062105498.451928234960.02
公司法定代表人：陈来泉主管会计工作的负责人：朱运绍会计机构负责人：朱运绍
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