西藏矿业:2022半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2022-043
西藏矿业发展股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2016年非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91号）同意，本公司通过主承销商安信证券股份有限公司于2016年3月15日以非公开发行方式向3家特定投资者发行了44844363股人民
币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。截至
2016年3月15日止，本公司实际非公开发行人民币普通股
44844363股，募集资金总额为人民币468623593.35元，
其中西藏自治区矿业发展总公司(现已更名为西藏矿业资产
经营有限公司)以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬
第1页共6页铁矿采矿权资产认购19587035股，资产认购共计人民币
204684515.75元；其余发行对象以现金方式认购
25257328股，现金认购共计人民币263939077.60元。
扣除各项发行费用人民币16509433.92元（其中：保荐承销费用15000000.00元，其他发行费用1509433.92元），募集资金现金净额为人民币247429643.68元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016CDA50025 号）。
本公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、西藏银行股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2016年非公开发行
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 45211.42
项目投入 B1 44848.23截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1037.25
项目投入 C1 0.02本期发生额
利息收入净额 C2 -
项目投入 D1=B1+C1 44848.25截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1037.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1400.42
实际结余募集资金 F 1400.42
差异 G=E-F
第2页共6页二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
具体如下：
1.2016年非公开发行
2016年4月，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，本公司有1个募集资金专户第3页共6页和1个定期存款账户，均为2016年非公开发行募集资金，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
西藏银行8300000010180108156024248.27募集资金专户
西藏银行83000000460851000043714000000.00定期存款账户
合计14004248.27
三、本报告期募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十三日
第4页共6页附件1
2016年非公开发行项目募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额45211.42本年度投入募集资金总额0.02
报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息）
累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息）已累计投入募集资金总额44848.25累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预本年度是否达项目可行性本年度
承诺投资项目项目（含部承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重投入金额分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬
否26862.3626862.3626862.36100.002021年6月不适用不适用否
铁矿区0.702平方公里采矿权
罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿
否18349.0618349.060.0017984.9398.022021年6月不适用不适用否开采工程
承诺投资项目小计45211.4245211.420.0044847.29
手续费支出0.020.96不适用不适用不适用
合计－45211.4245211.420.0244848.25－－－－
罗布莎 I、II矿群南部铬铁矿项目：项目于 2018年 5月 1日正式开工建设。2021年 6月 4日，西藏未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 自治区应急管理厅会同市、县应急管理局对罗布莎 I、II矿群南部铬铁矿项目工程安全施工进行现场
验收并发放《安全生产许可证》，主体工程验收通过，存在部分分项工程尚未完成。
第5页共6页项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性本期未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在超募资金的金额、用途及使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因截至2022年6月30日，本公司无募集资金节余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金均存放于开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。