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天微电子:2022年第三季度报告

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天微电子:2022年第三季度报告

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2022年第三季度报告
证券代码:688511证券简称:天微电子
四川天微电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入12095967.69-67.5177177636.33-54.90归属于上市公司股东的
1640525.02-89.0129947073.30-66.53
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3762585.85-125.5116564432.30-80.02利润
1/202022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用83325573.18179.92量净额
基本每股收益(元/股)0.0205-91.150.3743-73.04
稀释每股收益(元/股)0.0205-91.150.3743-73.04
加权平均净资产收益率减少3.40减少20.23个
0.203.49
(%)个百分点百分点
研发投入合计5465326.99102.9712979079.3841.55增加
研发投入占营业收入的增加11.46个
45.1837.95个16.82比例(%)百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产906280914.62955979592.53-5.20归属于上市公司股东的
822590255.23842643186.25-2.38
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
059393.67

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、1253459.003507259.00按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/202022年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动4999047.0712088783.78损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/202022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
104248.0889000.21
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额953643.282361795.66少数股东权益影响额(税后)
合计5403110.8713382641.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要系公司主要产品灭火抑爆
营业收入_本报告期-67.51系统是整车的分系统,需求受整车的年度任务影响所致主要系公司主要产品灭火抑爆
营业收入_年初至报告期末-54.90系统是整车的分系统,需求受整车的年度任务影响所致主要系公司营业收入较上年同
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-89.01期减少主要系公司营业收入较上年同
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
-66.53期减少,收到政府补助减少,告期末研发费用等增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系公司营业收入较上年同
-125.51
益的净利润_本报告期期减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系公司营业收入较上年同
-80.02
益的净利润_年初至报告期末期减少,研发费用等增加所致经营活动产生的现金流量净额_年初至报
179.92主要系票据贴现增加所致
告期末
基本每股收益(元/股)_本报告期-91.15主要系报告期净利润减少所致
4/202022年第三季度报告
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-73.04主要系报告期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期-91.15主要系报告期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-73.04主要系报告期净利润减少所致
主要系研发任务增多,研发材研发投入合计_本报告期102.97料、研发人员增加,职工薪酬较上年同期增加所致
主要系研发任务增多,研发材研发投入合计_年初至报告期末41.55料、研发人员增加,职工薪酬较上年同期增加所致
主要系研发任务增多,研发材研发投入占营业收入的比例(%)_本报告增加37.95个百
料、研发人员增加,职工薪酬较期分点上年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数6253优先股股东总数(如0有)前10名股东持股情况持
包含转融质押、标记或股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比售条件股性质数量份的限售例份数量股份股份数量数量
(%)状态境内
338342.3383259338325
巨万里自然无0
259029090
人境内
48496.0
张超自然00无0
1106
人境内
43755.4437515
巨万珍自然4375151无0
15171
人成都盈创德弘股权投资基
金管理有限公司-成都盈23522.9其他00无0创德弘航空创业投资合伙9414企业(有限合伙)
5/202022年第三季度报告
境内
20112.5
吴兆方自然00无0
6611

