陕西金叶:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司单位：人民币万元
2022年半年度2022年半年度期
上市公司核算的会2022年期初2022年半年度度往来累计发生2022年半年度偿非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系往来资金余额往来资金的利末占用形成原因占用性质计科目金额还累计发生金额息往来资金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计
总计----
2022年半年度2022年半年度期
上市公司核算的会2022年期初2022年半年度度往来累计发生2022年半年度偿其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金余额往来资金的利末往来形成原因往来性质计科目金额还累计发生金额息往来资金余额大股东及其附属企业
陕西金叶印务有限公司子公司应收账款----货款经营性往来
昆明瑞丰印刷有限公司子公司应收账款----货款经营性往来
湖北金叶玉阳化纤有限公司子公司应收账款54.3154.31-货款经营性往来
新疆金叶科技有限公司子公司应收账款-909.32836.8572.47货款经营性往来
陕西烟印包装科技有限责任公司子公司应收账款----租金经营性往来
陕西金叶房地产开发有限责任公司子公司应收账款-28.39-28.39工程款经营性往来
西安明德理工学院子公司应收账款354.37-79.17275.20货款经营性往来
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司子公司预付账款-3130.06-3130.06货款经营性往来
陕西金叶印务有限公司子公司其他应收款0.482212.622212.370.73外派员工工资社保、房租款非经营性往来
西安金叶利源新型包装材料有限公司子公司其他应收款6800.39889.82-7690.21往来款、外派员工工资社保非经营性往来
湖北金叶玉阳化纤有限公司子公司其他应收款9017.321806.643599.537224.42借款、外派员工工资非经营性往来上市公司的子公司及其附属
新疆金叶科技有限公司子公司其他应收款1.4518.3819.83-外派员工工资社保经营性往来企业
陕西烟印包装科技有限责任公司子公司其他应收款-18.2518.25-外派员工工资社保经营性往来
北京金叶万源新型包装材料有限公司子公司其他应收款121.214.07--借款、外派人员社保非经营性往来
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司子公司其他应收款16772.9221925.0017550.0021147.92借款、股权转让款非经营性往来
陕西金叶万润置业有限公司子公司其他应收款8612.936.786.788612.93借款非经营性往来
深圳金叶万源置业有限公司二级子公司其他应收款105.41--105.41借款非经营性往来
深圳市融汇创新投资有限公司三级子公司其他应收款6605.09-3700.002905.09借款非经营性往来
西安明德理工学院子公司其他应收款13.1419.7719.7713.14外派员工工资社保经营性往来
金叶万源教育产业投资有限公司子公司其他应收款12707.062168.00-14875.06借款非经营性往来
西安金叶源防务科技有限公司二级子公司其他应收款6282.22--6282.22借款非经营性往来
深圳金叶万源技术开发有限公司子公司其他应收款771.00--771.00往来款非经营性往来
汉都医院有限责任公司子公司其他应收款439.32101.15-540.47借款非经营性往来
关联自然人及其控制的法人-陕西中烟工业有限责任公司持有本公司3.04%股份的股东应收账款-2386.001861.13524.87货款经营性往来
汉中卷烟一厂本公司股东控制的企业应收账款85.31-85.31货款经营性往来
云南中烟物资（集团）有限责任公司控股子公司之关联方应收账款-12911.5411168.711742.83货款经营性往来
西安城市建设职业学院本公司子公司（明德城建）之关联公司应收账款22.00-6.3815.62货款经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西中烟工业有限责任公司持有本公司3.04%股份的股东其他应收款56.00--56.00保证金经营性往来
西安城市建设职业学院本公司子公司（明德城建）之关联公司其他应收款15449.863668.62-19118.48借款非经营性往来
上海基拓国际贸易有限公司控股子公司之关联方其他应收款295.00--295.00货款非经营性往来
新疆卷烟厂子公司股东之上级单位预付账款-93.3572.5520.80租金经营性往来
西安城市建设职业学院本公司子公司（明德城建）之关联公司预付账款0.13-0.13-货款经营性往来
总计---84566.92139931.5241205.76193628.59-
法定代表人：袁汉源主管会计工作的负责人：熊汉城会计机构负责人：高永涛