螺纹2301合约10月27期货技术分析

螺纹2301合约今天在3580点低开9点，全天最高3622点---最低3563---收盘3563点----跌26点，或-0.72%，持仓1773458手，减仓12434手，成交1451705手，较周三1549716手，减少98011手，缩量 -6%，收出一根长上影锤子阴线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落以来今天已经是第十三个交易日了。上周四放量增仓探底3588止跌企稳收在3594点----上周五减仓探底3589二次探底后绝地上攻3664受阻回落，收盘3630点----本周一增仓上攻3678点后回探3604点受到支撑，收盘3622点---周二缩量增仓破位下行创新低3561点，收盘3574点----周三继续创新低3555后冲高3620回落，收盘3580点大幅减仓净空单---周四上攻3622新高后受阻回落3563最低价收盘，小幅度缩量减仓，连续6天缩量冲高回落。从全天走势来看，今天几乎重复了昨天行情运行的特点。
1、21点--22点30分在3580低开后形成3573--3591窄幅震荡横盘，成交量逐步萎缩，只有294406手，占比20.3%，交易时间占比25%，持仓1786767手，增仓875手；很明显这是一个多空胶着观望，缩量换手为主的时段。都不愿意率先出手突破。
2、22点30分---早盘10点34分展开第一波放量减仓冲高3622回落3589过山车走势。从22点30分3583开始上攻到早盘9点15分最高3622点，持仓1765449手，减仓21318手，用时45分钟，占比12.5%，成交274259手，占比18.9%，这是一个快速放量集中减空单为动力的反弹过程。但在3622点开始多头减仓缩量回落走势，到10点34分3589点，最大回落33点，持仓1755813手，减仓9636手，成交230519手，占比15.8%，用时64分钟，占比17.8%。这第一个过山车明显是减空单为主，放量减空单反弹后，多头缩量减仓出货的过程。
3、10点34分---15点放量减仓冲高3613点回落3563点第二个过山车后坠入山谷的走势。从10点34分3590开始上攻到早盘10点54分最高3613点，持仓1751199手，减仓4614手，用时20分钟，占比5.5%，成交98539手，占比6.8%，这是一个温和放量小幅度减空单为动力的反弹过程，由于动力小持续时间短，上攻高度只有23点。然后开启了持续的放量增仓回落走势，到15点3563点，最大回落50点，持仓1773458手，增仓22259手，成交553982手，占比38.1%，用时126分钟，占比35%，这第一个温和放量增仓空单砸盘后，增仓多单抄底的过程。整体上这个过山车空头的反攻意图增强了，应该是是空头受到了铁矿破位9月回落底部652创新低的感染和带动，才转向砸盘的。
二、日线分析
1、周三收出一根长上影螺旋桨阳线：上影线40点---实体6点---下影线19点后，今天收出一根长上影锤子阴线：上影线42点---实体17点---下影线0点。上影线较长、下影线为0，阴线实体较短，说明今天多头上攻力度较大，但上档空头压力也同样更大，多空争夺的结果空头战胜了多头处于主导地位。今天开盘3580点站在昨天收盘价上，在震荡上攻突破了5日线3594---下降通道上轨3622后，受阻于回落，最后创出最低点3563点收盘，比昨天收盘价低了17点。这里技术特点看有以下三点需要注意：一是通过连续三天上攻3618--3620--3622点上攻下降通道上轨成功，但还是没有站上去，更没有突破上波行情的起涨点3630点，这说明最近空头压力沉重，特别是中信、国泰、华泰三大空头净持空单不平仓，支撑了空头做空信心。一到压力位就会有平多加空的主力，这是当前弱势的根本原因。二是最近连续六天都是缩量下跌，这说明除了三大空头空单持有不动外，其他主力席位并没有出现恐慌性抛盘，反而是正在逐步增多平空，逐步抄底。三是从二次回调落差看3516之上很可能会随时结束下跌，筑底反弹。最近三个月是一个4018--3575宽幅横盘震荡的行情，有443点的落差，本次回调到3555已经击穿了这个波动区间，落差才463点；而上次5079---3561的杀跌波动有1563点的落差，这样二个落差具有截然不同的冲击动能，上次经历三倍于目前的落差形成的低点3516，至少会对于本次回调支撑起到非常强的支撑作用。或许会接近但不完全实现3516的低点。目前均线系统集中在13日线3659--34日线3697----MID线3710---34日线3712---21日线3716------55日线3757这个密集粘合区间，这才是正常波动的成本区间。 后续一旦确立反弹走势，会快速回到这个区域。
2、从成本集中区来看，经过这13天的冲高回落探底运行，有了一个强度不等的五层堆积平台。第一成本集中区（一层第四强）在3625--3652之间；第二成本集中区（二层最强）在3661----3688之间；第三成本区（三层最弱）3700----3722之间；第四成本区（四层第次强）3734----3763之间；第五成本区（五层第三强）3770----3800之间。今天震荡在3622---3563点连续三天整体在5层平台之下运行，属于不正常的短线弱势。
3、今天收出一根长上影锤子阴线，与昨天收出一根长上影螺旋桨阳线，同样具有40点以上的长上影线，说明上方空头压力较强，而下影线很短甚至光脚，说明多头支撑力度不够，很可能还会继续向下检验3555--3516支撑强度。
