霍莱沃:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2022-034
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9250000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集资金总额为42291.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计5239.99万元后，募集资金净额为37051.01万元。上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，由其于
2021年4月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027号)。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
截至2022年6月30日止，募集资金专户的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)当前余额为3864.51万元。2022年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元项目金额
截至2021年12月31日募集资金账户余额3418.98
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额445.08赎回以闲置募集资金购买的理财产品62500.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预
0.00
先投入的发行费用)
直接投入募集资金项目999.55
以闲置募集资金购买理财产品61500.00
期末尚未使用的募集资金余额3864.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元开户人开户银行银行账号存储余额备注数字相控阵测试上海霍莱沃电子系统技交通银行上海分行漕
310066632018800109538213.17与验证系统产业
术股份有限公司河泾支行化项目
5G 大规模天线
上海霍莱沃电子系统技杭州银行股份有限公
3101040160002021993193.70智能化测试系统
术股份有限公司司上海分行产业化项目
5G 大规模天线
上海莱天通信技术有限杭州银行股份有限公
310104016000207986854.95智能化测试系统
公司司上海分行产业化项目上海霍莱沃电子系统技招商银行股份有限公研发中心升级建
1109306759106011876.10
术股份有限公司司上海张杨支行设项目莱天（西安）信息技术招商银行股份有限公研发中心升级建
129912951410506757.65
有限公司司上海张杨支行设项目上海霍莱沃电子系统技中国建设银行股份有
31050161393600005183768.94超募资金
术股份有限公司限公司上海张江分行
合计3864.51
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年8月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金549.37万元，置换已支付发行费用的自筹资金256.51万元，合计805.88万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度进行了专项审核，并出具了《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6548号）。截至2021年12月31日，上述置换已完成。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限到期后，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未能及时按照相关规定履行审议程序。
公司于2022年8月29日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情况予以追认。具体情况请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告”（公告编号：2022-035）。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元是否受托人产品名称产品类型金额理财起始日理财到期日到期
杭州银行股份有限公杭州银行“添利宝”结构性保本浮动
6000.002021/10/132022/01/03是
司上海分行存款产品收益型招商银行股份有限公招商银行点金系列看跌三层保本浮动
8000.002021/11/172022/02/17是
司上海张杨支行区间92天结构性存款收益型交通银行股份有限公交通银行蕴通财富定期型结保本浮动
6000.002021/11/122022/03/11是
司上海漕河泾支行构性存款119天收益型华泰证券股份有限公华泰证券寰益第21637号保本浮动司上海浦东新区东方（华泰大类资产周期精选4000.002021/11/122022/11/10否收益型路证券营业部 S1 型策略）收益凭证华泰证券股份有限公华泰证券股份有限公司聚益保本浮动
司上海浦东新区东方第21315号（原油期货）收2000.002021/11/122022/02/17是收益型路证券营业部益凭证华泰证券股份有限公华泰证券股份有限公司聚益保本浮动
司上海浦东新区东方第21903号（中证500）收1500.002021/11/122022/02/17是收益型路证券营业部益凭证华泰证券股份有限公华泰证券股份有限公司聚益保本浮动
司上海浦东新区东方第21900号（中证500）收2000.002021/11/122022/02/17是收益型路证券营业部益凭证华泰证券股份有限公保本浮动
司上海浦东新区东方华泰证券聚益第22002号300.002022-1-62022-4-12是收益型路证券营业部华泰证券股份有限公保本浮动
司上海浦东新区东方华泰证券聚益第22004号200.002022-1-72022-4-13是收益型路证券营业部杭州银行股份有限公保本浮动
添利宝公司结构性存款4200.002022-1-142022-4-14是司上海分行收益型杭州银行股份有限公保本浮动
添利宝公司结构性存款1800.002022-1-142022-1-31是司上海分行收益型杭州银行股份有限公七天通知
通知存款1800.002022-1-312022-2-7是司上海分行存款杭州银行股份有限公保本浮动
添利宝公司结构性存款1400.002022-2-112022-5-11是司上海分行收益型交通银行上海分行漕保本浮动
结构性存款21天5900.002022-2-212022-3-14是河泾支行收益型招商银行股份有限公招商银行点金系列看跌三层保本浮动
5000.002022-2-222022-5-24是
司上海张杨支行区间91天结构性存款收益型海通证券股份有限公海通博盈中证500鱼鳍看涨保本浮动
司上海浦东新区成山1500.002022-3-102022-4-13是
SUR593 收益型路营业部交通银行蕴通财富定期型结交通银行上海分行漕保本浮动构性存款90天（黄金挂钩11500.002022-3-162022-6-14是河泾支行收益型
看涨）海通证券股份有限公海通中证500小雪球定制保本浮动
司上海浦东新区成山1500.002022-3-152022-6-10是
第200号收益型路营业部交通银行蕴通财富定期型结交通银行上海分行漕保本浮动构性存款28天（挂钩汇率400.002022-3-172022-4-14是河泾支行收益型
看跌）华泰证券上海浦东新华泰信益22011号（5年保本浮动
900.002022-4-152022-10-13否区东方路证券营业部 期 LPR）收益凭证 收益型是否受托人产品名称产品类型金额理财起始日理财到期日到期杭州银行股份有限公保本浮动
添利宝公司结构性存款4200.002022-4-202022-7-20否司上海分行收益型招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三层保本浮动
1500.002022-4-192022-7-19否
司上海张杨支行区间91天结构性存款收益型杭州银行股份有限公保本浮动
添利宝公司结构性存款1400.002022-5-132022-7-8否司上海分行收益型招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三层保本浮动
3000.002022-5-272022-8-26否
司上海张杨支行区间91天结构性存款收益型招商银行点金系列看跌三层招商银行股份有限公保本浮动区间51天结构性存款（产2000.002022-5-302022-7-20否司上海张杨支行收益型
品代码：NSH02908)招商银行点金系列看跌三层招商银行股份有限公保本浮动
区间14天结构性存款说明1500.002022-6-162022-6-30是司上海张杨支行收益型
书 NSH03010
交通银行“蕴通财富”定交通银行上海分行漕保本浮动
期型结构性存款协议挂钩黄11500.002022-6-202022-9-15否河泾支行收益型金二元结构
合计91000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。
该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2022年8月30日附表1：募集资金使用情况对照表
2022年1月-6月
单位：万元
募集资金总额37051.01本年度投入募集资金总额999.54
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额5676.93[注]
变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投本年度投
承诺投资项目目，含部诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重诺投资总额资总额入金额
分变更(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化数字相控阵测
试与验证系统否16148.28不适用16148.28---16148.28-暂未开展不适用不适用否产业化项目
5G 大规模天线
智能化测试系否6835.66不适用6835.66424.801173.75-5661.9117.172023年不适用不适用否统产业化项目研发中心升级
否10348.39不适用10348.39574.751503.19-8845.2014.532022年不适用不适用否建设项目
补充流动资金否3000.00不适用3000.003000.003000.00-100.00不适用不适用不适用否
超募资金不适用718.68不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否
合计—37051.01—36332.33999.545676.93-30655.4015.63—-——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）截至2022年6月30日，数字相控阵测试与验证系统产业化项目因场地原因，项目暂未开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、本期募集资金的实际使用情况（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、本期募集资金的实际使用情况（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告三、本期募集资金的实际使用情况（八）