杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688611证券简称：杭州柯林公告编号：2022-024
杭州柯林电气股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]607号”《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股13975000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.44元，合计募集资金人民币
467324000元，扣除发行费用人民币76122871.68元，募集资金净额为人民币391201128.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]146号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
(二)募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金115539707.03元，其中以前年度累计使用募集资金99761449.65元，2022年上半年度使用募集资金
15778257.38元，截至2022年6月30日，募集资金账户余额为40208363.92元，具体情况如下：
项目金额（元）
截至2021年12月31日募集资金账户余额93582467.64
减：本报告期内募集资金累计使用金额15778257.38
其中：电力设备数字化智能化建设项目支出10230796.67
研发中心建设项目支出5547460.71
加：存款利息扣除银行手续费等的净额7404153.66加：年初暂时闲置募集资金现金管理投资到期200000000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资245000000.00
截至2022年6月30日募集资金账户余额40208363.92
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、
浙商银行杭州延安路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了
《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况截至2022年6月30日，募集资金存放情况如
下：
单位：元币种：人民币开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司
120202002980011694214025463.49
杭州半山支行
浙商银行杭州延安路支行331001161012010002815826182900.43中国工商银行股份有限公司
1202020729920588812已销户，零余额
杭州解放路支行
合计40208363.92
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件1
(二)募投项目的先期投入及置换情况
2022年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2022年4月19日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币35000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元币种：人民币银行名称产品名称金额起息日到期日是否赎回中国工商银行股份有
结构性存款145000000.002022-5-92022-10-11否限公司杭州半山支行中国工商银行股份有
结构性存款100000000.002022-5-92022-12-29否限公司杭州半山支行
合计245000000.00
（五）节余募集资金使用情况不适用
（六）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
杭州柯林电气股份有限公司董事会
2022年8月30日附件1
募集资金使用情况对照表
单位:万元币种：人民币
募集资金总额39120.11本年度投入募集资金总额1577.83
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额11553.97
变更用途的募集资金总额比例（%）0已变截至期末累截至期末项目更项计投入金额投入进度可行目，与承诺投入截至期末截至期末（%）项目达到预本年度是否达性是含部募集资金承调整后投本年度投金额的差额承诺投资项目承诺投入累计投入定可使用状实现的到预计否发分变诺投资总额资总额入金额
金额*金额*态日期效益效益生重更
*=*-**=*/*大变
（如化
有）电力设备数字化
否35419.4828620.1128620.111023.083571.52-25048.5912.482023年3月不适用不适用否智能化建设项目研发中心建设项
否9858.094500.004500.00554.751982.45-2517.5544.052023年3月不适用不适用否目
补充营运资金否6000.006000.006000.006000.000.00100.00不适用不适用不适用否
合计-51277.5739120.1139120.111577.8311553.97-27566.14----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2022年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见本报告期内“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用