概伦电子:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688206证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入60924325.2741.91170710609.2536.74归属于上市公司股东的
12236488.81548.0130547058.81101.90
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7107979.88837.1124252780.8597.91利润经营活动产生的现金流
不适用不适用42875413.7233.75量净额
1/202022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.03200.000.0775.00
稀释每股收益（元/股）0.03200.000.0775.00
加权平均净资产收益率增加0.20减少1.59个百
0.581.44
（%）个百分点分点
研发投入合计32090721.5365.5286259985.0071.48
研发投入占营业收入的增加7.51增加10.24个
52.6750.53比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2417938200.612341815643.103.25归属于上市公司股东的
2135173610.872111085943.871.14
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
9776.9614566.05
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、6627702.958730996.23按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/202022年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动-362251.94-1061435.58损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
3/202022年第三季度报告
期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-2053.10-32521.32他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额544365.06757154.11少数股东权益影
600300.89600173.32响额（税后）
合计5128508.926294277.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期41.91主要系收入结构不断优化，境内收入大幅增长，软件收入快速增营业收入_年初至报告期末36.74长所致。
归属于上市公司股东的净
548.01主要系营业收入持续增长，管理
利润_本报告期
及销售费用增幅较小，利息收入归属于上市公司股东的净
101.90增长所致。
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_837.11
主要系营业收入持续增长，管理本报告期
及销售费用增幅较小，利息收入归属于上市公司股东的扣增长所致。
除非经常性损益的净利润_97.91年初至报告期末经营活动产生的现金流量主要系销售回款及利息收入增加
33.75
净额_年初至报告期末所致。
基本每股收益（元/股）_本
200.00
报告期主要系利润增长所致。
基本每股收益（元/股）_年
75.00
初至报告期末
稀释每股收益（元/股）_本
200.00主要系利润增长所致。
报告期
4/202022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）_年
75.00
初至报告期末
研发投入合计_本报告期65.52主要系报告期内持续加大研发投
研发投入合计_年初至报告
71.48入所致。
期末
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先
11275不适用
总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量
KLProTech H.K. 境外
9163710921.129163710991637109无0
Limited 法人境外LIU ZHIHONG（刘志自然7005572316.157005572370055723无0
宏）人共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限其他335883527.743358835233588352无0合伙）共青城明伦投资合伙
其他308463667.113084636630846366无0企业（有限合伙）共青城峰伦投资合伙
其他242112885.582421128824211288无0企业（有限合伙）共青城伟伦投资合伙
其他216670444.992166704421667044无0企业（有限合伙）境内
英特尔产品（成都）非国
211247524.872112475221124752无0
有限公司有法人上海衡盈屹盛资产管
理有限公司－上海衡
其他162660563.751626605616266056无0琛创业投资中心（有限合伙）共青城博达投资合伙
其他147873243.411478732414787324无0企业（有限合伙）
5/202022年第三季度报告
共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合其他107736242.481077362410773624无0伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量赵建平1500000人民币普通股1500000中国农业银行股份有
限公司－长城久嘉创
1000000人民币普通股1000000
新成长灵活配置混合型证券投资基金南方基金稳健增值混
合型养老金产品－招524248人民币普通股524248商银行股份有限公司李晶395000人民币普通股395000中国工商银行股份有
限公司－诺安创新驱
349104人民币普通股349104
动灵活配置混合型证券投资基金张远辉330234人民币普通股330234江苏银行股份有限公
司－诺安积极回报灵
251109人民币普通股251109
活配置混合型证券投资基金上海优优财富投资管
理有限公司－优财芯
225339人民币普通股225339
芯一号私募证券投资基金金兴谊195037人民币普通股195037
UBS AG 183014 人民币普通股 183014
上述股东中：1. LIU ZHIHONG（刘志宏）与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）及 KLProTech H.K. Limited 签署了《一致行动协议》，为一致行动人；2.共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）与共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）均为由公司董上述股东关联关系或事陈晓飞实际控制的主体；3.根据公开信息查阅，“中国工商银行一致行动的说明股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金”与“江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金”
的基金管理人均为诺安基金管理有限公司。除以上情况外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
6/202022年第三季度报告
上述前10名无限售条件股东中，李晶持股中有145000股为通过信前10名股东及前10
用证券账户持有，张远辉持股中有108901股为通过信用证券账户持名无限售股东参与融有，上海优优财富投资管理有限公司－优财芯芯一号私募证券投资基资融券及转融通业务
金持股中有120645股为通过信用证券账户持有，金兴谊持股中有情况说明（如有）
195037股为通过信用证券账户持有。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022 年第三季度，公司紧密围绕 DTCO 战略，持续加大研发投入，不断丰富公司产品线，大
力推动基于 DTCO 理念的 EDA 生态圈建设，稳步推进各项业务发展，公司业绩再上新台阶。
（一）DTCO 战略深化落地
公司持续推进产品研发工作，全面推动打造以 DTCO 为核心驱动力的制造类 EDA 全流程解决方案和针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类 EDA 全流程解决方案。定制类电路全流程设计平台工具 NanoDesigner 已于 2022 年 8 月初顺利推出，并获得了部分战略客户的认可，标志着公司以 DTCO 理念创新打造应用驱动的 EDA 全流程的战略取得阶段性成果。
（二）产品收入结构不断优化
2022 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 16960.60 万元，同比增长 37.36%。EDA 软件授权业
务实现收入12399.64万元，同比增长43.37%，占主营业务收入的比例为73.11%。其中，制造类EDA 软件授权业务实现收入占 EDA 软件授权业务收入的比例为 55.41%；设计类 EDA 软件授权
业务实现收入占 EDA 软件授权业务收入的比例为 44.59%。公司来源于境内的收入为 8507.27 万元，同比增长96.34%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到50.16%。
（三）产业布局不断拓展
公司新加坡全资子公司——PRIMARIUS TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD 已于 2022年7月设立完成，该子公司将以研发业务为主，同时兼顾东南亚地区的销售和客户支持；2022年
8月，公司以现金出资方式参与了对上海伴芯科技有限公司的增资，增资完成后公司共持有上海
伴芯科技有限公司2%的股权。
（四）品牌建设卓有成效报告期内，公司成功入选第四批国家级专精特新小巨人企业名单，获得国家级专精特新“小巨人”企业认定；同时，还荣获 2022 中国 IC 设计成就奖之“年度产业杰出贡献 EDA 公司”。上述荣誉及奖项的获得，将有利于提升公司的品牌形象，增强公司的综合竞争力，并对公司整体业务发展产生积极推动作用。
