华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

安徽华恒生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
安徽华恒生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字[2007]500号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 23.16 元，应募集资金总额为人民币62532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6606.12万元后，实际募集资金净额为55925.88万元。该募集资金已于2021年4月16日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的管理情况
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至2022年9月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元存储
序号募集资金存储银行名称募集资金专户账号初始存放金额2022-9-30余额方式
1中国银行股份有限公司长丰支行175261425805-7019.33活期
2招商银行股份有限公司合肥分行551907157710816-3973.82活期
1安徽华恒生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
存储
序号募集资金存储银行名称募集资金专户账号初始存放金额2022-9-30余额方式中国银行秦皇岛市山海关兴华市
3100840617788-3031.23活期
场支行
2000020193616660
4合肥科技农村商业银行蜀山支行-注销
0000021
5招商银行股份有限公司合肥分行55190355641040258997.34注销
合计58997.3414024.38
注1：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异3071.46万元，系截至2021年4月16日暂未支付的发行费用，以及需以募集资金置换的前期支付发行费用。
注2：截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为9000.00万元，未在上表中体现。
（四）前次募集资金使用及节余情况
截至2022年9月30日，前次募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币万元项目金额
募集资金到账总额58997.34
减：截至2021年4月16日暂未支付的发行费用2294.85
减：以募集资金预先支付的发行费用776.61
募集资金实际总投资金额55925.88
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入1406.02
减：募集资金投资项目累计投资额34306.84
其中：募集资金专户实际支付金额27238.53
以募集资金置换预先投入自筹资金金额7068.31
减：募集资金专户累计银行手续费支出0.68
减：2022年9月30日持有未到期现金管理金额9000.00
2022年9月30日募集资金专户余额14024.38
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
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截至2022年9月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：
单位：万元
募集后承诺投资实际投资总额差异金额（3）=募集资金投资项目名称差异原因
总额（1）（2）（2）-（1）交替年产2.5万吨丙氨
40014.6425033.15-14981.49尚在建设中
酸、缬氨酸项目
发酵法丙氨酸5000吨/
12911.246273.69-6637.55尚在建设中
年技改扩产项目
补充流动资金3000.003000.00-—
合计55925.8834306.84-21619.04—
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021年5月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币7844.92万元，具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号:2021-004）。
（五）闲置募集资金情况说明
2021年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币45000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
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性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为9000.00万元，具体未到期现金管理明细情况如下:单位：万元受托机构产品名称投资金额期限收益类型
国元证券【元鼎尊享定制2022-5-6至本金保障型
国元证券股份有限公司5000.00
233期】固定收益凭证2022-11-7收益凭证
中国银行秦皇岛市山海2022-9-30至保本保最低
结构性存款4000.00
关兴华市场支行2023-1-2收益型
合计9000.00—
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”系通过改造不断扩大发酵法生产 L-
丙氨酸产量并降低其生产成本，从而提高发酵法 L-丙氨酸毛利水平，提升公司经营业绩。
因发酵法 L-丙氨酸毛利同时受其销售价格、主要原材料葡萄糖单价等多种因素影响，故“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算其效益。
2、“补充流动资金”主要系用于公司日常经营流动资金需求，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金过程中，不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
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