桂林旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

桂林旅游股份有限公司2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市2022年期初2022年半年度2022年半年度2022年半年度2022年半年度非经营性上市公司核算资金占用方名称公司的关联关占用资金余占用累计发生金占用资金的利偿还累计发生期末占用资金占用形成原因占用性质资金占用的会计科目
系额额（不含利息）息（如有）金额余额
控股股东、实际控制人及其附属非经营性占用企业小计
前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业小计其他关联方及其非经营性占用附属企业小计总计往来方与上市2022年期初2022年半度往2022年半年度2022年半年度2022年半年度往来性质其他关联上市公司核算资金往来方名称公司的关联关往来资金余来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生期末往来资金往来形成原因（经营性往来、资金往来的会计科目系额（不含利息）息（如有）金额余额非经营性往来）桂林旅游发展集团有门票分成
控股股东应收账款1260.96114.2052.871322.29经营性往来限公司及车费
控股股东、实际桂林旅游发展集团有
控制人及其附属控股股东预付账款980.00140.95839.05门票采购经营性往来限公司企业
桂林五洲旅游股份有控股股东餐饮、住宿、
应收账款0.5620.3917.933.02经营性往来限公司其附属企业客运服务等
1桂林资江丹霞旅游有借款与
全资子公司其他应收款26127.51215.53371.904410.0022304.94非经营性往来限责任公司代收代付款桂林罗山湖旅游发展借款与
控股子公司其他应收款20901.13335.6121236.74非经营性往来有限公司代收代付款桂林桂圳投资置业有借款与
控股子公司其他应收款15813.71654.51265.7516733.97非经营性往来限责任公司代收代付款桂林荔浦丰鱼岩旅游借款与
控股子公司其他应收款9272.72256.25132.789661.75非经营性往来上市公司的子公有限责任公司代收代付款司及其附属企业桂林旅游汽车运输有借款与
全资子公司其他应收款6196.831640.8682.231128.606791.32非经营性往来限责任公司代收代付款贺州温泉旅游有限责借款与
全资子公司其他应收款28.61148.081.88178.57非经营性往来任公司代收代付款桂林一城游旅游有限借款与
控股子公司其他应收款891.632.8519.4456.55857.37非经营性往来公司代收代付款桂林龙胜温泉旅游有
控股子公司应收股利1318.001318.00应收股利非经营性往来限责任公司桂林新奥燃气有限公
其他关联方及其参股公司应收账款4.5827.9927.245.33代收经营性往来司附属企业
总计82796.243080.661209.595834.1481252.35
法定代表人：李飞影主管会计工作负责人：肖笛波会计机构负责人：陈丽华
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