悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688786证券简称：悦安新材
江西悦安新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入111853203.97-12.96343883125.5413.24归属于上市公司股东的净
23139342.119.4379205749.6020.59
利润归属于上市公司股东的扣
19516423.71-4.1667833233.5415.83
除非经常性损益的净利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用120953442.04105.52净额
基本每股收益（元/股）0.27-12.900.93-4.12
稀释每股收益（元/股）0.27-12.900.93-4.12
加权平均净资产收益率减少1.95增加1.33个
3.7111.74
（%）个百分点百分点
研发投入合计4659685.84-25.6315425445.23-11.10
研发投入占营业收入的比减少0.71减少1.22个
4.174.49例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产863634146.07752416785.7914.78归属于上市公司股东的所
634992799.58606260303.294.74
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益696633.73312520.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
682544.487473103.39
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/132022年第三季度报告
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产
841513.552512408.55
的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损479067.18635075.58益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
261600.00261600.00
行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
3/132022年第三季度报告
除上述各项之外的其他营
286.4122465.43
业外收入和支出其他符合非经常性损益定
1315365.642283001.67
义的损益项目
减：所得税影响额643779.382020451.14少数股东权益影响额
10313.21107208.40（税后）
合计3622918.4011372516.06
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本公司年初至本报告期末
105.52
量净额营业收入增加及回款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
52420
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东性借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内自
李上奎2274625026.622274625022746250无0然人境内自
于缘宝934500010.9409345000无0然人赣州瑞和股权投资合伙企业（有其他46000005.3804600000无0限合伙）境内自
王兵33881253.9703388125无0然人
4/132022年第三季度报告
境内自
李博29050003.4029050002905000无0然人境内非赣州岳龙投资有
国有法29050003.4029050002905000无0限公司人境内自
吴天娇27896713.2702789671无0然人赣州岳龙企业管理合伙企业（有其他27500003.2227500002750000无0限合伙）境内自
周伟明26793753.1402679375无0然人赣州瑞智股权投资合伙企业（有其他25631003.0002563100无0限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量于缘宝9345000人民币普通股9345000赣州瑞和股权投资合伙企
4600000人民币普通股4600000业（有限合伙）王兵3388125人民币普通股3388125吴天娇2789671人民币普通股2789671周伟明2679375人民币普通股2679375赣州瑞智股权投资合伙企
2563100人民币普通股2563100业（有限合伙）江西百富源新材料创业投
2453100人民币普通股2453100
资基金（有限合伙）
东兴证券－兴业银行－东兴证券悦安新材员工参与
2136020人民币普通股2136020
科创板战略配售集合资产管理计划刘晓云1342750人民币普通股1342750华夏人寿保险股份有限公
1127014人民币普通股1127014
司－自有资金
5/132022年第三季度报告
1、股东李上奎与李博为一致行动人；赣州岳龙投资有限公司股东
为李上奎、李博；李博系赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）
的普通合伙人，持有岳龙合伙78.08%的出资份额；李博系赣州宏上述股东关联关系或一致
悦企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，持有宏悦合伙行动的说明
1.60%的出资份额；于缘宝系江西百富源的有限合伙人，持有江西
百富源4.00%的出资份额。
2、除此之外，未知其他股东是否存在一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江西悦安新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金122997501.71221044544.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产205059525.4390678636.99衍生金融资产
应收票据68294088.3147501151.41
应收账款87144483.9391336111.43
应收款项融资21674197.14
预付款项8413736.342755914.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6/132022年第三季度报告
其他应收款9478670.12583085.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货85460088.7576497082.13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1347645.46281951.23
流动资产合计588195740.05552352673.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产908465.22960542.51
固定资产111268586.61117345470.98
在建工程107704843.6028012427.47生产性生物资产油气资产
使用权资产358463.62707534.77
无形资产24142925.2433101792.18开发支出
商誉1869202.961869202.96
长期待摊费用66462.88103848.16
递延所得税资产2541121.252362237.04
其他非流动资产26578334.6415601055.92
非流动资产合计275438406.02200064111.99
资产总计863634146.07752416785.79
流动负债：
短期借款1617350.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据46593984.305004625.00
应付账款16425996.6221611066.47预收款项
合同负债376554.661724776.34
7/132022年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9922698.6611244104.17
应交税费15884524.478909514.44
其他应付款3439276.794444286.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债164826.93396476.57
其他流动负债61679570.4226364232.35
流动负债合计156104782.8579699082.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52868116.6547066779.19应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债187079.43326942.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8254191.307729976.67
递延所得税负债2249995.632864821.31其他非流动负债
