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硅铁1809合约今天开盘于6634点,最高6976点,最低6634点,收盘6860点,涨244点或3.69%,成交463868手,是昨天成交量的209.8%,增仓56778手,增加了25.7%,今天是放量增仓大涨。
1、7大主力多空各自占比的特点是:7大多头占比61.5%,-0.4%;7大空头占比75.1%,-1.4%,空头优势13.6%,-1%(昨天7大多头占比61.9%;7大空头占比76.5%,空头优势14.6%)。多空双向集中度均在60%以上,处于多空主力博弈态势中,今天多空双向集中度稍微下降,说明热点有所扩散。
2、7大多空主力今天的表现情况:多头持仓44820手,增仓15798手;空头持仓64425手,增仓16136手,当日对冲后净持有净空单19605手,净敞口风险占空头头寸的30.4%。双向持仓大幅度增仓说明该品种马上形成热点,而且分歧很大;净持有空单主要是五矿套保单和国投安信新增的空单;而新增多单主要是徐州复产预期需求增加影响。
3、7大多头主力中,有5大多空主力双向持仓排在多空前7名上,分别是建信、华泰、中信、国投、东证5大席位共持有多单36115手,增仓16281手,持有空单46137手,增仓18986手,净持空头10022手,占空头比重21.7%;这很明显可以看出在7大主力中,锁仓操作的5大主力裸露多头头寸与7大主力方向是一致,持有的净空单头寸占7大主力的51.13%。
4、20大多头主力持有多单72877手,增仓24275手;20大空头主力持空单85785手,增仓24128手;净持有空单12908手。整体看是双向增仓操作,而且增仓头寸几乎一致,裸露风险头寸占空单比重为17.7%。从这个净持仓空单看低于7大主力净持空单,高于5大双向主力净持空单仓,说明目前博弈主要集中在主力做空阶段,热点扩散较慢。今天建信期货持有多单11559手,增仓9891手,持有空单11948手,增仓10065手,经持空单389手,我查了一下他的多空单成本几乎一致,说明他是开的同时双向仓,下一步看他先平哪一方仓位是很关键的。
5、20大多头主力中有14大主力是锁仓操作的:其中持有多单57796手(占20大多头主力的79.4%),当日增仓19297手; 同时持有空单61548手(占20大空头主力的71.7%),当日增仓24638手;净持仓为净持多单3752手,从这个数据中可以看出前20大席位中70%的席位锁了71.7%以上的仓位来操作,而裸露的风险头寸为净持空单3752手也都比7大主力净持仓和5大双向主力净持仓都要小很多,说明主力的做空操作还没有得到一致认可;特点:一是双向持仓主力看空3752手倾向并不强烈;二是双向大幅度增仓,其中空头多增5341手,才导致净持仓多空逆转,整体看空。三是空阵家数较少仅4家,占空头持仓12805手,而其余10家持有净多单9053手,这说明同样是锁仓操作,后市所看方向并不一致。国投安信席位同单向大空头五矿同为看空,说明他们在原材料供应端上看,硅铁需求提升只是更有利于提供低价矿的套保赚钱机会而已。
6、20大主力中6家持有单向仓的机构对比:国投、东航等6家单向持有多单15081手,当日增仓4978手;而五矿、中辉等6家单向持有净空单的席位持有空单24237手减仓510手;多空冲抵后,净持有空单9156手.有几个特点:一是今日单向持有多单机构增仓4978手,而持有空单的机构减仓510手,说明热点在做多上。二是绝对大空头五矿席位持有14337手空单比较集中,而且昨天增仓的空单今天又逢高浮亏减仓2922手难道是后续资金不继吗?
从以上可以看出目前是三派势力:一派是以五矿和安信席位为集中代表的空头,他们显然是有货不怕做空,而且套保有利可图;二是以华泰、弘业为代表的一批做多机构席位的小多头集合体,他们看的是徐州黑色复产预期,打的是需求端的牌;三是以建信为主的骑墙派,持有多单11559手占第一位,持有空单11948手占第3位,净持空单仅389手,基本上算没敞口,他骑墙看风向,多头爆拉,他可以平多单,空头猛砸后暴跌他可以平空单,二头获利。
7、从均线看5日均线6584--13日均线6563--21日均线6565--34日均线6596,中短期均线粘合于下降通道中轨之下。而期价上冲下降通道上轨,远离均线支撑,明显时后继乏力,而且不可持续。根据主力操作规律,他在急速上冲打掉空头止损后,经常会做大的回调,特别是放巨量以后离暴跌不远了,今天又放了巨量,看他回调到那里吧?
建议急冲放量拉升逢高做空为主,不要盲目追高,控制住仓位,防止主力利用资金优势逼空。
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