中兴商业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司单位：元
2022年1-6月占2022年1-6月
占用方与上市公司的上市公司核算2022年期初占用2022年1-6月偿2022年6月30日
非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质关联关系的会计科目资金余额还累计发生金额占用资金余额（不含利息）息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企业总计
2022年1-6月占2022年1-6月
往来方与上市公司的上市公司核算2022年期初占用2022年1-6月偿2022年6月30日其他关联资金往来资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利往来形成原因往来性质关联关系的会计科目资金余额还累计发生金额占用资金余额（不含利息）息(如有)东乡族自治县东西协作盛味堂食
同受实质控制的企业应收账款75826.7075826.70-销售商品经营性往来品有限公司
天津商储物流有限公司同受实质控制的企业应收账款1392.001392.00-销售商品经营性往来
天津百货商务贸易总公司同受实质控制的企业应收账款1914.001914.00-销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及营口方大医院有限公司同受实质控制的企业应收账款229622.90229622.90销售商品经营性往来
其附属企业抚顺炭素有限责任公司同受实质控制的企业应收账款144100.00144100.00销售商品经营性往来
抚顺莱河矿业有限公司同受实质控制的企业应收账款100100.00100100.00销售商品经营性往来
营口市中医院同受实质控制的企业应收账款49140.0049140.00销售商品经营性往来沈阳方迪置业有限公司浑南分公
同受实质控制的企业其他应收款176874.0515106.74161767.31往来款经营性往来司
1沈阳方大物业管理有限公司同受实质控制的企业预付账款14762.429841.324921.10物业费经营性往来
沈阳方大房地产开发有限公司同受实质控制的企业预付账款1267.971267.97-租金、电费经营性往来甘肃方大九间棚科技发展有限公
同受实质控制的企业应收账款62819.4062819.40-销售经营性往来司
甘肃方大百泉农业科技有限公司同受实质控制的企业应收账款25290.00222210.00247500.00-销售经营性往来
中兴云购科技发展有限公司子公司其他应收款13390000.00990000.0012400000.00资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附东乡族自治县全忠薯业商贸有限
属企业受托经营公司其他应收款2238568.88381800.001969601.50650767.38资金拆借非经营性往来公司
关联自然人-
其他关联方及其附属企业-
总计---15988715.421126972.90-3375269.6313740418.69--
公司法定代表人：屈大勇主管会计工作的公司负责人：谭军公司会计机构负责人：于兵
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