翱捷科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2022-029
翱捷科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意朝捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股
41830089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币
6882722844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。扣除发行费用人民币336488148.96元(不含增值税)，本公司募集资金净额共计人民币6546234695.10元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
1项目名称金额（元）
募集资金总额6882722844.06
减：券商不含税承销费，发行费等309722527.98收到募集资金总额6573000316.08
加：2022半年度专户利息收入29380003.67
2022半年度专户理财收益29516469.92
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注1）220318100.00
以自筹资金支付发行费用置换金额（注1）15492036.08
支付发行费费用（不含增值税）9245283.02
募投项目本期支出509602763.16
手续费支出1897.92
永久补流（注3）1057735824.09
购买定期存款净支出（注2）100000000.00
购买理财产品净支出（注2）3790000000.00
募集专户2022年06月30日余额929500885.40注1：本期募投项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（二）本期募投项目先期投入及置换情况”。
注2：本期购买定期存款和理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注3：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律、法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限
公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监
2管协议》。为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月连同保荐机构海通证
券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司
深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行
上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位募集资金开户银行账号金额（元）翱捷科技股份有限招商银行股份有限公
121916014610658304142049.48
公司司上海分行翱捷科技股份有限招商银行股份有限公
121916014610155313267877.15
公司司深圳分行翱捷科技股份有限上海银行股份有限公
0300480752872418304.58
公司司浦东分行翱捷科技股份有限中信银行股份有限公
811020101260140623210254511.57
公司司上海分行翱捷科技股份有限兴业银行股份有限公
21622010010032732511188803.01
公司司上海虹口支行翱捷科技股份有限北京银行股份有限公
2000005278653111106737550328060.94
公司司上海分行翱捷智能科技（上宁波银行股份有限公
7012012200044751412632114.36
海）有限公司司上海张江支行
翱捷科技（深圳）招商银行股份有限公
755936622310618155269164.31
有限公司司深圳分行
合计929500885.40
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情
3况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年3月11日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民22031.81万元，拟使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额合计人民币1549.20万元。截止至2022年6月30日止，本公司已完成募集资金置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年1月28日，本公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币550000万元（含）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限不超过董事会审议通过之日的起
12个月。截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未
到期的金额为3790000000.00元，购买定期存款尚未到期的余额为
100000000.00元。
截至2022年6月30日止，公司已购买但尚未到期的定期存款和理财产品具体情况如下：
4银行名称产品类型认购账号认购金额（元）起息日到期日预期年化收益率
中信银行徐
结构性存款8110201012601406232100000000.002022-6-302022-8-11.6-3.02-3.42汇支行中信银行徐
结构性存款8110201012601406232500000000.002022-5-192022-8-191.6-3.02-3.42汇支行中信银行徐
结构性存款8110201012601406232300000000.002022-6-142022-9-131.6-2.97-3.37汇支行北京银行上
结构性存款20000052786500078217254200000000.002022-6-152022-9-151.35-2.9海杨浦支行招商银行上
结构性存款1219160146106581100000000.002022-6-152022-9-141.6-2.60-2.80海分行招商银行深
结构性存款121916014610155300000000.002022-6-282022-7-281.6-2.95-3.15圳分行上海银行浦
结构性存款03004807528600000000.002022-5-172022-8-151.5-3-3.1东科技支行兴业银行虹
结构性存款216220100100327325100000000.002022-6-142022-9-141.5-2.80-3.02口支行兴业银行虹
结构性存款216220100100327325300000000.002022-5-132022-8-131.5-2.95-3.17口支行兴业银行虹
结构性存款21622010010032732590000000.002022-6-232022-7-231.5-2.68-2.91口支行宁波银行张
结构性存款7012012200044751450000000.002022-6-232022-9-211.00-3.20江支行宁波银行张
结构性存款7012012200044751420000000.002022-5-232022-11-231.00-3.20江支行
5银行名称产品类型认购账号认购金额（元）起息日到期日预期年化收益率
宁波银行张
结构性存款7012012200044751430000000.002022-5-192022-8-171.00-3.20江支行招商银行深
结构性存款121916014610618100000000.002022-6-282022-7-281.85-3.45-3.65圳分行宁波银行张7天通知存
70120122000447514100000000.002022-6-292.1
江支行款
6（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币124900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2022年5月19日，本公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。
截至2022年6月30日，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为105773.58万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
7特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额654623.47本年度投入募集资金总额178765.67
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额178765.67
0%
总额比例截至期末截至期已变更累计投入末投入项目达项目可项目，金额与承进度到预定本年度是否达行性是承诺投资含部分募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投截至期末累计
诺投入金（%）可使用实现的到预计否发生
项目变更投资总额资总额投入金额(1)入金额投入金额(2)
额的差额(4)＝状态日效益效益重大变
（如
(3)＝(2)-(2)/(1期化
有）
(1))
商用 5G 增强移动宽
2023年
带终端芯无20000.0020000.0020000.0020000.0020000.000100不适用不适用否
11月
片平台研发
5G工业物联 2024年
无50805.9950805.9950805.992265.832265.83-48540.164.46不适用不适用否网芯片项目06月
9商业 Wifi6 - 2024年
无35449.1335449.1335449.132528.062528.067.13不适用不适用否
芯片项目32921.0706月智能 IPC
2024年
芯片设计无24863.6924863.6924863.693768.223768.22-21095.4715.16不适用不适用否
06月
项目多种无线协议融
合、多场域下高精2024年无29613.0629613.0629613.064211.734211.73-25401.3314.22不适用不适用否度导航定06月位整体解决方案及平台项目研发中心2024年无17268.1317268.1317268.13218.25218.25-17049.881.26不适用不适用否建设项目06月补充流动
无60000.0060000.0060000.0040000.0040000.00-20000.0066.67不适用不适用不适用不适用资金承诺投资
不适用238000.00238000.00238000.00.0702992.0972992.09-165007.91项目小计
永久补充105773.5
无124900.00124900.00124900.00105773.58-19126.4284.69不适用不适用不适用不适用流动资金8其他超募
无291723.47291723.47不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用资金
超募资金416623.4124900.105773.5
不适用416623.47105773.58小计7008
10不适654623.4178765.6
合计654623.47362900.00178765.67——用77未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关
现金管理，投资相关产品情况内容。
用超募资金永久补充流动资金参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相或归还银行贷款情况关内容。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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