模塑科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江南模塑科技股份有限公司2022上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司（金额单位：元）
2022年上半年占2022年上半年
非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的会2021年12月31日占2022年上半年偿还2022年6月30日占用
资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质用司的关联关系计科目用资金余额累计发生金额资金余额（不含利息）息（如有）现大股东及其附非经营性占用属企业小计前大股东及其附非经营性占用属企业小计其它关联方及其非经营性占用附属企业小计总计2022年上半年占2022年上半年往来性质（经营其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算的会2021年12月31日往2022年上半年偿还2022年6月30日往来
资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利往来形成原因性往来、非经营来司的关联关系计科目来资金余额累计发生金额资金余额（不含利息）息（如有）性往来）
江阴模塑集团有限公司控股股东应收账款521618.88384493.80455089.63451023.05产品销售经营性往来
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司应收账款429719.7741270.78388448.99商品销售及租赁经营性往来江苏明乐汽车有限公司控股股东合营公司应收账款健康服务经营性往来
江阴希莫复合材料科技有限公司同一母公司应收账款186624.0060480.00126144.00租赁及健康服务经营性往来
江阴精力环保机械有限公司同一母公司应收账款843696.00300000.00543696.00租赁经营性往来
江阴精力机械有限公司同一母公司应收账款641520.0015000.00626520.00租赁及商品销售经营性往来
中包精力供应链管理江阴有限公司同一母公司应收账款249042.68248004.371038.31租赁及能源转供经营性往来商品销售及能源
江阴江南凯瑟模塑有限公司同一母公司应收账款3990443.923261248.923128710.604122982.24经营性往来转供
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司应收账款1056675.652132269.051959329.851229614.85产品销售经营性往来商品销售及能源
江阴市江南商厦有限公司同一母公司应收账款518121.63800546.87846335.56472332.94经营性往来转供
江阴精力模具工程有限公司同一母公司应收账款14356258.261794600.594408169.2711742689.58商品销售及租赁经营性往来
商品销售、租金
江阴名鸿车顶系统有限公司同一母公司应收账款10184910.0714365055.5616153973.108395992.53经营性往来
控股股东、实际及能源转供控制人及其附属江阴名科塑化有限公司同一母公司应收账款商品销售经营性往来
企业江阴名旭模塑有限公司同一母公司应收账款968221.54257221.00711000.54能源转供经营性往来
商品销售、租金
江阴名博物流器具制造有限公司同一母公司应收账款2397040.921000000.001397040.92经营性往来及能源转供
第1页，共2页控股股东、实际江南模塑科技股份有限公司2022上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编控制制单人位及：其江附南属模塑科技股份有限公司（金额单位：元）企业
2022年上半年占2022年上半年
非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的会2021年12月31日占2022年上半年偿还2022年6月30日占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质用司的关联关系计科目用资金余额累计发生金额资金余额（不含利息）息（如有）
江阴名旭模塑有限公司同一母公司预付款项2135411.464075338.923616736.472594013.91材料采购经营性往来
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司预付款项9355917.919355917.91材料采购经营性往来江阴精力机械有限公司同一母公司预付款项材料采购经营性往来
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司预付款项1902999.1122902583.5723344043.811461538.87材料采购等经营性往来
材料采购、固定
江阴精力模具工程有限公司同一母公司预付款项14364935.0243546136.9222770606.9335140465.01经营性往来资产采购等
江阴名鸿车顶系统有限公司同一母公司预付款项2803.422803.42材料采购经营性往来
江阴名旭模塑有限公司同一母公司其他非流动资产3246540.0017000.003229540.00固定资产采购经营性往来
小计58387291.91102227482.5387977889.2872636885.16
无锡鸿意地产发展有限公司子公司其他应收款443000800.005000000.00438000800.00资金往来非经营性往来
无锡明慈心血管病医院有限公司子公司其他应收款485152300.3112999999.98498152300.29资金往来非经营性往来
沈阳精力机械有限公司子公司其他应收款79042277.114000000.006814507.4576227769.66资金往来非经营性往来
江苏江南模塑汽车零部件有限公司子公司其他应收款2733999.399203000.009200000.002736999.39资金往来非经营性往来上市公司的子公辽宁名华模塑科技有限公司
司及其附属企业子公司其他应收款22009577.0025500000.0047509577.00资金往来非经营性往来
江苏聚汇投资管理有限公司子公司其他应收款2855687329.832855687329.83资金往来非经营性往来
无锡名泽医疗投资管理有限公司子公司其他应收款33500000.0033500000.00资金往来非经营性往来
江阴德吉铸造有限公司子公司其他应收款171392008.004139463.69175531471.69资金往来非经营性往来
小计4092518291.6455842463.6721014507.454127346247.86其他关联方自然及其附属企业
总计4150905583.55158069946.20108992396.734199983133.02
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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