首华燃气:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

首华燃气科技(上海)股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“首华燃气”）就2022年半年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行13794971张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为1379497100.00元，扣除发行费用金额合计人民币22465797.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币1357031302.96元。
该募集资金已于2021年11月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZA15773 号验资报告。
本次可转换公司债券发行共募集人民币1379497100.00元，扣除承销保荐费
20000000.00元（不含增值税）后，公司已实际收到募集资金人民币1359497100.00元。
上述募集资金已于2021年11月分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金
专户、上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行募集资金专户。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金的余额合计为164822335.20元。本报告期募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元事项募集资金专户发生情况
2021年12月31日募集资金余额1014527913.22
加：2022年1-6月专户利息收入1295175.83
减：2022年1-6月募投项目支出50999000.00
1753.85
2022年1-6月银行手续费支出
2022年1-6月现金管理支出800000000.00
截止164822335.202022年6月30日募集资金余额
二、募集资金存放和管理情况
专项报告第1页（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦
发银行股份有限公司外高桥保税区支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心分别签订
了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2022年6月30日招商银行股份有限公司上海外滩支行，账号121913653910808正常使用；上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行，账号98040078801100002760正常使用，昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心，账号10002100177980000037正常使用。
（二）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，公司共有3个募集资金专户，1个现金管理专用结算账户，募集资金存储情况如下：
公司名称银行名称银行账号初始存放金额截止日余额招商银行股份有限公司上
首华燃气121913653910808945648000.0018027210.89海外滩支行上海浦发银行股份有限公
首华燃气98040078801100002760413849100.001180959.31司外高桥保税区支行昆仑银行股份有限公司国中海沃邦10002100177980000037145606465.94际业务结算中心(注1）招商银行太原分行营业部
中海沃邦1109060383109667699.06(注2)
合计1359497100.00164822335.20
注1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020年度股东大会和第四届董事会第三十次
会议审议通过，拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中96564.80万元用于石楼西区块天然气阶段性开发项目。石楼西区块天然气阶段性开发项目由公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）负责实施。为保障石楼西区块天然气阶段性开发项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的人民币96564.80万元向中海沃邦提供借款用于该募投项目的实施，借款年利率为7.5%，借款期限为实际借款之日起36个月。2021年12月2日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，公司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、国金证券股份有限公司及昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心共同签署《募集资金三方监管协议》，由中海沃邦永和分公司在昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心设立了募集资金专项账户。2021年12月10日公司从专项报告第2页招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中
心募集资金专户划款945647000.00元用于向中海沃邦借款并实施石楼西区块天然气阶段性开发项目。
注2：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2021年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-115）。根据上述决议，开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实际使用募集资金人民币50999000.00元（不含现金管理支出），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理的情况，具体详见2022年1月13日发布的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-002）。
截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为80000万元。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期公司无投资项目先期投入及置换情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募专项报告第3页集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
首华燃气科技(上海)股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
专项报告第4页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：首华燃气科技(上海)股份有限公司2022年半年度单位：人民币万元报告期投入募集资金
募集资金总额（注）137949.715099.90总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额39734.99总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截止期末投入进度项目达到预本报告期项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投截止期末累计是否达到
项目（含部（%）定可使用状实现的效是否发生重
金投向资总额(1)入金额投入金额(2)预计效益分变更）(3)＝(2)/(1)态日期益大变化承诺投资项目尚未达到石楼西区块天然气阶段
否0.10%96564.8096564.8099.9099.902023年12月预定可使尚未达到未发生性开发项目用状态
补充流动资金否95.77%41384.9141384.915000.0039635.09不适用不适用不适用未发生超募资金投向无
合计137949.71137949.715099.9039734.99未达到计划进度或预计不适用收益的情况和原因（分专项报告第5页具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况项目实施出现募集资金无结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2022年6月30日，本次发行的募集资金已使用金额39735.19万元（含银行手续费等），剩余募集资金96482.23万元，除尚未到期的现金管理金额80000万元外，其余均存放于募集资金专户中。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
专项报告第6页（注）公司本次发行可转换公司募集资金总额1379497100.00元，扣除承销保荐费（不含增值税）后的余额1359497100.00元已于2021年11月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
专项报告第7页