中钨高新:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司单位：人民币元
2022年1-6月占
非经营性占用方与上市公上市公司核算的2022年期初占用资2022年1-6月占用累计2022年1-6月偿还累计发2022年6月30日占用资金余
资金占用方名称用资金的利息占用形成原因占用性质
资金占用司的关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）生金额额（如有）控股股东
、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
总计往来方与2022年1-62022年1-6往来性质
2022年1-62022年6月其他关联上市公司上市公司核算的2022年期初往来余月往来累计月往来资金往来形成（经营性往资金往来方名称月偿还累计30日期末往
资金往来的关联关会计科目额发生金额的利息原因来、非经营发生金额来资金余额系（不含利息）（如有）性往来）江西省修水赣北钨业有限公司同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
27021599.1566339411.5383156718.9210204291.76
湖南有色资产经营管理有限公司同一最终控制人应收账款销售货物期末已收回经营性
1000000.001000000.00日本五金矿产株式会社同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
3503757.2026689591.4114527021.4915666327.12
湖南柿竹园有色金属有限责任公同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
司27882804.44201602297.48209095433.7520389668.17湖南瑶岗仙矿业有限责任公司同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
1218260.001710297.651465515.651463042.00
天津赛瑞机器设备有限公司同一最终控制人应收账款销售货物期末已收回经营性
1352978.841352978.84
中国华冶科工集团有限公司同一最终控制人应收账款销售货物期末已收回经营性
203520.002912911.023116431.02
中冶陕压重工设备有限公司同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
899155.97300000.00599155.97
江西省修水香炉山钨业有限责任同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
公司672000.00753100.00201100.001224000.00湖南新田岭钨业有限公司同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
909158.00987175.00650000.001246333.00
衡阳远景钨业有限责任公司同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
301925.0031000.00270925.00
五矿矿业（安徽）开发有限公司同一最终控制人应收账款销售货物期末已收回经营性
控股股东955.78955.78
、实际控洛杉矶矿产金属有限公司同一最终控制人应收账款销售货物未收回款项经营性
制人及其21370012.60103804076.8723369654.82101804434.65附属企业湖南柿竹园有色金属有限责任公
同一最终控制人预付款项预付采购款，已结算经营性司814494.31814494.31湖南有色诚信工程监理有限责任
同一最终控制人预付款项预付采购款，已结算经营性公司201000.00201000.00
江西省修水赣北钨业有限公司同一最终控制人预付款项预付采购款，已结算经营性
689013.80689013.80
九江金鹭硬质合金有限公司同一最终控制人预付款项预付采购款，已结算经营性
649830.00649830.00
中国华冶科工集团有限公司同一最终控制人预付款项预付采购款，暂未结算经营性
853793.001110300.001964093.00
MMG LAS Bambas 同一最终控制人 预付款项 预付采购款，暂未结算 经营性
1042900.491042900.49
湖南有色黄沙坪矿业有限公司同一最终控制人预付款项预付采购款，暂未结算经营性
3000000.003000000.00
湖南有色新材料科技有限公司同一最终控制人预付款项预付采购款，暂未结算经营性
487625.56487625.56
五矿二十三冶建设集团有限公司同一最终控制人预付款项预付采购款，暂未结算经营性
4055143.314055143.31
中国五矿股份有限公司母公司其他应收款业务往来款已收回款项经营性
47250.0047250.00控股股东
、实际控制人及其附属企业中国华冶科工集团有限公司同一最终控制人其他应收款业务往来款已收回款项经营性
29707.0029707.00
湖南有色新材料科技有限公司同一最终控制人其他应收款业务往来款未收回款项经营性
35623.4235623.42
小计
89319290.09414832378.73340698105.37163453563.45
公司的子公司应收账款销售货物未收回款项经营性
自贡硬质合金有限责任公司13954000.00344239769.34231821507.17126372262.17公司的子公司其他应收款业务往来款已收回款项经营性
上市公司自贡硬质合金有限责任公司1253.641253.64的子公司公司的子公司应收账款销售货物未收回款项经营性
及其附属株洲硬质合金集团有限公司426155793.58306371640.45119784153.13企业公司的子公司应收账款销售货物未收回款项经营性
南昌硬质合金有限责任公司87974704.9656979347.4430995357.52
中钨稀有金属新材料（湖南）有公司的子公司应收账款销售货物未收回款项经营性
限公司6280490.716280490.71小计
13955253.64864650758.59-595173748.70283432263.53
厦门钨业股份有限公司其他关联方应收账款245340.00销售货物未收回款项经营性
245340.00
其他关联方及其附属企业
小计-245340.00--245340.00总计
103274543.731279728477.32-935871854.07447131166.98
法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：胡佳超会计机构负责人：支雪斌