沈阳化工:半年报财务报表

1、合并资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
单位：元
项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1925552153.781946128319.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款104665750.4690950043.59
应收款项融资861170709.701317323649.84
预付款项98975412.2194808632.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款166114454.21177904470.29
其中：应收利息1776466.1113227070.82应收股利买入返售金融资产
存货1219784316.151315768511.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22451538.77198061302.69
流动资产合计4398714335.285140944929.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2966130819.383168173450.00
在建工程904539044.02830908219.68生产性生物资产
油气资产使用权资产1824023.381824023.38
无形资产766201576.72778091093.01开发支出商誉
长期待摊费用45875559.6159133111.56
递延所得税资产53758431.0053758431.00
其他非流动资产47748058.9657596642.91
非流动资产合计4786077513.074949484971.54
资产总计9184791848.3510090429901.27
流动负债：
短期借款1873043541.882543902378.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据889875691.611205095141.64
应付账款344326892.58351208715.71预收款项
合同负债156384131.88162239368.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9946928.4917415573.44
应交税费29527762.2843927105.79
其他应付款637739742.13667051675.82
其中：应付利息
应付股利887887.53887887.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债266145715.33157828355.32其他流动负债
流动负债合计4206990406.185148668315.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款400000000.00306822250.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1741427.121741427.12
长期应付款516656272.09407723472.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益99784942.72104602925.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1018182641.93820890074.71
负债合计5225173048.115969558390.24
所有者权益：
股本819514395.00819514395.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1336320056.951336320056.95
减：库存股其他综合收益
专项储备12998914.856761329.56
盈余公积362965147.21362965147.21一般风险准备
未分配利润1417713908.031585656387.79
归属于母公司所有者权益合计3949512422.044111217316.51
少数股东权益10106378.209654194.52
所有者权益合计3959618800.244120871511.03
负债和所有者权益总计9184791848.3510090429901.27
法定代表人：孙泽胜主管会计工作负责人：李忠会计机构负责人：张勃
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1049960268.75885577602.69交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款30657272.971279850.22
应收款项融资493817060.20579421707.08
预付款项2510183.046311757.23
其他应收款1885867651.582158562142.82
其中：应收利息0.00
应收股利0.00
存货189087842.38166496381.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8101538.7710194410.52
流动资产合计3660001817.693807843852.36非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资719922692.35719922692.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1259178090.241322397137.73
在建工程42339481.1833053068.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产374055325.20378553189.43开发支出商誉
长期待摊费用11797500.0013591916.71
递延所得税资产51898463.2751898463.27
其他非流动资产0.002435190.00
非流动资产合计2459191552.242521851658.12
资产总计6119193369.936329695510.48
流动负债：
短期借款578000000.001020023527.79交易性金融负债衍生金融负债
应付票据613028476.61750357125.35
应付账款150254723.15136000519.08预收款项
合同负债77058398.7151407498.77
应付职工薪酬1655430.384108837.51
应交税费10433913.0519370950.82
其他应付款127900209.82135168969.34
其中：应付利息
应付股利887887.53887887.53持有待售负债
一年内到期的非流动负债31714870.2980152553.46其他流动负债
流动负债合计1590046022.012196589982.12
非流动负债：
长期借款300000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款353701619.92353813819.92长期应付职工薪酬预计负债
递延收益92995627.4894821968.36递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计746697247.40448635788.28
负债合计2336743269.412645225770.40
所有者权益：
股本819514395.00819514395.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1853541690.201853541690.20
减：库存股其他综合收益
专项储备4787199.791685657.63
盈余公积362965147.21362965147.21
未分配利润741641668.32646762850.04
所有者权益合计3782450100.523684469740.08
负债和所有者权益总计6119193369.936329695510.48
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入2915161296.595183398722.45
其中：营业收入2915161296.595183398722.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3070956801.094735069136.51
其中：营业成本2818456865.914424560234.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23201553.0050891278.49
销售费用10982123.2216325929.03
管理费用71792598.4071911863.37
研发费用105217170.51123718825.96财务费用41306490.0547661005.51
其中：利息费用65473014.0670259683.58
利息收入24454996.2825856441.03
加：其他收益5456456.3032102040.63
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
116920.77
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-23755.58
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-150339048.20480524791.76
加：营业外收入2009726.464733125.81
减：营业外支出1150958.66785749.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-149480280.40484472168.46
减：所得税费用18031168.89107589668.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-167511449.29376882499.81
