大亚圣象:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大亚圣象家居股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年
2022年度2022年度
占用方与上市上市公司2022年期初度1-6月2022年6非经营性资资金占用方名1-6月占用累1-6月偿占用形成公司的关联关核算的会占用资金余占用资金月末占用占用性质金占用称计发生金额还累计发原因系计科目额的利息资金余额（不含利息）生金额（如有）
控股股东、实非经营性际控制人及占用其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人非经营性及其附属企占用业
小计----其他关联方非经营性及其附属企占用业
小计----
总计----
12022年往来性质
2022年度2022年度往来方与上市上市公司2022年期初度1-6月2022年6（经营性其他关联资资金往来方名1-6月往来累1-6月偿往来形成
公司的关联关核算的会往来资金余往来资金月末往来往来、非金往来称计发生金额还累计发原因系计科目额的利息资金余额经营性往（不含利息）生金额（如有）来）江苏大亚新型受同一控股公代收代付经营性往
印刷材料有限应收账款-12.96-12.96-司控制电费来公司上海圣世年轮受同一控股公字号使用经营性往
应收账款1.21---1.21家具有限公司司控制费来江苏大亚铝业受同一控股公代收代付经营性往
应收账款94.19770.61-864.80-有限公司司控制电费来江苏大亚印务受同一控股公代收代付经营性往
应收账款-102.84314.55-314.55-102.84有限公司司控制电费来
控股股东、实江苏大亚新型受同一控股公经营性往
际控制人及包装材料有限应收账款131.87568.01-611.1488.74蒸汽费司控制来其附属企业公司江苏大亚新型受同一控股公代收代付经营性往
包装材料有限应收账款-92.35544.66-544.66-92.35司控制电费来公司江苏大亚滤嘴受同一控股公经营性往
应收账款13.2998.69-78.5833.41蒸汽费材料有限公司司控制来镇江大亚家居受同一控股公销售刨花经营性往
应收账款92.22---92.22有限公司司控制板来大亚（江西）林受同一控股公其他应付经营性往
15.15---15.15造林款
业有限公司司控制款来
2江苏大亚家具受同一控股公其他应付展厅租赁经营性往
162.55--162.55-
有限公司司控制款费来江苏大亚家具受同一控股公经营性往
应付账款-3.66-3.300.36水费有限公司司控制来销售人造
板、装修
江苏合雅木门受同一控股公工程、蒸经营性往
应收账款419.54589.70-741.71267.53
有限公司司控制汽费、电来
费、地板配件费江苏合雅木门受同一控股公采购木经营性往
应付账款-38.0840.97-14.98-12.08
有限公司司控制门、电来
江苏合雅木门受同一控股公其他应付保证金、经营性往
0.24---0.24
有限公司司控制款房租费来江苏美诗整体受同一控股公销售地板经营性往
应收账款18.394.23-3.9618.66家居有限公司司控制配件来江苏美诗整体受同一控股公经营性往
应付账款-39.1234.46-98.00-102.66采购衣柜家居有限公司司控制来江苏美诗整体受同一控股公其他应收经营性往
11.73---11.73保证金
家居有限公司司控制款来大亚车轮制造受同一控股公经营性往
应收账款58.2591.10-140.189.18蒸汽费有限公司司控制来大亚车轮制造受同一控股公代收代付经营性往
应收账款-138.801178.39-1067.46-27.87有限公司司控制电费来江苏大亚家居受同一控股公销售纤维经营性往
应收账款417.24--417.24-有限公司司控制板来
3江苏大亚家居受同一控股公经营性往
应付账款170.351396.76-1517.4349.68采购木门有限公司司控制来大亚整装智慧受同一控股公采购家居经营性往家居（福建）有应付账款-658.77578.86-400.23-480.15司控制产品来限公司大亚整装智慧受同一控股公销售地板经营性往家居（福建）有应收账款3.56245.75-195.8153.50司控制及配件来限公司福建鲲鹏供应受同一控股公经营性往
链管理有限公应付账款453.1999.99-301.62251.56运输费司控制来司福建鲲鹏供应
受同一控股公其他应付运输费、经营性往
链管理有限公227.70309.36-507.0730.00司控制款仓储费来司大亚智慧家居受同一控股公销售地板经营性往（福建）有限公应收账款-47.96-48.40-0.44司控制及配件来司大亚木业（福其他应收非经营性子公司5320.4855.00-160.005215.48资金往来
建）有限公司款往来上海永荣人造其他应收非经营性
子公司2400.00---2400.00资金往来上市公司的板有限公司款往来子公司及其大亚木业（江其他应收非经营性子公司20207.03--100.0020107.03资金往来附属企业苏）有限公司款往来大亚木业（黑龙其他应收非经营性子公司65032.7943.86--65076.65资金往来
江）有限公司款往来大亚（江苏）地子公司其他应收-3457.96-2458.61999.34资金往来非经营性
4板有限公司款往来圣象（上海）新其他应收非经营性
材料科技有限子公司20710.32---20710.32资金往来款往来公司其他关联方陕西圣象塑料子公司联营公经营性往
及其附属企应付账款5.11205.79-180.6130.28采购配件制品有限公司司来业
总计---114896.4410693.28-10945.85114643.88--
法定代表人：陈建军主管会计工作负责人：陈钢会计机构负责人（会计主管人员）：陈钢
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