电气风电:2022年第三季度报告

证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2022-045
上海电气风电集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人缪骏、主管会计工作负责人黄锋锋及会计机构负责人（会计主管人员）张芳保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上年同期年初至项目本报告期比上年同期增减增减变动幅度报告期末
变动幅度(%)
(%)
营业收入1524974464.43-78.966702499841.22-65.63
归属于上市公司股东的净利润-129882095.15-198.4610856021.42-97.75归属于上市公司股东的扣除非
-141089069.02-225.03-102952140.09-124.18经常性损益的净利润
1/20本报告期
年初至报告期末比上年同期年初至项目本报告期比上年同期增减增减变动幅度报告期末
变动幅度(%)
(%)
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-4597940996.09不适用
基本每股收益（元/股）-0.10-200.000.01-97.87
稀释每股收益（元/股）-0.10-200.000.01-97.87
减少3.47个减少8.02个
加权平均净资产收益率（%）-1.720.14百分点百分点
研发投入合计161963374.68-48.61439372533.50-32.33
研发投入占营业收入的比例增加6.27个百增加3.23个
10.626.56
（%）分点百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产27248686044.3130692598818.11-11.22归属于上市公司股东的所有者
7493110525.577622641414.55-1.70
权益
注:
1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、本报告期及年初至报告期末公司业绩较上年同期均有较大幅度的下滑，主要原因为：*
受政策影响，2022年全国海上风电装机总量较2021年有所回落，因此至第三季度末，公司海上风电交付量相应较上年有所下降；*今年前三季度公司部分市场区域的订单交付进度有滞后，未能按计划实现产品销售收入。由于产品销售收入下降，同时期间费用仍需支出，使净利润相应大幅下降。公司将积极拓展市场，获取更多产品订单，同时主动采取措施降低全业务链成本，力争完成全年经营计划。
2/20非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末项目说明金额金额主要是由于公司全资子公司上海电气风电设备甘肃有限公司厂房租赁及回
非流动性资产处置损益318277.72-5645774.74购纠纷已得到解决，涉诉厂房租赁事项发生变更后处置部分使用权资产生的损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相主要是公司收到上海紫竹高新技术产关，符合国家政策规定、按照7663190.50125038441.91业园区的政府补助一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金公司持有的非上市权益性投资公允价
融负债产生的公允价值变动4131000.0019640925.63值变动损益损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业
-112252.91192702.02外收入和支出其他符合非经常性损益定义
--6555030.95的损益项目主要是今年5月起公司对“如东和风海上风力发电有限公司”、“如东海翔海上风力发电有限”等两家参股公
其中：视同处置联营公司损益--6555030.95
司不再有重大影响，两公司由长期股权投资重分类至非流动金融资产，相应产生处置联营公司的损益。
减：所得税影响额793241.4418863102.36
合计11206973.87113808161.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/20主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是*上年度受政策影响，海上风电出现装营业收入-本报告期-78.96机高峰，整体风机交付量较大，2022年全国海上风电装机总量较2021年有所回落，至三季度末公司海上风电交付量相应较上年有所下
营业收入-年初至报告期末-65.63降；*今年前三季度公司部分市场区域的订单
交付进度有滞后，未能按计划实现产品销售收入，导致同比波动明显。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期-198.46
归属于上市公司股东的净利润-
-97.75年初至报告期末主要是由于产品销售收入下降，同时期间费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净仍需支出，使净利润相应大幅下降。
-225.03
利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-124.18
利润-年初至报告期末
基本每股收益（元/股）-本报告期-200.00
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末-97.87主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-本报告期-200.00
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末-97.87
研发投入合计-本报告期-48.61
主要是通过合理利用研发资源，相应节约了部分研发直接投入。
研发投入合计-年初至报告期末-32.33
4/20二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数37371报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况包含转融通
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量借出股份的
(%)股份数量限售股份数量股份状态数量
上海电气集团股份有限公司国有法人79200000059.4792000000792000000无0
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－
其他281260332.1100无0
深圳市睿远创业投资合伙企业（有限合伙）
国电投清洁能源基金管理有限公司－
其他265667001.9900无0
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）其他137717321.0300无0
中信证券投资有限公司其他103406020.781034060216000002无0
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金其他98755570.7400无0
上海电气投资有限公司国有法人80000000.680000008000000冻结8000000
江敏境内自然人60000000.4500无0
中国工商银行股份有限公司－
其他57310520.4300无0中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
周志勇境内自然人34220610.2600无0
注：报告期内，公司收到股东上海电气投资有限公司来函，获悉其所持本公司股份共计8000000股被司法冻结。具体情况详见公司于2022年7月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于股东持有股份被冻结的公告》（公告编号：2022-037）。
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－
28126033人民币普通股28126033
深圳市睿远创业投资合伙企业（有限合伙）
5/20国电投清洁能源基金管理有限公司－
26566700人民币普通股26566700
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）13771732人民币普通股13771732
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金9875557人民币普通股9875557江敏6000000人民币普通股6000000
中国工商银行股份有限公司－
5731052人民币普通股5731052
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金周志勇3422061人民币普通股3422061张荣明3004666人民币普通股3004666姚新华2990000人民币普通股2990000
