云从科技:云从科技2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2022-015
云从科技集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股112430000股，募集资金总额为人民币172804.91万元，扣除发行费用合计人民币10095.42万元后，实际募集资金净额为人民币162709.49万元。
本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。
（二）2022年半年度使用金额及结余情况
单位：万元收支项目金额
募集资金总额172804.91
减：承销费（不含税）6912.20
2022年5月24日募集资金专户余额165892.71
减：支付发行费用（含税）2873.58
1收支项目金额
加：利息收入65.87
减：银行手续费0.09
减：购买现金理财产品81000.00
截至2022年6月30日募集资金专户余额82084.91
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司从2022年5月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2022年6月6日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司上海云从企业发展有限公司、上海云从汇临人工智能科技有限公司、江苏云从曦和人工智能
有限公司、北京云从科技有限公司、芜湖云从科技有限公司、恒睿（重庆）人工
智能技术研究院有限公司、广州云从人工智能技术有限公司、四川云从天府人工
智能科技有限公司作为首次公开发行股票募投项目的实施主体，并同意上述募投项目新增的实施主体开设募集资金专户，用于募集资金的集中存放和使用，并和公司作为共同一方，与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日，公司正在履行前述《募集资金专户存储三方监管协议》的签署工作。
截至2022年6月30日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
2单位：万元
开户名称开户银行银行账号账户类别募集资金余额招商银行股份有限公司募集资金
12091306021050525044.19
广州科技园支行专户中国工商银行股份有限募集资金
36020029292004475415.17
公司广州工业大道支行专户中国工商银行股份有限募集资金
36020060292015988875.18
公司广州云山支行专户云从科技中国建设银行股份有限募集资金
集团股份公司广州天河工业园支4405014705130000025030006.71专户有限公司行恒丰银行股份有限公司募集资金
80211001012272834820015.58
上海分行营业部专户中信银行股份有限公司募集资金
81112010121004883394.00
重庆冉家坝支行专户上海浦东发展银行徐汇募集资金
983000788019000050367004.08
支行专户
合计---82084.91
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募集资金投资项目，截至2022年6月30日尚未置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币160000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。
本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用
3期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元购买到期收益委托方受托方产品名称产品类型购买金额日期日期金额中国工商银行
股份有限公司保本浮动2022/2022/
结构性存款23000.000
广州工业大道收益型6/219/21支行
云从科中国工商银行保本浮动2022/2022/
技集团股份有限公司结构性存款23000.000收益型6/219/21股份有广州云山支行
限公司上海浦东发展保本浮动2022/2022/
结构性存款15000.000
银行徐汇支行收益型6/149/14中信银行股份
保本浮动2022/2022/
有限公司重庆结构性存款20000.000
收益型6/189/19冉家坝支行
合计---81000.00--0
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2022年8月30日
4附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额162709.49本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额0不适用总额比例承诺投已变更募集资金调整后投截至期末本年截至截至期末累截至项目达到预本年度是否达项目
资项目项目，含承诺投资资总额承诺投入度投期末计投入金额期末定可使用状实现的到预计可行部分变总额金额(1)入金累计与承诺投入投入态日期效益效益性是
更（如额投入金额的差额进度否发有）金额(3)＝（%）生重
(2)(2)-(1)(4)大变
＝化
(2)/
(1)人机协同操作
否81331.5476000.0076000.0000-76000.0002023年12月不适用不适用否系统升级项目轻舟系统生态
否83106.4822000.0022000.0000-22000.0002023年12月不适用不适用否建设项目
人工智否141217.210000002023年12月不适用不适用否
5能解决
方案综合服务生态项目补充流
否69344.7764709.4964709.4900-64709.490不适用不适用不适用否动资金
合计—375000.00162709.49162709.4900-162709.490————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告三、（二）所述内容用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告三、（四）所述内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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