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翱捷科技:翱捷科技2022年第三季度报告

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翱捷科技:翱捷科技2022年第三季度报告

张琳 发表于 2022-10-28 00:00:00 浏览:  731 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2022年第三季度报告
证券代码:688220证券简称:翱捷科技
翱捷科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入502833488.77-9.091583028652.9310.50归属于上市公司股东
-97965516.57不适用-186083906.06不适用的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-132723673.48不适用-264895226.43不适用的净利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-206934931.25不适用流量净额基本每股收益(元/-0.23不适用-0.45不适用
股)稀释每股收益(元/-0.23不适用-0.45不适用
股)
加权平均净资产收益增加7.44增加30.10个
-1.29-2.70率(%)个百分点百分点
研发投入合计265873437.31-2.55742106384.251.80
研发投入占营业收入增加3.55减少4.01个
52.8846.88
的比例(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产8396576439.092422022299.17246.68归属于上市公司股东
7544676319.401131344937.89566.88
的所有者权益
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
注2:年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元,去年同期为-4.84亿元,大幅减亏2.98亿元;年初至报告期末,扣除非经常性损益后净利润为-2.65亿元,去年同期为-
4.47亿元,大幅减亏1.82亿元,主要系与去年同期相比销售规模扩大、综合毛利率提升所致。
注3:年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元,去年同期为-7.26亿元,现金流量净流出大幅减少5.19亿元,主要系与去年同期相比销售收入收到的现金增长,同时收到的增值税退税增加所致。
注4:年初至报告期末,基本每股收益及稀释每股收益自去年同期-1.29元/股提升到本期-0.45元/股,主要系年初至报告期末净亏损较去年同期减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
2/142022年第三季度报告
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、1757295.037766154.11按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金32873914.1370742715.41
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
3/142022年第三季度报告损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
126947.75302450.85
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额少数股东权益影响额(税后)
合计34758156.9178811320.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净主要系与去年同期相比,销售规模扩大、不适用
利润-年初至报告期末综合毛利率提高,使得净亏损大幅减亏归属于上市公司股东的扣2.98亿元,扣除非经常性损益后大幅减亏除非经常性损益的净利润不适用1.82亿元。
-年初至报告期末
4/142022年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣主要系公司对存货计提的减值准备金及扣除非经常性损益的净利润不适用除股份支付后的研发费用有所增长所致。
-本报告期
年初至报告期末,经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量量净流出减少5.19亿元,主要系销售收入不适用
净额-年初至报告期末收到的现金较去年同期增长,同时收到增值税退税增加所致。
基本每股收益(元/股)-主要系年初至报告期末净亏损较去年同期不适用
年初至报告期末减少,致使基本每股收益和稀释每股收益稀释每股收益(元/股)-自去年同期-1.29元/股提升到本期-0.45不适用
年初至报告期末元/股。
主要系年初至报告期末净亏损较去年同期
加权平均净资产收益率减少,同时公司首次公开发行人民币普通增加30.10个百分点
(%)-年初至报告期末股41830089股,净资产金额大幅增加所致。
总资产246.68主要系公司首次公开发行人民币普通股
归属于上市公司股东的所41830089股,公司股本和资本公积增长
566.88有者权益所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数189170
股东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售包含转融通借出情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数股份的限售股份股
例(%)量数量份数状量态
阿里巴巴(中国)网络技境内非国
6455744015.436455744064557440无0
术有限公司有法人宁波捷芯睿微企业管理合
其他380136769.093801367638013676无0
伙企业(有限合伙)境内自然
戴保家352428808.433524288035242880无0人深圳市前海万容红土投资
其他230630405.512306304023063040无0基金(有限合伙)
5/142022年第三季度报告
上海浦东新星纽士达创业
国有法人221526405.302215264022152640无0投资有限公司义乌和谐锦弘股权投资合
其他211100805.052111008021110080无0
伙企业(有限合伙)深圳市创新投资集团有限
国有法人137081603.281370816013708160无0公司福建省安芯投资管理有限
责任公司-福建省安芯产
其他130835203.131308352013083520无0业投资基金合伙企业(有限合伙)
GreatASR1 Limited 境外法人 11746884 2.81 11746884 11746884 无 0上海浦东新兴产业投资有
国有法人90761602.1790761609076160无0限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量基本养老保险基金一六零
2193634人民币普通股2193634
三二组合
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份
1118757人民币普通股1118757
交易型开放式指数证券投资基金海通证券股份有限公司1066507人民币普通股1066507中国工商银行股份有限公
司企业年金计划-中国建802974人民币普通股802974设银行股份有限公司
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型614011人民币普通股614011证券投资基金中国工商银行股份有限公
司-易方达上证科创板
557632人民币普通股557632
50成份交易型开放式指
数证券投资基金中国农业银行股份有限公
司-工银瑞信创新成长混499322人民币普通股499322合型证券投资基金中国农业银行股份有限公
司-工银瑞信信息产业混447497人民币普通股447497合型证券投资基金中国农业银行股份有限公
司-工银瑞信中小盘成长328962人民币普通股328962混合型证券投资基金
6/142022年第三季度报告
华夏银行股份有限公司-工银瑞信稳健瑞盈一年持315283人民币普通股315283有期债券型证券投资基金
1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、Great ASR1
Limited 为一致行动人;
上述股东关联关系或一致2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司行动的说明全资控股子公司;
3、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转转融通业务情况说明(如融通业务。有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:翱捷科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1659252704.19518835393.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产4737899861.10衍生金融资产应收票据
应收账款154442441.63245695101.03应收款项融资
预付款项120423129.2579754377.68
7/142022年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款594235.53441540.41
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1091908238.57854484521.18
合同资产16863402.352167578.53持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30211379.65121002200.54
流动资产合计7811595392.271822380713.07
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资6000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产128495673.04115274573.36在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产42455612.7749238370.70
无形资产340183015.09368362662.40开发支出