7/202022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1778583290.571886301075.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款105973259.8775990857.07应收款项融资
预付款项6541646.94491021.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4716967.104658724.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货48512465.9616619614.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18761584.6213119907.87
流动资产合计1973089215.061997181200.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
8/202022年第三季度报告
长期股权投资43469923.0114436291.77其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产21349153.4322313778.21
固定资产57620615.8659389138.74
在建工程22149416.886298026.50生产性生物资产油气资产
使用权资产21358548.7827101755.83
无形资产120866994.93101413573.64开发支出
商誉96360020.3596360020.35
长期待摊费用6764229.904769224.52
递延所得税资产2849359.412552633.20
其他非流动资产52060723.0010000000.00
非流动资产合计444848985.55344634442.76
资产总计2417938200.612341815643.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19997195.2721719367.13预收款项
合同负债98626577.6687471818.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2595257.9610595040.03
应交税费5183970.525254336.18
其他应付款976002.642325781.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9917078.818268059.94
其他流动负债10864510.267272223.94
流动负债合计148160593.12142906627.25
9/202022年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12229012.6717491649.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18820000.0021820000.00
递延所得税负债3270973.823810302.85
其他非流动负债80153092.2043590037.91
非流动负债合计114473078.6986711990.32
负债合计262633671.81229618617.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1663624659.681663624659.68
减：库存股
其他综合收益-19504.01-2236201.10专项储备
盈余公积5835929.605835929.60一般风险准备
未分配利润31928080.6010057110.69归属于母公司所有者权益（或股东权
2135173610.872111085943.87
益）合计
少数股东权益20130917.931111081.66
所有者权益（或股东权益）合计2155304528.802112197025.53负债和所有者权益（或股东权
2417938200.612341815643.10
益）总计
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入170710609.25124839815.76
10/202022年第三季度报告
其中：营业收入170710609.25124839815.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本141520551.76113286926.85
其中：营业成本17572234.798936797.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加841135.881026736.78
销售费用39653448.9232584815.82
管理费用33596190.8830885194.18
研发费用86259985.0050302856.27
财务费用-36402443.71-10449473.84
其中：利息费用923046.87305590.31
利息收入34057419.7410893290.52
加：其他收益8874089.194005893.90投资收益（损失以-66368.761384264.67“－”号填列）
其中：对联营企业和
-48669.03合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-1061435.58-27500.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1734755.87-170349.49以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失
14566.05690.27以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
35216152.5216745888.26号填列）
11/202022年第三季度报告
加：营业外收入10995.1913336.73
减：营业外支出43516.5038431.86四、利润总额（亏损总额以
35183631.2116720793.13“－”号填列）
减：所得税费用5896736.13840278.30五、净利润（净亏损以“－”
29286895.0815880514.83号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
29286895.0815880514.83（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填30547058.8115129910.93列）2.少数股东损益（净-1260163.73750603.90亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
2216697.09-892015.54
额
（一）归属母公司所有者
2216697.09-892015.54
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
2216697.09-892015.54
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
12/202022年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
2216697.09-892015.54
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31503592.1714988499.29
（一）归属于母公司所有
32763755.9014237895.39
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-1260163.73750603.90综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.070.04
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.070.04
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金206457499.71162610347.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2520214.904286155.71
收到其他与经营活动有关的现金40665997.1516206208.90
13/202022年第三季度报告
经营活动现金流入小计249643711.76183102712.23
购买商品、接受劳务支付的现金60181124.5732365380.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金125332338.2385155982.20
支付的各项税费10248606.9719995738.28
支付其他与经营活动有关的现金11006228.2713529083.43
经营活动现金流出小计206768298.04151046184.89
经营活动产生的现金流量净额42875413.7232056527.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1200000000.00
取得投资收益收到的现金2030136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
8240.00780.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
5796280.37
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5804520.371202030916.99
购建固定资产、无形资产和其他长期
79535022.85131133763.56
资产支付的现金
投资支付的现金39100000.00500000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