中国银河国际资产管理（香港）有限公司－
2419000人民币普通股2419000
银河收益产品5号
上海电气集团股份有限公司与上海电气投资有限公司为一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系或一致行动关系。
1、江敏通过信用证券账户持有6000000股；
2、张荣明通过信用证券账户持有3004666股；
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通
3、姚新华通过信用证券账户持有2990000股；
业务情况说明（如有）
4、中国银河国际资产管理（香港）有限公司－银河收益产品5号通过信用证券账户持有2419000股。
5、中信证券投资有限公司（战略投资者）通过转融通方式出借所持限售股5659400股
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1. 今年年初至本报告期末，公司新增订单 4901.05MW，其中已中标尚未签订合同的订单 2171.75MW，累计在手订单 10880.70 MW。
2.经董事会一届十二次会议审议通过，公司向全资子公司张掖市立陇新能源开发有限公司（以下简称“立陇新能源”）增加注册资本金64800.00万元，并以其为实施主体在甘肃省张掖市高台北部滩百万千瓦风电基地投资建设 400MW 风电项目。具体情况详见公司于 2022 年 4月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-015）。目前该项目已经进入风电机组的安装阶段，立陇新能源将监督工程总包方按计划竣工并网，确保工程如期交付。
6/20四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海电气风电集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1921882748.686044578371.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据372597921.13677690297.20
应收账款3320684592.331952560704.32
应收款项融资140261621.90252851340.76
预付款项993214751.37462580989.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款85318729.0181347066.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3001150839.274156650168.84
合同资产6249548761.396464546157.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产444682809.92479725777.92
流动资产合计16529342775.0020572530873.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5050000.005050000.00
长期股权投资331943080.54433030300.37
7/20项目2022年9月30日2021年12月31日
其他权益工具投资
其他非流动金融资产603002300.00283697074.37投资性房地产
固定资产1793245662.481733524014.43
在建工程961897378.96499389505.53生产性生物资产油气资产
使用权资产353707748.89419835595.63
无形资产139891658.7688358195.93开发支出
商誉7293123.007293123.00
长期待摊费用13926339.5115849575.62
递延所得税资产1107405114.341026137814.22
其他非流动资产5401980862.835607902745.17
非流动资产合计10719343269.3110120067944.27
资产总计27248686044.3130692598818.11
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3494320753.715898493521.99
应付账款6115749887.307681089646.35预收款项
合同负债1990295320.953034589566.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬163226925.04293038295.13
应交税费105801429.75211405924.55
其他应付款798974451.12655238108.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债802820329.821076874276.95
其他流动负债1487248646.21525499748.81
流动负债合计14958437743.9019376229088.81
8/20项目2022年9月30日2021年12月31日
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1002345831.54514126094.46
应付债券748446277.84
其中：优先股永续债
租赁负债318678037.98358983120.51长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2575158515.202525884119.99
递延收益22030611.1422811743.79递延所得税负债
其他非流动负债121996331.45270453236.00
非流动负债合计4788655605.153692258314.75
负债合计19747093349.0523068487403.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1333333400.001333333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5116190056.165113486205.97
减：库存股
其他综合收益-1140019.50-118660.65
专项储备73640292.2362376352.97
盈余公积98160126.0795530194.20一般风险准备
未分配利润872926670.611018033922.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7493110525.577622641414.55
少数股东权益8482169.691470000.00
所有者权益（或股东权益）合计7501592695.267624111414.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计27248686044.3130692598818.11
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：黄锋锋会计机构负责人：张芳
9/20合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6702499841.2219502163106.26
其中：营业收入6702499841.2219502163106.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6834023414.4118874381744.34
其中：营业成本5465365570.5116285410092.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22257587.4566158681.30
销售费用514343579.261432047396.86
管理费用371909856.52434420539.41
研发费用439372533.50649296116.06
财务费用20774287.177048918.17
其中：利息费用45681108.7734866482.26
利息收入32867935.4744132642.15
加：其他收益125038441.9151842155.00
投资收益（损失以“－”号填列）83639527.4810835809.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益88351706.4510835807.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）19640925.6313322179.85