商誉17105035.0217105035.02
长期待摊费用21666677.7014388928.94递延所得税资产
其他非流动资产29075033.2035272015.68
非流动资产合计584981046.82599641586.10
资产总计8396576439.092422022299.17
流动负债:
短期借款33024750.00446650280.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
8/142022年第三季度报告
应付账款154671704.41184320090.53预收款项
合同负债238285121.37137568189.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬134589568.60197650763.91
应交税费10747112.7010321171.88
其他应付款98326486.98105743766.89
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20809671.1621433000.81
其他流动负债37178501.6534477579.36
流动负债合计727632916.871138164843.68
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债19916443.9627911547.03长期应付款
长期应付职工薪酬291138.90168013.39预计负债
递延收益73697253.2276009448.55
递延所得税负债28730010.5133922891.81
其他非流动负债1632356.2314500616.82
非流动负债合计124267202.82152512517.60
负债合计851900119.691290677361.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)418300889.00376470800.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积10549141095.684044736489.58
减:库存股
其他综合收益30631323.76-22549268.71专项储备
9/142022年第三季度报告
盈余公积一般风险准备
未分配利润-3453396989.04-3267313082.98归属于母公司所有者权益(或股东权
7544676319.401131344937.89
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计7544676319.401131344937.89负债和所有者权益(或股东权8396576439.092422022299.17益)总计
公司负责人:戴保家主管会计工作负责人:杨新华会计机构负责人:沈妍合并利润表
2022年1—9月
编制单位:翱捷科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1583028652.931432565145.25
其中:营业收入1583028652.931432565145.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1803889306.011902176581.29
其中:营业成本994863709.491081795203.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1570146.891030818.80
销售费用21599339.5013018365.59
管理费用89151958.1777984243.53
研发费用742106384.25729009524.79
财务费用-45402232.29-661574.49
其中:利息费用6940514.872968010.42
利息收入-43724682.29-5332519.47
加:其他收益8958747.638943503.77投资收益(损失以
57842854.311438630.14“-”号填列)
10/142022年第三季度报告
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益
12899861.10(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失
347725.48-573972.61以“-”号填列)资产减值损失(损失-50515346.97-4719306.38以“-”号填列)资产处置收益(损失--86698.42以“-”号填列)三、营业利润(亏损以-191326811.53-464609279.54“-”号填列)
加:营业外收入246737.9618000.68
减:营业外支出55712.8924411661.50四、利润总额(亏损总额以-191135786.46-489002940.36“-”号填列)
减:所得税费用-5051880.40-5022579.04五、净利润(净亏损以-186083906.06-483980361.32“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润-186083906.06-483980361.32(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”-186083906.06-483980361.32号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净53180592.47-1702163.45额
(一)归属母公司所有者53180592.47-1702163.45的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
11/142022年第三季度报告
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
53180592.47-1702163.45
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折
53180592.47-1702163.45
算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-132903313.59-485682524.77
(一)归属于母公司所有
-132903313.59-485682524.77者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
-0.45-1.29
股)
(二)稀释每股收益(元/
-0.45-1.29
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:戴保家主管会计工作负责人:杨新华会计机构负责人:沈妍合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:翱捷科技股份有限公司
12/142022年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1737770538.921363520364.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还195346545.7876230331.70
收到其他与经营活动有关的现金51775405.8020407093.26
经营活动现金流入小计1984892490.501460157789.83
购买商品、接受劳务支付的现金1446990159.661603292396.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金712430027.01573120945.98
支付的各项税费3616327.432329357.16
支付其他与经营活动有关的现金28790907.657256804.77
经营活动现金流出小计2191827421.752185999504.07
经营活动产生的现金流量净额-206934931.25-725841714.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12070000000.00400000000.00
取得投资收益收到的现金58628333.761438630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12128628333.76401438630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期
108095230.71182613813.65
资产支付的现金
投资支付的现金16801000000.00200000000.00
13/142022年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16909095230.71382613813.65
投资活动产生的现金流量净额-4780466896.9518824816.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6573000316.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金65466268.00295248779.85收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6638466584.08295248779.85
偿还债务支付的现金481521739.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现
7395271.442788733.36

其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57143914.9918709377.16
筹资活动现金流出小计546060925.7321498110.52
筹资活动产生的现金流量净额6092405658.35273750669.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
34805934.69-3554934.24

五、现金及现金等价物净增加额1139809764.84-436821162.66
加:期初现金及现金等价物余额518835393.70778116611.89
六、期末现金及现金等价物余额1658645158.54341295449.23
公司负责人:戴保家主管会计工作负责人:杨新华会计机构负责人:沈妍
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
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