海螺新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司单位：万元
2022年半年度
占用方与上市2022年半年度2022年半年度非经营性资金上市公司核算2022年期初占占用累计发生2022年6月末占占用形成原资金占用方名称公司的关联关占用资金的利息偿还累计发生占用性质占用的会计科目用资金余额金额（不含利用资金余额因系（如有）金额
息）
控股股东、实
际控制人及其---------非经营性占用附属企业
小计----------
前控股股东、
实际控制人及---------非经营性占用其附属企业
小计----------其他关联方及
---------非经营性占用其附属企业
小计----------
总计----------
12022年半年度
往来方与上市2022年半年度2022年半年度往来性质其他关联资金上市公司核算2022年期初往往来累计发生2022年6月末往往来形成原资金往来方名称公司的关联关往来资金的利息偿还累计发生（经营性往来、往来的会计科目来资金余额金额（不含利来资金余额因系（如有）金额非经营性往来）
息）安徽海螺集团有限责任
控股股东预付账款11.67319.87-221.92109.62材料及劳务经营性往来
公司(含子公司)安徽海螺水泥股份有限同受控股股东
预付账款8.2546.73-31.0423.94材料及劳务经营性往来
公司(含子公司)控制中国海螺创业控股有限控股股东的关
预付账款0.882.99-3.87-材料及劳务经营性往来
公司(含子公司)联方安徽海螺创业投资有限控股股东的关
预付账款-731.77-719.8411.93材料及劳务经营性往来
责任公司（含子公司）联方
控股股东、实安徽海螺集团有限责任型材及门窗
际控制人及其控股股东应收账款153.30220.88-108.46265.72经营性往来
公司(含子公司)款附属企业安徽海螺建材设计研究控股股东的关脱销催化剂
应收账款3510.212824.28-1481.444853.05经营性往来院有限责任公司联方销售款中国海螺创业控股有限控股股东的关型材及门窗
应收账款9.5949.55-6.2952.85经营性往来
公司(含子公司)联方款安徽海螺水泥股份有限控股股东的关型材及门窗
应收账款898.001925.84-1343.021480.82经营性往来
公司(含子公司)联方款安徽海螺创业投资有限控股股东的关型材及门窗
应收账款242.61--130.55112.06经营性往来
责任公司（含子公司）联方款
小计---4834.516121.91-4046.436909.99--
2英德海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款-3034.33-49.682984.65非经营性占用公司代垫款项芜湖海螺米安特国际贸调剂资金及
控股子公司其他应收款58.079.19--67.26非经营性占用易有限公司代垫款项
缅甸海螺（曼德勒）绿色调剂资金及
控股子公司其他应收款301.70200.17--501.87非经营性占用建材有限责任公司代垫款项广西海螺环境科技有限调剂资金及
控股子公司其他应收款0.01311.29-310.590.71非经营性占用公司代垫款项安徽海螺环境科技有限调剂资金及
控股子公司其他应收款-158837.13-158837.13-非经营性占用公司代垫款项天河（保定）环境工程有调剂资金及
控股子公司其他应收款6.578.04-7.826.79非经营性占用限公司代垫款项上市公司的子芜湖海螺门窗有限责任调剂资金及
公司及其附属控股子公司其他应收款236.861442.66-1310.64368.88非经营性占用公司代垫款项企业新疆海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款5803.118327.18-2314.0011816.29非经营性占用公司代垫款项成都海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款-8664.14--8664.14非经营性占用公司代垫款项
海螺建材（泰国）有限公调剂资金及
全资子公司其他应收款47.14100.01--147.15非经营性占用司代垫款项和田海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款56.48--56.48-非经营性占用公司代垫款项北京海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款247.14--247.14-非经营性占用公司代垫款项芜湖海螺型材贸易有限调剂资金及
全资子公司其他应收款0.014419.11--4419.12非经营性占用责任公司代垫款项
3长春海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款-4471.10-1.524469.58非经营性占用公司代垫款项河南海螺嵩基新材料有调剂资金及
控股子公司其他应收款3500.012996.38-31.786464.61非经营性占用限公司代垫款项宝鸡海螺型材有限责任调剂资金及
全资子公司其他应收款4214.813023.22-237.227000.81非经营性占用公司代垫款项
小计---14471.91195843.95-163404.0046911.86--其他关联方及
----------其附属企业
小计----------
总计---19306.42201965.86167450.4353821.85-
法定代表人：万涌主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：王中友
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