信用减值损失（损失以“－”号填列）-97096311.15-65363655.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）-29699094.85-68539253.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）-5645774.747736359.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-35645858.91577614956.85
加：营业外收入760607.383994522.93
减：营业外支出567905.368607850.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-35453156.89573001629.31
10/202022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）减：所得税费用-46314348.0089611114.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10861191.11483390514.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
10861191.11483390514.35
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
10856021.42483390514.35“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5169.69
六、其他综合收益的税后净额-1021358.8573661.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-1021358.8573661.79净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1021358.8573661.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1021358.8573661.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9839832.26483464176.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9834662.57483464176.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额5169.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：黄锋锋会计机构负责人：张芳
11/20合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4921307198.8913048552659.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还152508945.35105027809.67
收到其他与经营活动有关的现金366547216.99294924175.15
经营活动现金流入小计5440363361.2313448504644.73
购买商品、接受劳务支付的现金8790627487.3615714319117.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金562823711.27528804012.44
支付的各项税费464439022.94702502578.49
支付其他与经营活动有关的现金220414135.75327877490.02
经营活动现金流出小计10038304357.3217273503198.76
经营活动产生的现金流量净额-4597940996.09-3824998554.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
555078.2717024.55
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计555078.2717024.55
12/202022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1303065401.79203322611.99
的现金
投资支付的现金110614500.00287607400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1413679901.79490930011.99
投资活动产生的现金流量净额-1413124823.52-490912987.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7007000.002814293685.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7007000.00
取得借款收到的现金3658851608.4099704907.26收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3665858608.402913998592.38
偿还债务支付的现金1515579267.1842042710.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171576214.6724852659.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金82709032.38
筹资活动现金流出小计1769864514.2366895369.80
筹资活动产生的现金流量净额1895994094.172847103222.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53143.67565246.92
五、现金及现金等价物净增加额-4115018581.77-1468243071.97
加：期初现金及现金等价物余额6036901330.454068318772.93
六、期末现金及现金等价物余额1921882748.682600075700.96
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：黄锋锋会计机构负责人：张芳
13/20母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海电气风电集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金838921015.815786941741.08交易性金融资产衍生金融资产
应收票据308481520.00671690297.20
应收账款4013293201.323097905971.45
应收款项融资91844480.00246851340.76
预付款项301761308.17134031546.28
其他应收款364736049.72349842990.01
其中：应收利息应收股利
存货1314322560.083218676009.84
合同资产6106560054.966326263693.43持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产110816311.12255068374.99
流动资产合计13450736501.1820087271965.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款1288074208.845050000.00
长期股权投资2492418082.591918866375.70其他权益工具投资
其他非流动金融资产603002300.00283697074.37投资性房地产
固定资产343058664.49501630827.99
在建工程1678222.3129356407.45生产性生物资产油气资产
使用权资产294573110.85327094211.79
无形资产12354758.6716656825.41开发支出
商誉7293123.007293123.00
长期待摊费用12490790.5314463020.61
递延所得税资产990033051.34889459178.56
其他非流动资产5224029133.545454955729.12
非流动资产合计11269005446.169448522774.00
14/20项目2022年9月30日2021年12月31日
资产总计24719741947.3429535794739.04
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2997594606.164646963912.93
应付账款5326737769.308790862805.07预收款项
