中广核技:关于调整募集资金投资项目实施方案的公告

证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2022-057
中广核核技术发展股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年8月25日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》。中山产业园“10万吨高聚物材料新建项目”是公司2017年重大资产重组募集配套资金的募投项目之一，2017年12月该项目取得施工许可证并随后正式开工建设，2018年下半年因公司与施工方金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天公司”）存在建设工程施工合同纠纷导致
项目停工，后双方诉至广东省中山市中级人民法院，2021年10月广东省中山市中级人民法院做出一审判决，2021年12月6日双方达成执行和解协议约定解除双方签订的《施工合同》，2022年6月30日已完成场地移交。中山产业园项目承接着公司核技术材料应用板块高质量发展的重要战略任务，同时也可以解决新材料板块华南区域长期租赁场地、发展空间受限等发展瓶颈问题，经董事会审议通过，现拟重启该项目投资建设，并对原投资方案进行调整。本事项尚需提交股东大会审议。
具体事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）267686421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2799999963.66元，扣除承销费用40500000.00元，以及与发行有关的费用4364290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金人民币2755135673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。（二）根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次非公开发行股份募集的资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目：
单位：万元项目预计拟投入募项目名称进展情况序号投资额集资金
项目一技术研究开发中心扩建项目11032.0011032.00年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用
项目二16128.0016128.00
结构材料（LFT）生产建设项目
年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA） 已完成
项目三36860.0036860.00生产建设项目年产3万吨高性能改性聚碳酸脂
项目四16414.0016414.00（PC）生产建设项目
项目五13.485万吨高聚物材料新建项目53076.7053076.70已完成截止2022年6月
30日，已使用募集
资金3030.40万
项目六10万吨高聚物材料新建项目37142.6037142.60元，募集资金账户余额37311.14万元（含利息）。
项目七18万吨高聚物材料新建项目68248.4068248.40已完成不超过
-补充标的公司流动资金-已完成
41098.30
不超过
合计--
280000.00
二、中山产业园“10万吨高聚物材料新建项目”调整方案
（一）原募投项目计划
（1）项目基本情况项目名称10万吨高聚物材料新建项目
建设单位中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中山高聚物”）建设地点广东中山市东凤镇永益村
（2）建设内容
项目建成后将形成年产 PVC 高聚物材料、POE 高聚物材料、化学交联 PE
高聚物材料、硅烷交联 PE 高聚物材料及 TPE 弹性高聚物材料等 10 万吨的生产能力。
（3）项目建设投资估算及建设周期本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为
37142.60万元，其中建设投资29714.10万元，铺底流动资金7428.50万元。
本项目建设期约为2年。
（4）项目效益序号指标名称单位指标值
1 项目投资财务内部收益率（FIRR） % 12.27
2 项目投资财务净现值（FNPV） 万元 5953.94
3项目投资回收期年9.63
（5）调整的原因
中山产业园原规划建设方案于2015年编制，近几年受市场环境影响，工程建设及设备采购成本不断攀升、产品需求变化较大、产品类型不断更迭、竞争也愈加激烈。为适应市场环境变化，本项目投资方案进行了适应性调整。
（二）调整募投项目的具体计划
（1）项目基本情况
项目名称、建设单位、建设地点均不变。
（2）建设内容及产能
本项目原规划产品 PVC、POE、TPE，化学交联 PE、硅烷交联 PE 总计 10万吨/年。结合当前市场需求及公司未来发展规划，拟变更项目产品类别为：PVC、POE、TPE、PC 工程料、TPO 防水卷材料、可降解材料 6 大类（减少硅烷交联PE、化学交联 PE，增加 PC 工程材料、TPO 防水卷材料、可降解材料），总产能不变。
PVC、POE、TPE为公司现有产品，工艺技术成熟，华南市场未来需求空间较大，中山三角洲公司在华南市场具有一定影响力，依托公司研发力量，未来有望向高端市场拓展；PC工程料/TPO防水卷材料虽为中山三角洲公司新型产品，但公司已掌握成熟生产工艺，在华南汽车、消费电子领域带动下，PC 工程料市场需求增速较快；可降解材料已在公司其他下属子公司成功投产，工艺技术稳定。
（3）项目建设投资估算及建设周期
调整后本项目募集资金总投资估算为36944.36万元（减少198.24万元），其中建设投资32317.28万元，铺底流动资金4627.08万元。本项目建设期约为
15个月，预计2024年3月31日达到可使用状态。序号费用名称预计投入总金额（万元）
一工程费用27148.83
1建筑工程费12041.19
2设备购置费12561.00
3工程安装费2546.64
二工程建设其它费用3465.30
三预备费1703.14
四建设期贷款利息-
五建设总投资32317.28
六铺底流动资金4627.08
注：项目用地已使用自有资金购买。
（4）调整后项目效益分析序号指标名称单位指标值
1达产后预计实现年均营业收入万元96297.66
2达产后预计实现年均净利润万元12277.83
3 项目投资财务内部收益率（FIRR） % 13.89
4项目投资回收期年8.48
（5）实施面临的风险及应对措施
项目投产后可能面临市场风险及原材料价格波动风险，公司在项目实施过程中，将进一步合理布置流程，提高装备运行水平，优化产能配置，加快相关新工艺、新产品和新技术的研发力度，增加营销力量，通过采购、生产、营销资源集聚与一体化管理，提高成本控制能力。
三、独立董事、监事会、独立财务顾问意见
（一）独立董事意见
公司本次重启募集资金投资项目事项，是为了解决新材料板块华南区域长期租赁场地、发展空间受限等发展瓶颈问题，保证募集资金投资项目的实施质量，符合当前市场环境，有利于公司优化资源配置，有利于维护全体股东的权益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合股东和广大投资者的利益。我们同意公司调整募集资金投资项目实施方案，并将该事项提交股东大会审议。（二）监事会意见公司本次重启募集资金投资项目事项，是为了解决新材料板块华南区域长期租赁场地、发展空间受限等发展瓶颈问题，保证募集资金投资项目的实施质量，符合当前市场环境，有利于公司优化资源配置，有利于维护全体股东的权益，符合公司的发展战略。以上调整已通过董事会审慎分析通过，并将提交股东大会审议。综上，监事会认为调整程序、调整方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意调整。
（三）独立财务顾问经核查，独立财务顾问认为：
本次募集资金投资项目调整事项，已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，履行了必要的法律程序，尚需获得股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求。综上，本独立财务顾问对公司调整募集资金投资项目实施方案无异议。
四、备查文件
（一）第九届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
（三）第九届监事会第二十二次会议决议；
（四）中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司调整募集资金投资项目实施方案的核查意见。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会
2022年8月27日