华铭智能:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2022-046
债券代码：124002债券简称：华铭定转
债券代码：124014债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
（1）非公开发行可转换公司债券实际募集资金到位情况根据公司临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1583号）核准，公司非公开发行可转换公司债券120万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币12000.00万元，扣除发行费和其他费用人民币415.00万元，实际净筹得募集资金人民币11585.00万元。
上述募集资金实际到位时间为2020年7月15日，已全部存入公司上海银行股份有限公司松江支行开立的募集资金专用账户（账号：03004197126）。
募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年
7月15日出具上会师报字（2020）第6077号验资报告。
（2）非公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及余额
截至2022年6月30日止，非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目余额
募集资金总额120000000.00
减：发行费用4149993.95减：报告期前置换预先投入自筹资金81900000.00
减：报告期前使用的募集资金-
减：本报告期使用的募集资金27264874.87
减：本报告期使用的闲置募集资金
2261043.06
加：累计募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费
净额1597707.80尚未使用的募集资金余额
6021795.92
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日止，非公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
募集资金存管银行账号截止日余额（元）
上海银行股份有限公司松江支行030041971263286462.79
江苏银行股份有限公司322001880002924882735333.13
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制定了《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
该《管理制度》经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2015年股东大会表决通过。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司按照《管理制度》等相关规定，于2020年7月6日在上海银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户用于公司非公开发行可转换公司债券募集配套资
金的存储和使用，并与上述开户银行及中天国富证券有限公司及东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不
2存在问题。
于2022年6月公司向北京聚利科技的江苏银行（账号32200188000292488）汇
款3000万元，用于北京聚利补充流动资金募投项目，该资金专项用于归还银行借款等日常经营项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见附件一：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、募集资金先期投入项目转让情况
本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司非公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2022年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币8190.00万元。
本报告期内未有先期投入置换情况。
六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年08月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币3500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、
3真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的问题。
附表一：募集资金使用情况对照表上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2022年08月29日
4附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司货币单位：人民币万元募集资金净额本年度投入募集资金总额
11585.002726.49
报告期内变更用途的募集资金总额不适用累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额
10916.49
累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目达是否已承诺投资项目募集资金截至期末末投资到预定变更项调整后投资总本年度投入金是否达到预项目可行性是否
和超募资金投承诺投资累计投入进度（%）可使用
目（含部额(1)额计效益发生重大变化向总额金额(2)(3)＝状态日分变更）
(2)/(1)期收购北京聚利2019年9否-91.00%是否
科技有限公司9000.009000.008190.00月30日
2022年8
补充流动资金否90.88%是否
3000.003000.002726.492726.49月31日
合计90.97%
12000.0012000.002726.4910916.49未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
5超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
上市公司于2020年8月7日召开第三届董事会第二十六次会议审议，同意使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金人民币8190万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2021年08月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不用闲置募集资金进行现金管理情况超过人民币3500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司通过发行可转换公司债券共募集资金12000万元，取得闲置募集理财收益159.77万元，累计已投入募集资金项目10916.49万元，另支付募集发行费415万元，补充流项目实施出现募集资金节余的金额及原因
动资金226.10万元，截止2022年6月30日，剩余未使用募集资金602.18万元，其中仍需投入募集项目273.51万元。
截止2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为602.16万元，其中存放在上海尚未使用的募集资金用途及去向华铭上海银行募集资金专户328.65万元，存放在北京聚利科技江苏银行账户余额
273.53万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在
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