品茗科技:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688109证券简称：品茗科技
品茗科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入88342601.49-15.41268438984.93-9.62归属于上市公司股东
-34648099.58不适用-52950386.31-259.35的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-38552194.84不适用-69327612.41-406.91的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-154502645.14不适用流量净额
1/202022年第三季度报告
基本每股收益
-0.64不适用-0.97-246.06（元/股）稀释每股收益
-0.64不适用-0.97-246.06（元/股）
加权平均净资产收益减少18.00个百
-4.10不适用-5.99率（%）分点
研发投入合计38955109.2437.06111580420.7353.67
研发投入占营业收入增加16.88个增加17.12个百
44.1041.57
的比例（%）百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产903479312.751033379389.74-12.57归属于上市公司股东
830296999.81909781904.88-8.74
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益8400.008765.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2569195.365207817.71
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/202022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
1600444.9911855778.51
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79595.10-74412.07其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额194349.99620723.90
少数股东权益影响额（税后）
合计3904095.2616377226.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系受宏观经济环境、建筑行业景气度不理想和国内新冠疫情反复的综合影响致
营业收入_本报告期-15.41
使报告期内经营业绩产生波动：（1）建筑
业受影响明显，客户谨慎开支，同时部分施工项目停工、拟建设项目推迟开工等，对公司造成需求延后或需求减少的不利影
营业收入_年初至报告期末-9.62响；（2）公司业务重点区域客户沟通、市
场活动等营销活动受到一定限制，开展困难。
3/202022年第三季度报告
一方面是受宏观经济环境、建筑行业景气度不理想和国内新冠疫情反复的综合影响，营业收入未实现增长；另一方面，公归属于上市公司股东的净利润司积极开展一定的内部管理优化，但是部不适用
_本报告期分期间费用同比仍增幅较大，主要原因包
括：（1）公司已根据既定市场战略完成营
销团队组建，营销网络布局落地，相比去年同期，销售职工薪酬及人员相关费用增幅较大，考虑中长期战略需要，公司仍需维持营销组织架构及市场布局，无法与收入波动完全同步；（2）公司研发战略规划
逐步落实，在企业级数智平台研发、AI等创新产品线丰富、基础平台软件搭建的投归属于上市公司股东的净利润
-259.35入较大的同时，也持续在传统产品的深度_年初至报告期末迭代等方面进行投入。综上，受宏观经济等的影响、销售团队的产值规模效应尚未
完全发挥、新产品及基础研发仍在加大投入，各因素综合导致报告期利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_本报告不适用期变动原因同上归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至-406.91报告期末
一方面是受宏观经济环境、建筑行业景气经营活动产生的现金流量净额不适用度不理想和国内新冠疫情反复的不利影
_本报告期响，应收账款催收难度较大；另一方面，职工薪酬、房租等为刚性成本，仍需持续经营活动产生的现金流量净额不适用稳定进行支付。上述因素共同导致公司经_年初至报告期末营性现金流呈现较大净流出。
基本每股收益（元/股）_本报不适用告期主要系报告期利润下降所致
基本每股收益（元/股）_年初
-246.06至报告期末
稀释每股收益（元/股）_本报不适用告期主要系报告期利润下降所致
稀释每股收益（元/股）_年初
-246.06至报告期末
主要系为落实公司战略发展规划，提高未来产品优势，公司加强研发队伍建设，提研发投入合计_本报告期37.06
高研发人才素质，实施股权激励等导致研发费用涨幅较大；在企业级数智平台研
4/202022年第三季度报告
发、AI等创新产品线丰富、基础平台软件
（如 BIM三维基础图形平台、APaaS平台研发投入合计_年初至报告期
53.67等）搭建的投入较大的同时，也持续在传
末
统产品的深度迭代等方面进行投入，综上导致报告期内研发投入大幅增加。
5/202022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数36450（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借质押、标记或持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量出股份的限售冻结情况
(%)件股份数量股份数量股份状态数量
莫绪军境内自然人1362463825.061343750813437508无0
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人625958611.51无0
李军境内自然人545488010.0354118075411807无0
陶李义境内自然人36263766.6736059963605996无0
李继刚境内自然人29863075.4929439982943998无0
浙江省浙创启元创业投资有限公司境内非国有法人12580002.31无0
诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人12580002.31无0
章益明境内自然人11772112.1711392871139287无0
陈飞军境内自然人11703182.1511514961151496无0
杭州滨创股权投资有限公司境内非国有法人10431361.92无0
6/202022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）6259586人民币普通股6259586浙江省浙创启元创业投资有限公司1258000人民币普通股1258000
诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙）1258000人民币普通股1258000杭州滨创股权投资有限公司1043136人民币普通股1043136
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票
881165人民币普通股881165
型证券投资基金
杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）790000人民币普通股790000裘炯768322人民币普通股768322燕发旺578837人民币普通股578837闫守礼388184人民币普通股388184李宏卿382649人民币普通股382649
陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为5.91%。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资股东燕发旺通过信用证券账户持有404027股；股东闫守礼通过信用证券账户持有300045股；股东
融券及转融通业务情况说明（如有）李宏卿通过信用证券账户持有227919股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
7/202022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:品茗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金117659120.11183296964.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产425987087.6761047123.28衍生金融资产
应收票据11952100.674445430.28
应收账款166776744.48139969559.96
应收款项融资718800.00937504.53
预付款项4722346.113807191.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11145739.788424053.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货31870061.7923739898.38
合同资产88942089.6873320466.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11562471.66496699973.02
流动资产合计871336561.95995688165.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
8/202022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5368871.096535519.58在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14341262.3619499541.34
