英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2022-040
山东英科环保再生资源股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73034.86万元，扣除发行费用约7349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况截至2022年6月30日公司累计使用募集资金20986.98万元，临时补充流动资金为35000.00万元，募集资金专用账户利息收入净额696.53万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为10395.39万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 65685.84
项目投入 B1 15964.10截至期初累计发生
临时补充流动资金 B2 35000.00额
利息收入净额 B3 538.34
项目投入 C1 5022.88
本期发生额 临时补充流动资金 C2 0.00
利息收入净额 C3 158.19
项目投入 D1=B1+C1 20986.98截至期末累计发生
临时补充流动资金 D2=B2+C2 35000.00额
利息收入净额 D3=B3+C3 696.53
E=A-D1-
募集资金应有余额10395.39
D2+D3
募集资金实际余额 F 10395.39
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021年6月23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江
英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商
银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年9月28日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年12月22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇
江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招
商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年6月13日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2022年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注齐商银行临淄支
80110480142100945453308.62募集资金专户
行招商银行股份有
限公司上海分行533900017510658103369177.26募集资金专户营业部江苏银行股份有
7039018800022325723074.65募集资金专户
限公司镇江分行花旗银行（中国）有限公司上1817016223508364.90募集资金专户海分行
合计103953925.43
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年8月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022年8月26日附件募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额65685.84本年度投入募集资金总额5022.88变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额20986.98变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末累截至期末截至期末项目可行变更项截至期末本年度投入计投入金额项目达到预是否达募集资金承调整后投累计投入投入进度本年度实现性是否发承诺投资项目目（含承诺投入募集资金金与承诺投入定可使用状到预计诺投资总额资总额募集资金（%）(4)的效益生重大变
部分变金额(1)额金额的差额态日期效益
金额(2)＝(2)/(1)化
更）(3)＝(2)-(1)塑料回收再利项目建设
用设备研发和否10685.8410685.8410685.8423.72987.82-9698.029.242023年12月不适用否中，未投产生产项目
10万吨/年多品
项目建设
类塑料瓶高质否40000.0040000.0040000.004999.164999.16-35000.8412.502023年6月不适用否中，未投产化再生项目补充流动资金
否15000.0015000.0015000.00015000.000100.00不适用不适用不适用否项目
合计65685.8465685.8465685.845022.8820986.98-44698.86未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用2021年8月19日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金临时补充流用闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金，仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2022年6月30日，公司使用35000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用