神奇制药:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（修订版）

上海神奇制药投资管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二○二一年度
关于上海神奇制药投资管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA12375 号上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东：
公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字（2022）第ZA12374号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号
业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占
二
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页
本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事
（持殊普通合
510100200104
会计师事务价
借殊普通合债
中国注册会计师：赵姣
计师
姣
310000060588
中国·上海
二O二二年四月二十八日
专项报货第2页
汇总表第1页经营性往来100.00销售商品100.00应收票据其他关联方淄博宏仁堂大药店有限责任公司其他关联方及其附属企业
  经营性往来         411.50 销售商品                                    0s'11h                  应收票据         山东华信宏         仁堂医药连锁有限公司其他关联方         
  经营性往来         56.05销售商品                                    sor9s                  应收账款         其他关联方         上海广得利胶囊有限公司         
经营性往来11.19销售商品00098871.19应收账款淄博圣海平民大药房连锁有限公司其他关联方
  经营性往来         -938.05销售商品                  4,420.00                  2,777.44         ISt0L         应收账款         其他关联方         淄博宏仁堂大药店有限责任公司         
经营性往来492.01销售商品1996588.62应收账款其他关联方四川神奇康正医药有限公司
  经营性往来         -3.90销售商品                  281.74                  456.87         s061-         应收账款         其他关联方         淄博健安春天医药零售有限公司         
经营性往来6.677.10销售商品50.199.0954,145.812,730.38应收账款山东华信宏仁堂医药连锁有限公司其他关联方
经营性往来销售商品应收账款其他关联方黔南神奇医药有限公司
关联自然人
  经营性往来         2.548.85流动资金借款                  1,796.16         Iorstf                  4,000.00         其他应付款         本企业母公司         贵州神奇投资有限公司         大股东及其附属企业         
往来性质往来形成原因资金余额计发生金额的利息(如有)生金额（不含利息）2021年度往来累计发资金余额2021年期初往来的会计科目上市公司核算的关联关系往来方与上市公司资金往来方名称其它关联资金往来
总计
长
非经营性占用前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计
非经营性占用现大股东及其附属企业
非经营性占用
  占用性质         占用形成原因         资金余额由早半前由I70Z         计发生金额密区器到由170乙令资由早0由I70常田早劲由IZOZ         的利息(如有)         生金额（不含利息）         资金余额2021年期初占用         的会计科目上市公司核算占         的关联关系用方与上市公司         资金占用方名称         非经营性资金占用         
单位：万元
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海神奇制药投资管理股份有限公司2021年度非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金2021年度偿还累2021年期末占用的利息(如有）计发生金额资金余额占用形成原因占用性质
四川神奇康正医药有限公司其他关联方其他应收款50.5050.000.50流动资金经营性往来
重庆神奇药业股份有限公司其他关联方其他应收款5.315.31销售材料经营性往来
贵阳德堡快递印务有限公司其他关联方应付账款2.542.54购买包装物经营性往来
贵州新华包装印务有限公司其他关联方应付账款186.19181.324.87购买包装物经营性往来
贵阳神奇大酒店有限公司其他关联方应付账款63.5963.59租赁办公场地经营性往来
上海广得利胶囊有限公司其他关联方应付账款12.8712.87采购商品经营性往来
山东华信宏仁堂医药连锁有限公司其他关联方其他应付款-14.42527.31469.7943.10服务经营性往来
四川神奇康正医药有限公司其他关联方其他应付款20.002.5017.50保证金经营性往来
贵州贵创投资有限公司其他关联方其他应付款11.5011.50服务经营性往来
贵阳神奇大酒店有限公司其他关联方其他应付款44.1344.13租赁办公场地经营性往来
上海广得利胶囊有限公司其他关联方其他应付款250.00250.00资金拆借非经营性往来
总计8,207.1459,616.89345.0158,358.389,810.66
本汇总表已于2022年04月28日获董事会批准。
会计机构负责人（会计主管人员）：上城法定代表人：主管会计工作负责人：
汇总表第2页统一社会信用代码
业流
2
点…
证照编号：01000000202112
（副本）
立信
名称立4合伙）成立日期2011年01月24日
类型特殊，到合伙期限2011年01月24日至不约定期限
执行事务合伙人朱建弟，杨志面主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围中查企业会计报表，出审计报告:验企业资本，出具验资
报告;办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业务，出具有
关报告基本建年度财务算审计：理记：会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统领域内的技术服
务、法律、法规规定的其他业务。
                             K依法         须经批准         项目         ，经         关部门批         后方         开展         经营活                                                      
动】
登记机关
2021年28日
场上体当市应于每年1月1日至6月30日通过
  国家企业信用         信息公示系统网址：htp://ww.psxt.guv.cn                                                                                 企业信         信         家用息公示系统报送公示年度报告。                           国家市场监督管理总局监制         
证书序号:000124
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
计师事务所部门依法审批．准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
名称：立信会计师票务所（：普通合伙）3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人：张意怒4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
主任会计师：政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四
发证机关：
组织形式：特殊普通合伙侧
执业证书编号：31000006二〇一八年六月一日
批准执业文号：沪财会〔2000）26号（转制批文沪财会[2010]82号）
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）中华人民共和同财政部制
注册会计师工作单位变更事项登记
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中顾零目
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转入协会盖章
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