中金公司-招商银行-中
金公司天微电子1号员工20002.5其他00无0参与科创板战略配售集合0000资产管理计划境内
成都市顺业投资有限责任非国15601.9
00无0
公司有法8225人境内
13361.6
石敬自然00无0
9197
人境内
非国13231.6四川威比特投资有限公司00无0有法5445人
汝州市浩瀚悦诚信息技术11761.4其他00无0
咨询中心(有限合伙)4727前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量张超4849110人民币普通股4849110成都盈创德弘股权投资基
金管理有限公司-成都盈
2352941人民币普通股2352941
创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙)吴兆方2011661人民币普通股2011661
中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工
2000000人民币普通股2000000
参与科创板战略配售集合资产管理计划成都市顺业投资有限责任
1560822人民币普通股1560822
公司石敬1336919人民币普通股1336919四川威比特投资有限公司1323544人民币普通股1323544汝州市浩瀚悦诚信息技术
1176472人民币普通股1176472
咨询中心(有限合伙)丁丑生624379人民币普通股624379姚翠萍520071人民币普通股520071
6/202022年第三季度报告
在前10名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙)0.13%、
18.50%的出资额;巨万里、张超分别在中金公司-招商银行-中
上述股东关联关系或一致金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划行动的说明
的持有比例为64.38%、23.92%。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2022年10月13日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币45元/股(含),回购资金总额不低于人民币3000万元(含),不超过人民币5000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2022年10月17日、2022年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-043)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-
045)。截至2022年10月25日,公司尚未实施回购公司股份。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:四川天微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
7/202022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金157355160.42184946562.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产429000000.00394101734.40衍生金融资产
应收票据46609333.3866617796.89
应收账款95274087.32103009109.20
应收款项融资14846000.0058104134.00
预付款项1080329.621388920.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款984749.80156473.13
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货78152506.1763934120.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1569962.25969368.43
流动资产合计824872128.96873228220.06
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1524967.791636727.27
固定资产64632204.0368152770.53
在建工程2716091.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5786734.395850658.92开发支出商誉
长期待摊费用2383713.652776626.00
8/202022年第三季度报告
递延所得税资产4365074.604334589.75其他非流动资产
非流动资产合计81408785.6682751372.47
资产总计906280914.62955979592.53
流动负债:
短期借款30000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8369622.1519312261.58
应付账款27391895.4116370791.17预收款项
合同负债7070745.779058885.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3558803.545389453.31
应交税费7129193.884541243.83
其他应付款2685054.72704673.47
其中:应付利息
应付股利4.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债462846.51224176.75
流动负债合计56668161.9885601485.88
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款8100000.008100000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18922497.4119634920.40递延所得税负债其他非流动负债
9/202022年第三季度报告
非流动负债合计27022497.4127734920.40
负债合计83690659.39113336406.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80000000.0080000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积569374447.85569374447.85
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积25664249.3622715684.05一般风险准备
未分配利润147551558.02170553054.35归属于母公司所有者权益(或股东权
822590255.23842643186.25
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计822590255.23842643186.25负债和所有者权益(或股东权
906280914.62955979592.53
益)总计
公司负责人:巨万里主管会计工作负责人:侯光莉会计机构负责人:王瑶瑶合并利润表
2022年1—9月
编制单位:四川天微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入77177636.33171125084.76
其中:营业收入77177636.33171125084.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本58110019.0071343829.06
其中:营业成本26385704.0943675531.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
10/202022年第三季度报告
分保费用
税金及附加528362.24638054.06
销售费用4316068.632843190.10
管理费用14903868.9014268905.25
研发费用12979079.389169360.79
财务费用-1003064.24748787.42
其中:利息费用165258.331081680.56
利息收入1185920.25401081.09
加:其他收益2589183.726232687.51投资收益(损失以
12088783.78356831.57“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-576408.45-3831573.78以“-”号填列)资产减值损失(损失-43153.95以“-”号填列)资产处置收益(损失
59393.6774846.77以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
33228570.05102570893.82“-”号填列)
加:营业外收入2206862.632003263.23
减:营业外支出117862.423001.92四、利润总额(亏损总额以
35317570.26104571155.13“-”号填列)
减:所得税费用5370496.9615092447.06五、净利润(净亏损以
29947073.3089478708.07“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
29947073.3089478708.07(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
11/202022年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”29947073.3089478708.07号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29947073.3089478708.07
(一)归属于母公司所有
29947073.3089478708.07
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
12/202022年第三季度报告
(一)基本每股收益(元/
0.37431.3885
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.37431.3885
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:巨万里主管会计工作负责人:侯光莉会计机构负责人:王瑶瑶合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:四川天微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146529467.56106076824.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11332139.2313168709.72
经营活动现金流入小计157861606.79119245534.20
购买商品、接受劳务支付的现金27493981.9236971679.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28534645.3922027318.34
支付的各项税费6043680.3818993709.49
支付其他与经营活动有关的现金12463725.9211485425.32
经营活动现金流出小计74536033.6189478132.20
经营活动产生的现金流量净额83325573.1829767402.00
13/202022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1356101734.40129000000.00
取得投资收益收到的现金12088783.78356831.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
484365.00166000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1368674883.18129522831.57
购建固定资产、无形资产和其他长期
4885559.617614466.06
资产支付的现金
投资支付的现金1391000000.00560000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1395885559.61567614466.06
投资活动产生的现金流量净额-27210676.43-438091634.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金519521200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计549521200.00
偿还债务支付的现金30000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
49999999.341133319.45

