新能泰山:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：人民币万元
2022年期初2022年半年度2022年半年度2022年半年2022年6月
占用方与上市公司的上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用累计发生金占用资金的利度偿还累计末占用资金占用形成原因占用性质关联关系的会计科目额额（不含利息）息（如有）发生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2022年期初2022年半年度2022年半年度2022年半年2022年6月往来方与上市公司的上市公司核算往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余往来累计发生金往来资金的利度偿还累计末往来资金往来形成原因关联关系的会计科目来、非经营性往来）额额（不含利息）息（如有）发生金额余额
上海华能电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款6267.6412732.4611697.287302.82销售货物经营性往来
华能德州新能源有限公司同受最终控制方控制应收账款450.86-450.86销售货物经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司控股股东应收账款3017.182640.99376.19销售货物经营性往来
控股股东、实际控制江苏华能智慧能源供应链科技有限公司同受最终控制方控制应收账款0.07585.57272.74312.90提供服务经营性往来
人及其附属企业华能安阳能源有限责任公司同受最终控制方控制应收账款169.32-169.32销售货物经营性往来华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科
同受最终控制方控制应收账款126.45-126.45销售货物经营性往来右中旗分公司
华能张北风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款115.64-115.64销售货物经营性往来华能望谟新能源发电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款101.06101.06销售货物经营性往来
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司同受最终控制方控制应收账款113.2633.9879.28销售货物经营性往来
华能铜川照金煤电有限公司同受最终控制方控制应收账款100.1130.0470.07销售货物经营性往来
华能定边新能源发电有限公司同受最终控制方控制应收账款64.3864.38销售货物经营性往来
庆阳新庄煤业有限公司同受最终控制方控制应收账款51.5551.55销售货物经营性往来
华能驻马店风电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款47.1947.19销售货物经营性往来
内蒙古乌达莱新能源有限公司同受最终控制方控制应收账款46.7046.70销售货物经营性往来华能（大连）热电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款36.8736.87销售货物经营性往来
华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿同受最终控制方控制应收账款-114.0177.9436.07销售货物经营性往来华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电
同受最终控制方控制应收账款42.9512.1330.82销售货物经营性往来有限公司
华能台前风电有限公司同受最终控制方控制应收账款22.0122.01销售货物经营性往来
华能饶平风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款20.9620.96销售货物经营性往来
华能海兴风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款19.0719.07销售货物经营性往来
华能济阳生物质热电有限公司同受最终控制方控制应收账款17.9517.95销售货物经营性往来
华能平邑风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款16.6716.67销售货物经营性往来
华能云南滇东能源有限责任公司同受最终控制方控制应收账款14.0214.02销售货物经营性往来
华能东莞燃机热电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款24.3212.1612.16销售货物经营性往来
华能夏邑风电有限公司同受最终控制方控制应收账款10.9410.94销售货物经营性往来
云南滇东雨汪能源有限公司同受最终控制方控制应收账款9.529.52销售货物经营性往来
西安西热水务环保有限公司同受最终控制方控制应收账款9.189.18销售货物经营性往来华能（福建连城）新能源有限公司同受最终控制方控制应收账款6.876.87销售货物经营性往来
华能国际电力江苏能源开发有限公司同受最终控制方控制应收账款-32.3426.965.38销售货物经营性往来
华能新泰风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款4.624.62销售货物经营性往来
华能青龙风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款13.259.863.39销售货物经营性往来
华能富川风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款3.103.10销售货物经营性往来
南京能谷能源产业有限公司同受最终控制方控制应收账款-2.852.85销售货物经营性往来华能安阳热电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款2.052.05销售货物经营性往来华能能源交通产业控股有限公司北京分公