非流动负债合计63559383.0157988520.09
负债合计219664165.86137687602.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）85440800.0085440800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积348280194.99348280194.99
减：库存股
其他综合收益-961707.27-899245.50
专项储备883462.7529774.29
盈余公积16949289.5116949289.51一般风险准备
未分配利润184400759.60156459490.00
8/132022年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权634992799.58606260303.29益）合计
少数股东权益8977180.638468880.18
所有者权益（或股东权益）合计643969980.21614729183.47负债和所有者权益（或股东权863634146.07752416785.79益）总计
公司负责人：李上奎主管会计工作负责人：王兵会计机构负责人：李博合并利润表
2022年1—9月
编制单位：江西悦安新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入343883125.54303663230.61
其中：营业收入343883125.54303663230.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本263201799.88235080648.95
其中：营业成本229254924.67185129475.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2464453.093062204.82
销售费用5384178.8611083778.74
管理费用16272346.5917547345.99
研发费用15425445.2317351539.84
财务费用-5599548.56906303.94
其中：利息费用-75314.411097714.05
利息收入1702277.11450930.83
加：其他收益7769803.669794873.08投资收益（损失以
2342632.85192741.80“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
9/132022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
635075.5864740.87（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-266485.35-1292799.13以“－”号填列）资产减值损失（损失-580359.09-112419.22以“－”号填列）资产处置收益（损失
731026.95以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
91313020.2677229719.06“－”号填列）
加：营业外收入30387.1574958.01
减：营业外支出426427.691168339.52四、利润总额（亏损总额以
90916979.7276136337.55“－”号填列）
减：所得税费用11202929.677941998.17五、净利润（净亏损以
79714050.0568194339.38“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
79714050.0568194339.38（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”79205749.6065682167.29号填列）2.少数股东损益（净
508300.452512172.09亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-62461.77-111040.00额
（一）归属母公司所有者
-62461.77-111040.00的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/132022年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-62461.77-111040.00他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-62461.77-111040.00算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79651588.2868083299.38
（一）归属于母公司所有
79143287.8365571127.29
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
508300.452512172.09
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.930.97
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.930.97
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李上奎主管会计工作负责人：王兵会计机构负责人：李博
11/132022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江西悦安新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金325428847.37239184798.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1270698.88111901.90
收到其他与经营活动有关的现金12362624.0322182130.67
经营活动现金流入小计339062170.28261478830.82
购买商品、接受劳务支付的现金140345223.28118960613.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42340413.4131999164.33
支付的各项税费23114393.0224290307.36
支付其他与经营活动有关的现金12308698.5327376904.15
经营活动现金流出小计218108728.24202626989.46
经营活动产生的现金流量净额120953442.0458851841.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金682118353.04109771060.00
取得投资收益收到的现金3453714.24201685.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
744130.001235.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计686316197.28109973980.32
12/132022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
74481073.9335832874.87
资产支付的现金
投资支付的现金797815868.41113771060.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计872296942.34149603934.87
投资活动产生的现金流量净额-185980745.06-39629954.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金225611046.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14589350.0024000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6185821.00
筹资活动现金流入小计20775171.00249611046.35
偿还债务支付的现金200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
49326917.531024679.20
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47116490.1354077.42
筹资活动现金流出小计96643407.661078756.62
筹资活动产生的现金流量净额-75868236.66248532289.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2354952.73-125668.22
响
五、现金及现金等价物净增加额-138540586.95267628508.32
加：期初现金及现金等价物余额219693927.4119017977.11
六、期末现金及现金等价物余额81153340.46286646485.43
公司负责人：李上奎主管会计工作负责人：王兵会计机构负责人：李博
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日