晋控电力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

晋能控股山西电力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)2022年半年度占用资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东实际控制人及其附属企业
小计0.000.000.000.000.00
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计0.000.000.000.000.00
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)2022年半年度占用资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年6月末占用资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业大同煤矿集团娘子关发电有限公司受同一母公司控制应收账款2.902.90工程款经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司受同一母公司控制应收账款150.54150.54油款经营性占用
受同一母公司控制应收账款50.8450.84检修及维护经营性占用
大同煤矿集团阳高热电有限公司受同一母公司控制应收账款991.52586.081,577.60检修及维护经营性占用
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司受同一母公司控制应收账款88.0419.54107.58热费经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司受同一母公司控制应收账款219.37219.370.00销售材料经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司受同一母公司控制应收账款1,264.67252.871,011.80检修及维护经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司受同一母公司控制应收账款32.4632.460.00监理工程款经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司受同一母公司控制应收账款10.5010.50技术服务费经营性占用
大同煤矿集团和创新友粉煤灰综合利用有限责任公司受同一母公司控制应收账款10.7510.75粉煤灰经营性占用
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司受同一母公司控制预付账款24,628.2124,628.210.00燃煤款经营性占用
大同煤矿集团忻州煤炭运销神池有限公司庄儿上分公司受同一母公司控制预付账款663.10663.10燃煤款经营性占用
忻州同新能源有限公司受同一母公司控制预付账款3.40352.06355.46燃煤款经营性占用
晋能控股煤业集团有限公司受同一母公司控制预付账款189.91189.91燃煤款经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司受同一母公司控制预付账款2,781.962,781.96工程劳务经营性占用
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司受同一母公司控制预付账款44.7044.70燃煤款经营性占用
大同煤矿集团煤炭运销忻州秦港销售有限公司受同一母公司控制预付账款2,371.822,371.82燃煤款经营性占用
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司受同一母公司控制其他非流动资产120.00120.00预付工程款经营性占用
中电华益集团山西科技贸易有限公司受同一母公司控制其他应收款284.00284.00燃料款经营性占用
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晋能控股山西电力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司中电华益集团河津龙门实业有限公司受同一母公司控制其他应收款322.00322.00电费、燃料款单位:万元经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司受同一母公司控制其他应收款342.71342.71超低排放服务费经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司受同一母公司控制其他应收款117.034.17121.20电力指标转让款经营性占用
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司受同一母公司控制其他应收款20.4420.44劳务费经营性占用
晋能控股煤业集团有限公司母公司其他应收款161.17203.24364.41保证金经营性占用
同煤广发化学工业有限公司受同一母公司控制其他应收款1,118.8010.281,108.52运行维护费经营性占用
同煤大唐塔山煤矿有限公司受同一母公司控制其他应收款3,458.131,065.052,393.08供汽款经营性占用
大同煤矿集团娘子关发电有限公司侯马分公司受同一母公司控制其他应收款4,801.804,801.80灰场治理服务费经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司受同一母公司控制其他应收款59.0216.7342.29电费、保险经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司酒店管理分公司受同一母公司控制其他应收款46.4825.6420.84保险经营性占用
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司受同一母公司控制其他应收款3,950.003,950.00融租租赁保证金经营性占用
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司受同一母公司控制其他应收款5,134.78421.254,713.53供热费经营性占用
大同煤矿集团电力能源有限公司受同一母公司控制其他应收款4,500.002,451.006,951.00履约保证金经营性占用
晋能控股煤业集团同忻煤矿矿山西有限公司受同一母公司控制其他应收款572.961,090.731,663.69供热费经营性占用
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司受同一母公司控制其他应收款510.00765.001,275.00保运费经营性占用
其他关联人及其附属企业中铝山西新材料有限公司联营企业应收账款26,463.748,168.2534,631.99售电经营性占用
临汾海姿供气供热有限公司子公司少数股东投资的企业应收账款14,568.6014,568.60热费经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司联营企业应收账款0.900.90质保金经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司联营企业应收账款57.4224.0481.46检修及维护经营性占用
华润电力(唐山曹纪甸)有限公司联营企业应收账款13.3813.38工程劳务经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司联营企业其他应收款5.605.60质保金经营性占用
临汾海姿供气供热有限公司子公司少数股东投资的企业其他应收款3,277.353,277.35资金占用费非经营性占用
总计98,022.6119,052.500.0026,671.8690,403.25
注:该表不包括上市公司子公司的资金占用。
本表已于2022年8月18日获董事会批准。
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法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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