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-167511449.29376882499.81号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-167942479.76376325532.64
2.少数股东损益431030.47556967.17
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-167511449.29376882499.81归属于母公司所有者的综合收益总
-167942479.76376325532.64额
归属于少数股东的综合收益总额431030.47556967.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2050.459
（二）稀释每股收益-0.2050.459
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：孙泽胜主管会计工作负责人：李忠会计机构负责人：张勃
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入1065650753.751581287226.49
减：营业成本920233247.49822512967.32
税金及附加9812865.4616893495.30
销售费用2669145.195508871.21
管理费用32149966.8125490100.60
研发费用44292646.6152526300.47
财务费用-1869187.246142011.48
其中：利息费用6707266.8311334461.02
利息收入8726752.817504487.25
加：其他收益2022569.411929300.88
投资收益（损失以“－”号填列）43777137.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）104161776.10654142780.99
加：营业外收入532254.4173435.22
减：营业外支出652446.6570171.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）104041583.86654146044.83
减：所得税费用9162765.5895709127.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）94878818.28558436917.41
（一）持续经营净利润（净亏损以
94878818.28558436917.41“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额94878818.28558436917.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3366807310.015319704600.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还165042891.5433023282.14
收到其他与经营活动有关的现金23983901.9659044774.76
经营活动现金流入小计3555834103.515411772657.89
购买商品、接受劳务支付的现金2900909487.363893137548.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金156875025.15162698487.64
支付的各项税费87384218.39341705414.11
支付其他与经营活动有关的现金75701590.3644084041.53
经营活动现金流出小计3220870321.264441625492.10
经营活动产生的现金流量净额334963782.25970147165.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金455000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
84690.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18859604.16
投资活动现金流入小计473859604.1684690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
34163327.70184346986.16
资产支付的现金
投资支付的现金310000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计344163327.70184346986.16
投资活动产生的现金流量净额129696276.46-184262296.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2037045000.001929946000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14213854.59
筹资活动现金流入小计2051258854.591929946000.00
偿还债务支付的现金2320622282.792709870597.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现
56744954.59101381925.20
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29644973.83
筹资活动现金流出小计2377367237.382840897496.65筹资活动产生的现金流量净额-326108382.79-910951496.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
86013.15-255528.93
响
五、现金及现金等价物净增加额138637689.07-125322155.95
加：期初现金及现金等价物余额1052525774.581400072633.72
六、期末现金及现金等价物余额1191163463.651274750477.77
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1152404938.671941469973.76
收到的税费返还10071312.56
收到其他与经营活动有关的现金9633205.707606798.80
经营活动现金流入小计1172109456.931949076772.56
购买商品、接受劳务支付的现金984836484.06701354836.25
支付给职工以及为职工支付的现金67168137.3469611417.63
支付的各项税费55532658.69290318589.88
支付其他与经营活动有关的现金10346894.0412275268.61
经营活动现金流出小计1117884174.131073560112.37
经营活动产生的现金流量净额54225282.80875516660.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金43777137.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
14790.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金285453597.21
投资活动现金流入小计329230734.4714790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
8428765.343152247.63
资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金492245836.24
投资活动现金流出小计8428765.34495398083.87
投资活动产生的现金流量净额320801969.13-495383293.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金938000000.001005500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金151493560.37
筹资活动现金流入小计1089493560.371005500000.00
偿还债务支付的现金1128166585.621363536636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
20567689.3865056203.39
金
支付其他与筹资活动有关的现金14060031.13
筹资活动现金流出小计1148734275.001442652870.52
筹资活动产生的现金流量净额-59240714.63-437152870.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
89689.13-28823.12
响
五、现金及现金等价物净增加额315876226.43-57048327.32
加：期初现金及现金等价物余额542524864.43385964927.83
六、期末现金及现金等价物余额858401090.86328916600.517、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权东本其配先续公存合储公险他计益权他利股债积股收备积准合润益益备计
819133362158411412
676965
一、上年期514632965565121087
132419
末余额395.005147.638731151
9.564.52
006.95217.796.511.03
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
819133362158411412
676965
二、本年期514632965565121087
132419
初余额395.005147.638731151
9.564.52
006.95217.796.511.03
三、本期增-167-161-161
623452
减变动金额942704252
758183.