4、线辅助指标看，MACD出现死叉发散，绿柱保持，空头趋势持续中。
三、周线分析
上周开盘3758点---最高3763点---最低3588点-----收盘3630点--大跌-129点或-3.43%，走出一根长实体到蜡烛阴线。本周开盘3629站在了多空分水岭3579支撑之上，向上冲高3678点后回落，下探跌穿3600整数关口-----多空分水岭3579支撑后，最低3555点，收盘3563点，收出了一根长实体蜡烛阴线，周K线三连阴形成三只乌鸦状，整体上空头氛围确实很重，稍有反弹，就受到了空头打压下来。不过从整体上看自从7月15日破位下跌233周线创出3516低点后，从7月29日当周到目前有14周时间，运行轨迹还是一个区间震荡行情，从3536---4018之间。在这个区间内向上攻击的瓶颈还是5周线3703---13周线3763双线压力，这里双线一旦被有效突破就打开了上攻瓶颈，上行的中长线后续压力目标集中在：21周线3925-----233周线4019双线交叉阻力区。周线MACD指标出现的水下金叉后又出现了粘合，连续红柱状态在缩短，形成了多空胶着待选方向。最近14周横盘趋势形成了一个显著的筹码双层集中区：3665---3725-----3761---3812，这是周线需要逐步攻克的目标区，连续三天在3618--3620--3622点受阻，这里正在构建3574--3642的新的成本集中区。
四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1021624手----空单1110484手---持净空单88860手---净空头优势8%，比周三持净空单76808手---净空头优势6.9%，净增空单12052手，净空头优势提升1.1个百分点。也就是说今天看着盘式与昨天波动很相似，但20家主力净空单优势却在提升。
2、20家主力今天减多单10306手占比全天净减多单的83%---增空单1948手占比全天减空（-16%）---净减多单12254手，这说明20家大主力在上周五大幅度减仓空单46327手后------本周一有部分主力回补空单18043手----周二双向均衡增仓后，杀跌动力维持原样---周三则是逢低减空单15732手为主---周四逢高减多单10306为主，这显然还是在底部反复波动双向收割韭菜。
3、15大双向主力持仓多单860250手----空单925412手---持净空单65162手---净空头优势7%。较周三14大双向主力持仓多单858912手----空单859543手---持净空单631手---净空头优势0.1%，大幅度增仓净空单64531手，空头优势大幅度提升6.9个百分点，双向主力空头优势在昨天大幅度减弱后，今天再度补强。                                                    4、今天15大双向主力减仓多单9977手---减空单5263手--净减多单4714手--占今天20家主力净减多单12254手的38.5%。说明今天15大双向主力自身变动并不大。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计139475手，较周四大幅度减仓净空单26616手。
本周一四大空头出现了一致增空行动：中信大幅度净增空单19024手---净持空单86795手；而永安净增空单6938手---持净多单7316手，国泰净增空单3607手---持净空单50803手；华泰净减空单197手----持净空单38565手，以上四大空头合计持有净空单139475手，较周五大幅度增仓净空单29372手，这是把周五平掉的空单又全部给补回来了。
本周二四大空头出现了小幅度分歧：中信净增多单2880手---净持空单83915手；国泰净减空单3714手---持净空单47089手，而永安净增空单2964手---持净多单4352手；华泰净增空单4905手----持净空单43470手，以上四大空头合计持有净空单170122手，较周一小幅度增仓净空单1275手，基本上维持了周一空头优势，有人问行情何时见底，这四大空头整体上不集中平仓出局，就无法真正见底。
本周三四大空头出现了小幅度分歧：中信净增多单5745手---净持空单78170手，连续二天在净减空单；而国泰净增空单4609手---持净空单51698手，永安净增空单3785手---持净多单567手，多空均衡；华泰净增空单686手----持净空单44156手，以上四大空头合计持有净空单173457手，较周二小幅度增仓净空单3335手，与昨天一样基本上维持了周一空头优势，从这四大空头整体上不集中平仓出局来看，底部还是没有真正见底。
本周四四大空头出现了小幅分歧：永安净减空单9032手---净持多单9599手；而国泰净减空单7988手---持净空单43710手，华泰净减空单1282手---持净空单42874手；而中信净增空单71800手----持净空单85350手，继续第一大净空头；以上四大空头合计持有净空单162335手，较周三大幅度减仓净空单11122手。这显然是四大空头出来的平空单头寸---与20家主力平出的多单形成了对手盘。成了四大空头出货空单的对手。
综合以上情况分析，周五行情还是有可能继续反复向下探底打压3536--3516强支撑区，然后向上首先要突破3630的强压力点后，再震荡攻击5周线3703---13周线3763区域。

不错不错。。这几天我正思考减少品种，专门做几个品种。

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