4504941.0831806313.09
金净额
支付其他与投资活动有关的现金2465600.00
投资活动现金流出小计123139963.93665405676.65
投资活动产生的现金流量净额-117335443.56536625240.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8351858.15
金
14/202022年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27763036.8111291033.12
筹资活动现金流出小计36114894.9611291033.12
筹资活动产生的现金流量净额-36114894.96-11291033.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2857140.32-654324.32
响
五、现金及现金等价物净增加额-107717784.48556736410.24
加：期初现金及现金等价物余额1886301075.05196203844.96
六、期末现金及现金等价物余额1778583290.57752940255.20
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1663693706.511784871671.48
交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款124483537.3372890183.95应收款项融资
预付款项5413338.41274008.45
其他应收款2927438.558538468.37
其中：应收利息应收股利
存货14964392.576697206.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11096589.068844144.17
流动资产合计1832579002.431882115683.16
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资417390346.93295494125.94其他权益工具投资其他非流动金融资产
15/202022年第三季度报告
投资性房地产21349153.4322313778.21
固定资产54186399.1955948848.32在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产15230428.4120622323.88
无形资产56053889.2252748777.39开发支出商誉
长期待摊费用6248140.694674326.53
递延所得税资产2239158.572172088.64其他非流动资产
非流动资产合计572697516.44453974268.91
资产总计2405276518.872336089952.07
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款39126424.8237455138.28预收款项
合同负债88160115.9176493521.18
应付职工薪酬1188188.165964459.23
应交税费1398600.441384077.64
其他应付款1124522.442142524.14
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债6935200.475917257.78
其他流动负债9368870.966285858.90
流动负债合计147301923.20135642837.15
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8805131.0613284781.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17970000.0017970000.00
递延所得税负债206633.89
16/202022年第三季度报告
其他非流动负债75274796.4437218338.47
非流动负债合计102256561.3968473120.27
负债合计249558484.59204115957.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1663624659.681663624659.68
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积5835929.605835929.60
未分配利润52453000.0028708960.37
所有者权益（或股东权益）
2155718034.282131973994.65
合计负债和所有者权益（或股
2405276518.872336089952.07东权益）总计
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入155326010.58109955370.50
减：营业成本20708691.7010754195.00
税金及附加641952.42855286.54
销售费用38454040.6028996333.10
管理费用24063666.2119355020.41
研发费用71290328.1047721940.28
财务费用-34970169.83-10049828.72
其中：利息费用685444.46273587.86
利息收入32968710.7110457636.82
加：其他收益3039417.043430386.40投资收益（损失以“－”号-58095.521384264.67
填列）
其中：对联营企业和合
-48669.03营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
17/202022年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-1061435.58-27500.00失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-526286.67-587019.69“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
2517.0090690.27“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
36533617.6516613245.54
列）
加：营业外收入10995.195270.80
减：营业外支出38446.601243.67三、利润总额（亏损总额以“－”
36506166.2416617272.67号填列）
减：所得税费用4086037.71272321.21四、净利润（净亏损以“－”号填
32420128.5316344951.46
列）
（一）持续经营净利润（净
32420128.5316344951.46亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18/202022年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32420128.5316344951.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金168896219.61121997108.04
收到的税费返还2034300.003445517.99
收到其他与经营活动有关的现金35765877.1812181864.39
经营活动现金流入小计206696396.79137624490.42
购买商品、接受劳务支付的现金65111683.1828298207.32
支付给职工及为职工支付的现金74685775.9442848383.05
支付的各项税费6108789.1415053430.70
支付其他与经营活动有关的现金7172551.755935554.76
经营活动现金流出小计153078800.0192135575.83
经营活动产生的现金流量净额53617596.7845488914.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1200000000.00
取得投资收益收到的现金2030136.99
处置固定资产、无形资产和其他长
2540.00780.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
5796280.37
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5798820.371202030916.99
购建固定资产、无形资产和其他长
18102645.4388821429.06
期资产支付的现金
投资支付的现金39100000.00550000000.00取得子公司及其他营业单位支付的
97367530.8335580098.14
现金净额
19/202022年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金23391100.00
投资活动现金流出小计154570176.26697792627.20
投资活动产生的现金流量净额-148771355.89504238289.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金23390500.00
筹资活动现金流入小计23390500.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
8351794.46
现金
支付其他与筹资活动有关的现金19424915.6510094281.84
筹资活动现金流出小计27776710.1110094281.84
筹资活动产生的现金流量净额-27776710.1113296218.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
1752504.25-406915.38
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-121177964.97562616507.16
加：期初现金及现金等价物余额1784871671.48138015179.94
六、期末现金及现金等价物余额1663693706.51700631687.10
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2022年10月28日