控股股东应收账款1.7411.2411.121.86销售货物经营性往来司
华能贵港清洁能源有限责任公司同受最终控制方控制应收账款4.853.061.79销售货物经营性往来
锡林郭勒热电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款1.311.180.13销售货物经营性往来
华能庆阳煤电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款462.18462.18-销售货物经营性往来
内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头-
同受最终控制方控制应收账款120.67120.67销售货物经营性往来窑煤矿
华能威宁风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款84.7484.74-销售货物经营性往来
华能阜新风力发电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款37.9337.93-销售货物经营性往来
华能江西清洁能源有限责任公司同受最终控制方控制应收账款37.2337.23-销售货物经营性往来
西安热工研究院有限公司同受最终控制方控制应收账款19.6719.67-销售货物经营性往来
华能秦皇岛风力发电有限公司同受最终控制方控制应收账款19.6319.63-销售货物经营性往来
扎赉诺尔煤业有限责任公司同受最终控制方控制应收账款17.4517.45-销售货物经营性往来
华能山东泗水新能源有限公司同受最终控制方控制应收账款17.3517.35-销售货物经营性往来
华能山东发电有限公司栖霞风电分公司同受最终控制方控制应收账款8.548.54-销售货物经营性往来
南京华能南方实业开发股份有限公司同受同一母公司控制应收账款8.2199.29107.50-提供服务经营性往来
华能鹤岗发电有限公司同受最终控制方控制应收账款3.293.29-销售货物经营性往来
华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司同受最终控制方控制应收账款2.882.88-销售货物经营性往来
华能伊敏煤电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款2.282.28-销售货物经营性往来
大连华能宾馆有限公司同受同一母公司控制应收账款0.800.80-销售货物经营性往来华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁
同受最终控制方控制应收账款-59.9359.93-提供服务经营性往来能源分公司
江苏智链商业保理有限公司同受同一母公司控制应收账款-19.1319.13-提供服务经营性往来华能（南京）资产管理有限公司同受同一母公司控制应收账款-3.663.66-提供服务经营性往来
华能江苏综合能源服务有限公司同受最终控制方控制应收账款-3.293.29-提供服务经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司北京分公控股股东其他应收款-262.10262.10保证金经营性往来司
华能能源交通产业控股有限公司控股股东其他应收款101.50.90100.60保证金经营性往来
中国华能集团有限公司北京招标分公司实际控制人其他应收款017.6517.65保证金经营性往来
华能招标有限公司同受最终控制方控制其他应收款010.8710.87保证金经营性往来
华能山东电力燃料有限公司同受最终控制方控制其他应收款9.009.00保证金经营性往来
华能曹妃甸港口有限公司同受最终控制方控制预付账款71.29109.14131.1549.28接受服务经营性往来
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司同受最终控制方控制应付账款-10448.389399.371049.01采购货物经营性往来华能（泰安）光电科技有限公司同受最终控制方控制应付账款213.86592.80784.9721.69采购货物经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司控股股东应付账款1.1743.0244.19-接受服务经营性往来
华能宝城物华有限公司同受最终控制方控制应付账款-7386.637386.63-采购货物经营性往来
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司同受最终控制方控制其他应付款-697.29257.33439.96接受服务经营性往来
上海华能电子商务有限公司同受最终控制方控制其他应付款20.165.6614.50接受服务经营性往来
华能招标有限公司同受最终控制方控制其他应付款11.130.2511.38-接受服务经营性往来华能（南京）资产管理有限公司同受同一母公司控制其他应付款5.185.18-接受服务经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司控股股东其他应付款4.744.74-接受服务经营性往来
永诚财产保险股份有限公司同受最终控制方控制其他应付款-8.428.42-接受服务经营性往来
中国华能集团有限公司北京招标分公司实际控制人其他应付款-0.610.61-接受服务经营性往来
华能江苏综合能源服务有限公司同受最终控制方控制合同负债3.953.95-接受服务经营性往来
南京华能南方实业开发股份有限公司同受同一母公司控制合同负债1.6839.6541.33-接受服务经营性往来
南京宁华世纪置业有限公司全资子公司其他流动资产9100.00235.509100.00-子公司借款非经营性往来上市公司的子公司
南京宁华物产有限公司全资子公司其他流动资产4400.007100.00223.7411500.00子公司借款非经营性往来及其附属企业
鲁能泰山曲阜电缆有限公司全资子公司其他流动资产5000.005000.00107.965000.005000.00子公司借款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计30740.1745380.58567.2048043.4028077.35
法定代表人：吴永钢主管会计工作负责人：展航会计机构负责人：刘太勇