合同负债1989436514.573046488283.48
应付职工薪酬149057447.37272579330.62
应交税费92263855.19129019586.92
其他应付款741037040.93592496271.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债765011582.11889470361.36
其他流动负债1487248646.21525499748.81
流动负债合计13548387461.8418893380301.06
非流动负债：
长期借款
应付债券748446277.84
其中：优先股永续债
租赁负债284269745.73314573039.13长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2591254701.142534848631.15递延收益递延所得税负债
其他非流动负债121996331.45270453236.00
非流动负债合计3745967056.163119874906.28
负债合计17294354518.0022013255207.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1333333400.001333333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5073676432.445070972582.25
减：库存股其他综合收益
专项储备27178069.72
15/20项目2022年9月30日2021年12月31日
盈余公积98160126.0795530194.20
未分配利润893039401.111022703355.25
所有者权益（或股东权益）合计7425387429.347522539531.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计24719741947.3429535794739.04
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：黄锋锋会计机构负责人：张芳
16/20母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入6696988838.1719514107329.70
减：营业成本5582321820.6016574166556.90
税金及附加13120920.8150424586.29
销售费用512210910.821400002276.31
管理费用292003079.47311999267.38
研发费用432457304.70639780930.87
财务费用-6068277.71-6932741.91
其中：利息费用26155250.3014571323.63
利息收入37478494.2237705850.07
加：其他收益118581755.6645802274.38
投资收益（损失以“－”号填列）83785454.2010835809.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益88497633.1710835807.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
19640925.636512890.99
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-95211535.06-67853704.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）-22909339.56-41202717.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）487567.037130544.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-24682092.62505891550.47
加：营业外收入434309.763654080.50
减：营业外支出345223.062407739.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24593005.92507137891.75
减：所得税费用-50892324.6542915065.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）26299318.73464222826.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
26299318.73464222826.71
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
17/202022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26299318.73464222826.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.35
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：黄锋锋会计机构负责人：张芳
18/20母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5261475177.4012702881368.35
收到的税费返还34212215.4940187142.02
收到其他与经营活动有关的现金676124334.55209444917.74
经营活动现金流入小计5971811727.4412952513428.11
购买商品、接受劳务支付的现金8601126913.9715487251553.13
支付给职工及为职工支付的现金481846405.33451167314.95
支付的各项税费339161792.47444245952.43
支付其他与经营活动有关的现金924115376.85232638384.48
经营活动现金流出小计10346250488.6216615303204.99
经营活动产生的现金流量净额-4374438761.18-3662789776.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
502603.11
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计502603.11
购建固定资产、无形资产和其他长
54188285.3610325659.69
期资产支付的现金
投资支付的现金785107500.00425607400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1273569550.718000000.00
投资活动现金流出小计2112865336.07443933059.69
投资活动产生的现金流量净额-2112362732.96-443933059.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2814293685.12
取得借款收到的现金2499800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2499800000.002814293685.12
偿还债务支付的现金750000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
153327438.731372370.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金50497642.03
19/202022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）筹资活动现金流出小计953825080.761372370.44
筹资活动产生的现金流量净额1545974919.242812921314.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
482890.45-372813.26
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4940343684.45-1294174335.15
加：期初现金及现金等价物余额5779264700.263525528634.68
六、期末现金及现金等价物余额838921015.812231354299.53
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：黄锋锋会计机构负责人：张芳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年10月25日