其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6473059.94
筹资活动现金流出小计79999999.3447606379.39
筹资活动产生的现金流量净额-79999999.34501914820.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23885102.5993590588.12
加:期初现金及现金等价物余额180412520.4127415701.23
六、期末现金及现金等价物余额156527417.82121006289.35
公司负责人:巨万里主管会计工作负责人:侯光莉会计机构负责人:王瑶瑶母公司资产负债表
14/202022年第三季度报告
2022年9月30日
编制单位:四川天微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金157238112.30184891989.92
交易性金融资产429000000.00394101734.40衍生金融资产
应收票据46609333.3866617796.89
应收账款95274087.32103009109.20
应收款项融资14846000.0058104134.00
预付款项1080329.621388920.50
其他应收款1541759.981248338.55
其中:应收利息应收股利
存货78152506.1763934120.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1569962.25968285.09
流动资产合计825312091.02874264429.25
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11390000.0011390000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产64632204.0368152770.53
在建工程2716091.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5786734.395850658.92开发支出商誉
长期待摊费用2383713.652776626.00
递延所得税资产4365074.604334589.75其他非流动资产
非流动资产合计91273817.8792504645.20
资产总计916585908.89966769074.45
15/202022年第三季度报告
流动负债:
短期借款30000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8369622.1519312261.58
应付账款27391895.4115998731.17预收款项
合同负债6597017.348856038.74
应付职工薪酬3558803.545389453.31
应交税费7028327.074541214.13
其他应付款12564054.7210582472.99
其中:应付利息
应付股利4.98持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债419442.10205381.76
流动负债合计65929162.3394885553.68
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款8100000.008100000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18922497.4119634920.40递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计27022497.4127734920.40
负债合计92951659.74122620474.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80000000.0080000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积569374447.85569374447.85
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积25664249.3622715684.05
未分配利润148595551.94172058468.47
16/202022年第三季度报告
所有者权益(或股东权益)
823634249.15844148600.37
合计负债和所有者权益(或股
916585908.89966769074.45东权益)总计
公司负责人:巨万里主管会计工作负责人:侯光莉会计机构负责人:王瑶瑶母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:四川天微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入76457809.44170698809.72
减:营业成本26273944.6143675531.44
税金及附加490044.42588482.24
销售费用4316068.632843190.10
管理费用14797836.5014061193.23
研发费用12979079.389169360.79
财务费用-1003982.31743766.93
其中:利息费用165258.331081680.56
利息收入1185685.82400703.99
加:其他收益2589183.726232674.61投资收益(损失以
12088783.78356831.57“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-577001.81-3831573.78“-”号填列)资产减值损失(损失以-43702.13“-”号填列)资产处置收益(损失以
59393.6774846.77“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号
32765177.57102406362.03
填列)
加:营业外收入2205362.632002700.00
减:营业外支出117862.423001.92
17/202022年第三季度报告三、利润总额(亏损总额以
34852677.78104406060.11“-”号填列)
减:所得税费用5367024.6815100045.29四、净利润(净亏损以“-”号
29485653.1089306014.82
填列)
(一)持续经营净利润(净
29485653.1089306014.82亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29485653.1089306014.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:巨万里主管会计工作负责人:侯光莉会计机构负责人:王瑶瑶母公司现金流量表
18/202022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位:四川天微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146319657.56104936104.48收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11248422.3113167754.58
经营活动现金流入小计157568079.87118103859.06
购买商品、接受劳务支付的现金26242259.9234652611.80
支付给职工及为职工支付的现金28482061.7121985064.78
支付的各项税费6010616.5718859884.62
支付其他与经营活动有关的现金13570043.7212616848.88
经营活动现金流出小计74304981.9288114410.08
经营活动产生的现金流量净额83263097.9529989448.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1356101734.40129000000.00
取得投资收益收到的现金12088783.78356831.57
处置固定资产、无形资产和其他长
484365.00166000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1368674883.18129522831.57
购建固定资产、无形资产和其他长
4885559.617614466.06
期资产支付的现金
投资支付的现金1391000000.00560000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金524638.94
投资活动现金流出小计1395885559.61568139105.00
投资活动产生的现金流量净额-27210676.43-438616273.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金519521200.00
取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计549521200.00
偿还债务支付的现金30000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
49999999.341133319.45
现金
支付其他与筹资活动有关的现金6473059.94
筹资活动现金流出小计79999999.3447606379.39
19/202022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-79999999.34501914820.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23947577.8293287996.16
加:期初现金及现金等价物余额180357947.5227361152.85
六、期末现金及现金等价物余额156410369.70120649149.01
公司负责人:巨万里主管会计工作负责人:侯光莉会计机构负责人:王瑶瑶
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2022年10月26日
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