无形资产2252571.152025203.09开发支出
商誉1605438.701605438.70
长期待摊费用2582939.743936847.25
递延所得税资产4242110.572771815.18
其他非流动资产1749557.191316859.26
非流动资产合计32142750.8037691224.40
资产总计903479312.751033379389.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19910048.8327572818.42预收款项
合同负债10980322.1411172539.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19639064.3747497728.49
应交税费5596516.1112077039.55
其他应付款2421745.575121166.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7079752.668268345.53
其他流动负债1427441.881351806.09
流动负债合计67054891.56113061444.72
非流动负债：
9/202022年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5450496.8510431327.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债676924.53104712.33其他非流动负债
非流动负债合计6127421.3810536040.14
负债合计73182312.94123597484.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54374000.0054374000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积618716872.88612626991.64
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29924616.0329924616.03一般风险准备
未分配利润127281510.90212856297.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计830296999.81909781904.88少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计830296999.81909781904.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计903479312.751033379389.74
公司负责人：莫绪军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：詹有鑫合并利润表
2022年1—9月
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入268438984.93297005981.34
其中：营业收入268438984.93297005981.34利息收入已赚保费
10/202022年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本346465861.17283976888.46
其中：营业成本68754717.1470826857.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3094859.592741345.06
销售费用121449437.0795418046.67
管理费用42975453.4345835038.54
研发费用111580420.7372608529.11
财务费用-1389026.79-3452928.20
其中：利息费用535822.62674195.44
利息收入2269284.304438608.07
加：其他收益21119850.6320840457.07投资收益（损失以
6133656.594015675.82“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
5722121.923190221.46失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6235367.95-3496631.79“－”号填列）资产减值损失（损失以-2469887.89-1995840.81“－”号填列）资产处置收益（损失以
8765.85923.93“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-53747737.0935583898.56号填列）
加：营业外收入15700.0069780.20
减：营业外支出102503.6636669.24
11/202022年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以-53834540.7535617009.52“－”号填列）
减：所得税费用-884154.442387378.97五、净利润（净亏损以“－”-52950386.3133229630.55号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-52950386.3133229630.55损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-52950386.3133229630.55利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
12/202022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-52950386.3133229630.55
（一）归属于母公司所有者
-52950386.3133229630.55的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.970.67
（二）稀释每股收益(元/股)-0.970.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：莫绪军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：詹有鑫合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金238718822.77263255794.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20662377.4713833649.64
收到其他与经营活动有关的现金5778643.6910682981.79
经营活动现金流入小计265159843.93287772425.54
购买商品、接受劳务支付的现金84888543.4072998446.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
13/202022年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金236237138.88182118915.96
支付的各项税费31849089.0238701961.78
支付其他与经营活动有关的现金66687717.7761127384.93
经营活动现金流出小计419662489.07354946708.67
经营活动产生的现金流量净额-154502645.14-67174283.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金535000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金11572573.694127785.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
8400.00120000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计546580973.6964247785.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
1467076.246113409.41
资产支付的现金
投资支付的现金415000000.00540000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计416467076.24546113409.41
投资活动产生的现金流量净额130113897.45-481865623.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金625898867.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1062214.57
筹资活动现金流入小计626961082.49偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
32624400.0043499200.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8624696.8831014125.72
筹资活动现金流出小计41249096.8874513325.72
筹资活动产生的现金流量净额-41249096.88552447756.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65637844.573407850.08
14/202022年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额183226964.68137965689.13
