居然之家:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：000785证券简称：居然之家公告编号：临2022-057
居然之家新零售集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”或“公司”）编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年9月28日签发的证监许可[2020]2408
号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》居然之家新零售集团股份有限公司于2020年11月向23名投资者发行人民币普通股
509206798股，每股发行价格为人民币7.06元，募集资金总额为3594999993.88元。扣除发行费用人民币26431603.74元后，实际募集资金净额为人民币3568568390.14元（以下称“募集资金”），上述资金于2020年11月9日到位，
已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验
字(2020)第0961号验资报告。
截至2022年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币126272227.90元，累计使用募集资金总额人民币1674890050.17元，尚未使用募集资金余额人民币1893678339.97元；募集资金存放专项账户资金余额为人民币1945946082.65元，
与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币52267742.68元为收到的银行利息及已支付未置换的发行费用。
二、募集资金管理情况1为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元募集资金专户开户行账号存款方式账户余额中信银行股份有限公司北京知
8110701014102003474活期、七天通知102616.25
春路支行华夏银行股份有限公司北京紫
10279000001217273活期、七天通知35684.12
竹桥支行中国民生银行股份有限公司北
613005066活期、七天通知25387.25
京工体北路支行中国民生银行股份有限公司北
632461990活期120.47
京林萃路支行中国银行股份有限公司北京王
327270885124活期、七天通知23172.98
府井支行中国工商银行股份有限公司北
0200202719200156532活期487.90
京海运仓支行中信银行股份有限公司北京知
8110701014002021070活期7114.98
春路支行中信银行股份有限公司北京知
8110701013502008936活期7.79
春路支行中信银行股份有限公司北京知
8110701014202022310活期2.87
春路支行
合计194594.61
2020年12月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行
股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生
银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支
行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年12月，本公司分别与各募集资金投资项目实施主体——本公司全资子
公司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有
限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
（二）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
22022年4月28日，本公司召开第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-030）。截至2022年6月
30日，公司使用募集资金进行现金管理金额为150000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告的批准报出本次募集资金使用情况报告由本公司董事会于2022年8月29日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年8月30日
3附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额356856.84本年度投入募集资金总额12627.22
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额167489.01
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末项目达到预定可使用本年度实是否达到项目可行性
项目(含部分投资总额总额(1)金额投入金额(2)投资进度状态日期现的效益预计效益是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向变更)(%)(3)＝大变化
(2)/(1)
147500.00147500.006030.7940460.0427.43%
门店改造升级项目否2023年5月31日注1不适用否
40000.0040000.001576.155145.6012.86%
中商超市智慧零售建设项目否2023年5月31日注2不适用否
否27000.0027000.002229.072229.078.26%大数据平台建设项目2023年5月31日注3不适用否
否45000.0045000.002791.2122297.4649.55%居然之家京津冀智慧物流园项目二期2022年5月31日注4不适用否()
否100000.0097356.8497356.84100.00%补充流动资金注5不适用否
合计359500.00356856.8412627.22167489.0146.93%
1附表1：募集资金使用情况对照表(续)
金额单位：人民币万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
不适用（见注4）
具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2022年4月28日，本公司召开第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日止，本公司使用募集资金进行现金管理金额为150000万元。
本公司购入的中信银行股份有限公司北京知春路支行发行的“单位七天通知存款”100000万元，预计年化收益率2.020%；本公司购入的中国民生银行股份有限公司北京工体支行发行的“单位七天通知存款”20000万元，预计年化收益率2.100%；本公司购入的华夏银行北京紫竹桥支行的“单位七天通知存款”30000万元，预计年化收益率2.025%。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况
注1：该项目旨在对门店进行装修改造升级，并安装智慧消防物联网系统，进行楼宇智能化改造，本项目不直接产生经济效益。项目完成后，将进一步增加营业门店数量，丰富门店经营业态，适应消费者在家居、生活、娱乐等方面的一站式购物消费需求，契合公司“大家居”与“大消费”融合的发展战略。同时项目广泛采用节能设计和智能消防系统，为门店节能和安全提供保障和支持，无法直接量化其实现的效益。
注2：该项目旨在拓展商超网点、通过购置软件和设备等方式构建供应链子系统、物流子系统、商城及订单子系统以及运营支持子系统、完善到家配送体系。项目完成后，
2将进一步提高零售业务规模，增强业务经营稳定性，促进业务模式升级，寻找新的利润增长极，并且可以增强日常生活物资供应能力，为应对重大突发事件提供保障。
注3：该项目旨在有效提升公司运营效率，为后续公司数字化转型和商业模式创新提供保障和支持，推动居然之家线上线下融合发展战略的实施，树立家居行业新零售标杆，巩固市场竞争优势，本项目不直接产生经济效益。
注4：该项目旨在助力公司产业链上下游融合的发展战略，提升公司对商户吸引力，打造公司新的品牌亮点，该项目目前已投入使用，但因受疫情影响工程尚未验收决算，无法直接量化其实现的效益。
注5：该项目旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接量化其实现的效益。
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