三湘印象:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三湘印象股份有限公司单位：人民币元
占用方与上市公上市公司核算的2022年1-6月占用累计发生2022年1-6月占用资金2022年1-6月偿还累2022年6月30日占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称2022年期初占用资金余额占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质（经营性往来方与上市公上市公司核算的2022年1-6月往来累计发生2022年1-6月往来资金2022年1-6月偿还累2022年6月30日往来资金
其它关联资金往来资金往来方名称2022年期初占用资金余额往来形成原因往来、非经营性往
司的关联关系会计科目金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额余额
来）
控股股东、实际控制湖南炎帝生物工程有限公司及受同一实际控制
应收账款17677191.4717677191.47工程进度款经营性资金往来人及其附属企业其子公司人控制
上海三湘（集团）有限公司子公司其他应收款3757362022.9866050000.00671832191.303151579831.68往来款非经营性资金往来
上海三湘文化发展有限公司子公司其他应收款109825166.662000.0040002000.0069825166.66往来款非经营性资金往来三湘（香港）有限公司三级子公司其他应收款41583651.2941583651.29代收款非经营性资金往来上市公司的子公司及
上海聚湘投资有限公司三级子公司其他应收款2000.002000.00代垫款非经营性资金往来其附属企业
三河市湘德房地产开发有限公资金拆借、代
四级子公司其他应收款1001243133.0521397541.7050000000.00972640674.75非经营性资金往来司垫款三河市湘德房地产开发有限公
四级子公司应收账款8000000.008000000.00担保费非经营性资金往来司
广西文华艺术有限责任公司联营企业其他应收款900000.00900000.00代垫款非经营性资金往来其他关联方及其附属平遥县印象文化旅游发展有限
联营企业其他应收款10494.0010494.00往来款非经营性资金往来企业公司
上海湘芒果文化投资有限公司联营企业其他应收款1174426.641174426.64代垫款非经营性资金往来
总计3935358526.401068471559.6921397541.70761834191.304263393436.49
法定代表人：许文智主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：周立松