六、期末现金及现金等价物余额117589120.11141373539.21
公司负责人：莫绪军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：詹有鑫母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:品茗科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金115227973.80181723558.54
交易性金融资产425987087.6761047123.28衍生金融资产
应收票据11952100.674445430.28
应收账款155966584.68135783762.01
应收款项融资718800.00437504.53
预付款项3617990.662815458.33
其他应收款10488767.958222395.70
其中：应收利息应收股利
存货17840848.9113837600.13
合同资产88942089.6873320466.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11562471.66496598625.52
流动资产合计842304715.68978231924.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5261150.474923675.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4649577.516002751.28在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产13905369.2318707008.36
无形资产2252571.152025203.09开发支出
15/202022年第三季度报告
商誉
长期待摊费用2582939.743923314.17
递延所得税资产3930587.752539358.99
其他非流动资产1749557.191316859.26
非流动资产合计34331753.0439438171.12
资产总计876636468.721017670095.88
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款66414366.1682345753.96预收款项
合同负债10797902.6810062407.26
应付职工薪酬18808920.9745729575.29
应交税费5099028.2911227051.59
其他应付款2264711.474873189.09
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债6606388.627789457.74
其他流动负债1403727.351207488.87
流动负债合计111395045.54163234923.80
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5317473.6510183420.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债676924.53104712.33其他非流动负债
非流动负债合计5994398.1810288132.38
负债合计117389443.72173523056.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54374000.0054374000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
16/202022年第三季度报告
资本公积619057528.51612967647.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29924616.0329924616.03
未分配利润55890880.46146880776.40
所有者权益（或股东权益）759247025.00844147039.70合计负债和所有者权益（或股876636468.721017670095.88东权益）总计
公司负责人：莫绪军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：詹有鑫母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入246154391.19274082381.25
减：营业成本62459922.3867166946.29
税金及附加2827249.162417919.29
销售费用119460057.8393559694.45
管理费用41029195.3843359839.49
研发费用105228615.6968130261.70
财务费用-1393027.95-3493959.12
其中：利息费用530103.22636694.78
利息收入2259946.824433756.93
加：其他收益20809810.2317543799.48投资收益（损失以6133656.594015675.82“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损5722121.923190221.46失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5841844.98-3402024.08“-”号填列）资产减值损失（损失以-2469887.89-1995840.81“-”号填列）
17/202022年第三季度报告资产处置收益（损失以8765.85923.93“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-59094999.5822294434.95填列）
加：营业外收入-69499.20
减：营业外支出87783.0722913.18三、利润总额（亏损总额以-59182782.6522341020.97“－”号填列）
减：所得税费用-817286.71862504.44四、净利润（净亏损以“－”号-58365495.9421478516.53填列）
（一）持续经营净利润（净-58365495.9421478516.53亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-58365495.9421478516.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
18/202022年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：莫绪军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：詹有鑫母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金224251662.88241286570.32
收到的税费返还20658532.4312643799.48
收到其他与经营活动有关的现金5263154.048509356.61
经营活动现金流入小计250173349.35262439726.41
购买商品、接受劳务支付的现金85630853.6164174530.05
支付给职工及为职工支付的现金226432025.82174427092.74
支付的各项税费29818090.0633538812.37
支付其他与经营活动有关的现金64402804.1257612129.17
经营活动现金流出小计406283773.61329752564.33
经营活动产生的现金流量净额-156110424.26-67312837.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金535000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金11572573.694127785.85
处置固定资产、无形资产和其他长8400.00120000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计546580973.6964247785.85
购建固定资产、无形资产和其他长1034663.795839846.99期资产支付的现金
投资支付的现金415000000.00540000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计416034663.79545839846.99
投资活动产生的现金流量净额130546309.90-481592061.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金625898867.92取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1062214.57
19/202022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计626961082.49偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的32624400.0043499200.00现金
支付其他与筹资活动有关的现金8307070.3830616823.42
筹资活动现金流出小计40931470.3874116023.42
筹资活动产生的现金流量净额-40931470.38552845059.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66495584.743940160.01
加：期初现金及现金等价物余额181653558.54135433950.42
六、期末现金及现金等价物余额115157973.80139374110.43
公司负责人：莫绪军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：詹有鑫
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2022年10月24日