（减少以479894710
5.2968“－”号填列）.76.47.79
-167-167-167
431
（一）综合942942511
030.
收益总额479479449
47.76.76.29
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润
分配1．提取盈余公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
623623211625
（五）专项
75875853.2873
储备
5.295.2918.50
170170170
379
134134514
1．本期提取85.3
79.579.564.9
3
992
-10-10-10
-16
775775792
2．本期使用832.
894.894.726.
12
303042
（六）其他
819133129362141394101395
四、本期期514632989965771951063961
末余额395.00514.8147.39024278.2880
006.955218.032.0400.24
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益少所
项目其他权益工具资减：其专盈一未数有股本库他项余般分其小股者本优永其公存综储公风配他计东权先续他积股合备积险利权益股债收准润益合益备计
819133336158407408
475866
一、上年期514632204016695562
495774
末余额395.005561.004401176
4.357.11
006.95266.343.901.01
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
819133336158407408
475866
二、本年期514632204016695562
495774
初余额395.005561.004401176
4.357.11
006.95266.343.901.01
三、本期增302305306
311577
减变动金额569685263
6140.00986.
（减少以237.378.364.
0.9715“－”号填列）090621
376376376
556
（一）综合325325882
967.
收益总额532.532.499.
17
646481
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
-73-73-73
（三）利润756756756
0.00
分配295.295.295.
555555
1．提取盈余
0.000.00
公积
2．提取一般
风险准备
-73-73-73
3．对所有者
756756756（或股东）
295.295.295.
的分配
555555
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
311311210313
（五）专项
61461418.9715
储备
0.970.9789.95
150150151
313
868868181
1．本期提取25.7
50.750.776.4
4
448
-11-11-11
-10
970970981
2．本期使用306.
709.709.016.
76
777753
（六）其他
819133336188438439
787924
四、本期期514632204272263188
109573
末余额395.005561.928939512
5.323.26
006.95263.431.965.22
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
819518531685362964673684
一、上年期
14395416657.6651462854697
末余额
5.0090.2037.210.0440.08
加：会计政策变更前期差错更正其他
819518531685362964673684
二、本年期
14395416657.6651462854697
初余额
5.0090.2037.210.0440.08
三、本期增
310194879798
减变动金额
542.18818.0360.
（减少以
62844“－”号填列）
94879487
（一）综合
8818.8818.
收益总额
2828
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项31013101储备542.1542.1
66
50845084
1．本期提取480.2480.2
22
-1982-1982
2．本期使用938.0938.0
66
（六）其他
819518534787362974163782
四、本期期
14395416199.7651441664501
末余额
5.0090.2097.218.3200.52
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
81951853336247963488
一、上年期
14395416045673879345
末余额
5.0090.201.262.0118.47
加：会计政策变更前期差错更正其他
81951853336247963488
二、本年期
14395416045673879345
初余额
5.0090.201.262.0118.47
三、本期增
48464846
减变动金额
80628062
（减少以
1.861.86“－”号填列）
55845584
（一）综合
36913691
收益总额
7.417.41
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
-7375-7375
（三）利润
6295.6295.分配5555
1．提取盈余
公积
2．对所有者-7375-7375（或股东）6295.6295.的分配5555
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
53155315
1．本期提取693.4693.4
66
-5315-5315
2．本期使用693.4693.4
66
（六）其他
81951853336296433973
四、本期期
143954160.00045654496151
末余额
5.0090.201.263.8740.33