河钢资源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：000923证券简称：河钢资源公告编号：2022-25
河钢资源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日分别召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过2000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品或保本收益凭证，期限自第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。有关详情公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，同意河钢资源股份有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过
204724406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票
204724406股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币12.70元。截止
2017年8月11日共计募集资金人民币2600000000.00元，扣除保荐及承销
费用人民币37900000.00元，募集资金净额为人民币2562100000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14538728.97元后，募集资金账户余额为2547561271.03元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331656.50元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相
关费用12606952.30元，扣除垫付费用后，募集资金净额为2534622662.23元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会 A验字（2017）0017 号）。
二、募集资金使用情况及闲置原因公司募集资金投资项目为铜二期工程。具体使用情况详见公司2022年8月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-24）。
由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述最高额度内，资金可以在董事会审议通过后12个月内滚动使用。
（三）投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）理财产品或收益凭证等。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。
（五）收益分配方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或保本型收益凭证，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
（二）风险控制措施公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
为控制风险，公司选择理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或收益凭证，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品或保本型收益凭证，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况2022年8月25日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况2022年8月25日，公司第七届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（三）独立董事意见经核查，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上所述，我们同意公司将总额不超过2000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度内资金可滚动使用。
（四）财务顾问意见经核查，财务顾问认为：河钢资源使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司本次闲置募集资金使用计划符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次闲置募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对河钢资源使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见；4、中信建投证券股份有限公司关于河钢资源股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见。
特此公告河钢资源股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日