焦作万方:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币元
上市公司核2022年1-6月往来2022年1--6月往来2022年6月30占用方与上市公司2022年期初往2022年1-6月偿
非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额资金的利息日往来资金余占用形成原因占用性质的关联关系来资金余额还累计发生金额目（不含利息）（如有）额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
上市公司核2022年1-6月往来2022年1--6月往来2022年6月30往来方与上市公司2022年期初往2022年1-6月偿其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息日往来资金余往来形成原因往来性质的关联关系来资金余额还累计发生金额目（不含利息）（如有）额
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司焦万铝业（北京）有限公司全资子公司其他应收款8000000.004000000.0012000000.00子公司借款非经营性往来及其附属企业
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)第一大股东其他应付款99114.8299114.82意向投资款利息非经营性往来
洛阳华晟运输有限公司第一大股东之关联方应付账款785657.58647725.261433382.84运输费用经营性往来
洛阳华晟运输有限公司第一大股东之关联方其他应付款100000.00100000.00履约保证金经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司第一大股东之关联方应付账款697933.00240900.00457033.00维修费用经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司第一大股东之关联方其他应付款2422000.001326000.003185800.00562200.00工程款经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司第一大股东之关联方其他应付款100000.00100000.00履约保证金经营性往来
浙江安鑫贸易有限公司第二大股东之关联方预付账款8712207.228712207.220.00预付材料款经营性往来
其他关联人及其附焦作市万方集团有限责任公司第三大股东合同负债410391.23284726629.13280521037.814615982.55销售货款经营性往来
属企业焦作市万方集团有限责任公司第三大股东应付账款3535233.993535233.99租赁费经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司第三大股东其他应付款1000000.001000000.00履约保证金经营性往来
焦作万方水务有限公司合营企业应付账款136130.333423817.162577016.67982930.82水电费经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司联营企业其他应付款1093189.591093189.59待处理投资款及工程款经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司联营企业其他应付款10000.0010000.00保证金经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司联营企业应付股利77760.0077760.00待支付股利非经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司应付账款19496426.04339268750.37349265093.999500082.42购买原材料经营性往来
伊川天松实业有限公司第一大股东之关联方应付账款0.00282210.00282210.00购买辅料经营性往来
合计43140809.81637210365.91649752882.5230598293.20
备注：浙江安鑫贸易有限公司2022年1-6月偿还累计发生金额8712207.22元，该项金额为2022年1月浙江安鑫退还公司于2021年给其支付的预付款。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：