冀中能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

冀中能源股份有限公司2022年中期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冀中能源股份有限公司单位：万元
2022年期初2022年度占用2022年度2022年度偿2022年6月
占用方与上市公司上市公司核算
非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余累计发生金额占用资金的还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目额（不含利息）利息(如有)金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—————其他关联方及附属企业
小计—————
总计—————
2022年期初2022年度往来2022年度2022年度偿2022年6月
往来方与上市公司上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额往来资金的还累计发生末往来资金往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目额（不含利息）利息(如有)金额余额
存放财务公司活期/定期/通知
冀中能源集团财务有限责任公司联营企业货币资金921368.863389977.943918.243818693.00496572.04的资金存款
冀中能源峰峰集团有限公司同一控股股东预付账款8406.4015.008405.4016.00采购商品经营性往来冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公
控股股东间接控制预付账款300.0089.65210.35采购商品经营性往来司
控股股东、实际控
河北京冀工贸有限公司控股股东间接控制预付账款2000.002000.00采购商品经营性往来制人及其附属企业
河北物流集团金属材料有限公司控股股东间接控制预付账款4644.863644.861000.00采购商品经营性往来
冀中能源机械装备集团有限公司同一控股股东预付账款65.24166.01231.25采购商品经营性往来
大唐武安发电有限公司股东之联营企业预付账款315.00315.00接受劳务经营性往来冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公
控股股东间接控制应收账款15.5715.57销售商品经营性往来
司销售商品、设
冀中能源峰峰集团有限公司同一控股股东应收账款13611.3520319.6813423.5820507.45经营性往来备经营租出
河北峰煤焦化有限公司控股股东间接控制应收账款7055.60156226.83163154.53127.90销售商品经营性往来
山西大远煤业有限公司控股股东间接控制应收账款678.48918.16707.02889.62设备经营租赁经营性往来设备经营租
邯郸市孙庄采矿有限公司控股股东间接控制应收账款142.07314.62230.83225.86出、处置固定经营性往来资产
邯郸市牛儿庄采矿有限公司控股股东间接控制应收账款616.52445.23171.29设备经营租出经营性往来冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公
控股股东间接控制应收账款1296.591240.8455.75设备经营租出经营性往来司
销售商品、提
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司同一控股股东应收账款726.74183.72553.23357.23经营性往来供劳务
冀中能源国际物流集团有限公司同一控股股东应收账款58.11126.6791.2693.52提供劳务经营性往来
冀中能源集团金牛贸易有限公司同一控股股东应收账款0.7714886.7612421.732465.80销售商品经营性往来
邯郸市陶一矿业有限公司同一控股股东应收账款88.455.0083.45销售商品经营性往来
冀中能源集团有限责任公司控股股东应收账款1677.58544.1978.842142.93提供劳务经营性往来
冀中能源集团财务有限责任公司同一控股股东应收账款0.883.502.631.75房屋经营租出经营性往来冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公
控股股东间接控制应收账款16.6816.68销售材料经营性往来司
大唐武安发电有限公司股东之联营企业应收账款9519.358262.0216481.201300.17销售商品经营性往来
河北中煤四处矿山工程有限公司控股股东间接控制其他应收款11.0411.04设备经营租出经营性往来
河北纵横工程有限公司控股股东间接控制其他应收款1.001.00销售商品经营性往来
山西金地煤焦有限公司控股股东间接控制其他应收款1166.14500.00666.14产能指标转让经营性往来
沧州聚隆化工有限公司子公司其他应收款249715.85264921.81255992.16258645.50往来款非经营性往来
河北金牛邢北煤业有限公司子公司其他应收款2823.902823.90往来款非经营性往来
上市公司的子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司子公司其他流动资产82500.0082500.0082500.0082500.00统借统还借款非经营性往来及其附属企业一年内到期的
沧州聚隆化工有限公司子公司其他非流动资142000.00130000.00130000.00142000.00统借统还借款非经营性往来
产、其他非流动资产、其他流动资产
河北冀中新材有限公司子公司其他流动资产39371.4640049.1320000.0059420.59统借统还借款非经营性往来其他非流动资
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司子公司1000.001000.00委托贷款非经营性往来产其他非流动资
山西冀能青龙煤业有限公司子公司58500.002520.0061020.00委托贷款非经营性往来产
邢台金隅咏宁水泥有限公司联营企业预付账款0.270.27采购商品经营性往来
邢台金隅咏宁水泥有限公司联营企业应收账款407.30661.48618.84449.94销售商品经营性往来
销售商品、销
山西段王统配煤炭经销有限公司子公司之联营企业应收账款5103.565103.56经营性往来售材料
山西段王统配煤炭经销有限公司子公司之联营企业其他应收款300.00300.00投资分红经营性往来
揭阳市华南大酒店有限公司孙公司之联营企业应收账款12.5075.0037.5050.00房屋经营租出经营性往来开滦（集团）有限责任公司关联法人预付账款201.712837.272840.43198.55接受劳务经营性往来其他关联人及其附
河钢股份有限公司关联法人应收账款19754.8849272.961605.6867422.16销售商品经营性往来属企业
河钢集团有限公司关联法人应收账款8448.2327628.7436076.97销售商品经营性往来
总计———1575064.974201269.463918.244533994.691246257.98——
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：