电广传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年1-6月
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市上市公司核2022年期初2022年1-6月占2022年1-6月2022年1-6月偿2022年6月末
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质公司的关联关系算的会计科目占用资金余额用累计发生金额资金占用的利息还累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及
湖南广电网络控股集团有限公司控股股东其他应收款27.541.6029.14-研发资产划转非经营性占用其附属企业
小计27.541.6029.14--
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-其他关联方及其附属企业
小计-----
总计27.541.60-29.14--往来方与上市上市公司核2022年期初2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月偿2022年6月末往来性质（经营性其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额往来、非经营性往来)
湖南广播电视台受同一控制人控制应收账款345.91566.48345.91566.48物业管理费经营性往来
湖南广播电视台受同一控制人控制应收账款416.50416.50广告发布经营性往来
湖南卫视商业运营发展有限公司受同一控制人控制预付账款55393.564292.127853.1051832.58广告资源采购经营性往来
湖南潇湘电影传媒有限公司受同一控制人控制预付账款124.71124.71广告资源采购经营性往来
湖南潇湘电影传媒有限公司受同一控制人控制应收账款6.166.16-物业管理费经营性往来
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司受同一控制人控制应收账款25054.655977.1210599.8320431.94广告发布经营性往来
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司受同一控制人控制预付账款38649.6138649.61-广告资源采购经营性往来
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司受同一控制人控制应收账款531.07526.824.25物业管理费经营性往来
湖南金鹰卡通传媒有限公司受同一控制人控制应收账款285.35334.85284.33335.87广告发布经营性往来
控股股东、实际控制人及
湖南金鹰卡通传媒有限公司受同一控制人控制预付账款566.572766.752822.92510.40广告资源采购经营性往来其附属企业
湖南金鹰卡通传媒有限公司受同一控制人控制应收账款12.82221.79130.07104.54物业管理费经营性往来
芒果超媒股份有限公司受同一控制人控制应收账款95.4895.48-物业管理费经营性往来
湖南广播电视台受同一控制人控制预付账款318.05-318.05广告资源采购经营性往来
湖南创新娱乐传媒有限公司受同一控制人控制预付账款71.28-71.28广告资源采购经营性往来
湖南天娱影视制作有限公司受同一控制人控制预付账款2.152.15广告资源采购经营性往来
快乐阳光星芒互动娱乐传媒有限公司受同一控制人控制应收账款3045.731176.201869.53广告发布经营性往来
湖南湘视广告有限公司受同一控制人控制应收账款18.019.128.89物业管理费经营性往来
湖南天娱影视制作有限公司受同一控制人控制应收账款45.2944.380.91物业管理费经营性往来
芒果影视文化有限公司受同一控制人控制应收账款65.9963.722.27物业管理费经营性往来
小计81885.2157322.7962607.6576600.35第1页往来方与上市上市公司核2022年期初2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月偿2022年6月末往来性质（经营性其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额往来、非经营性往来)
湖南圣爵菲斯投资有限公司子公司其他应收款239.9939.45278.450.99资金往来非经营性往来
华丰达有线网络控股有限公司子公司其他应收款358259.14358259.14资金往来非经营性往来
韵洪传播科技（广州）有限公司子公司其他应收款46390.4780000.0080000.0046390.47资金往来非经营性往来
湖南金鹰城置业有限公司子公司其他应收款2164.372164.37资金往来非经营性往来
深圳市荣涵投资有限公司子公司其他应收款11473.3211473.32资金往来非经营性往来
深圳市达晨创业投资有限公司子公司其他应收款32421.3032421.30-资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附深圳市达晨创业投资有限公司子公司应收股利22500.0022500.00-资金往来非经营性往来
属企业北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司子公司其他应收款7860.61770.008630.61资金往来非经营性往来
上海锡泉实业有限公司子公司其他应收款1898.141898.14资金往来非经营性往来
电广传媒影业（香港）有限公司　子公司其他应收款57844.831800.13-59644.96资金往来非经营性往来
湖南恒盈科技文化有限公司子公司其他应收款7024.517024.51资金往来非经营性往来
湖南润铭科技文化有限公司子公司其他应收款4821.584821.58资金往来非经营性往来
湖南芒果文旅投资有限公司子公司其他应收款15.9615.96资金往来非经营性往来
电广传媒影业（美国）有限公司　子公司其他应收款16042.5116042.51资金往来非经营性往来
小计568956.7382609.58-135199.75516366.56资金往来非经营性往来
北京掌阔移动传媒科技有限公司联营企业其他应收款1200.001200.00资金往来非经营性往来
各地方网络有线公司联营企业应收股利889.23889.23股利分配非经营性往来
其他关联方及其附属企业湖南有线长沙网络有限公司联营企业应收股利9576.399576.39股利分配非经营性往来
岳阳市君山区电广网络有限公司联营企业应收股利57.6857.68股利分配非经营性往来
小计11723.30---11723.30
总计---662565.24139932.37-197807.40604690.21-