海天瑞声:海天瑞声2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688787证券简称：海天瑞声
北京海天瑞声科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入52375032.05111.41167159474.0327.82
归属于上市公司股东的-794570.29不适用18630805.37-27.39净利润
归属于上市公司股东的-3969136.75不适用4270658.74-77.76扣除非经常性损益的净利润
1/182022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-3663639.47不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.02不适用0.44-42.86
稀释每股收益（元/股）-0.02不适用0.44-42.86
加权平均净资产收益率增加1.99减少2.96个
-0.102.30
（%）个百分点百分点
研发投入合计21453937.0942.6764135012.7364.26
研发投入占营业收入的减少19.74增加8.51个
40.9638.37比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产849677937.41840663396.091.07归属于上市公司股东的
817163012.21805908403.051.40
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-10034.89305546.80益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1015022.846391307.00主要系专精特新小巨人补助，但与公司正常资金支持补贴、企业上经营业务密切相关，市挂牌补贴，产业扶持符合国家政策规定、资金补贴等按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/182022年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业2846845.2010313981.75公司为提高资金使用效
务相关的有效套期保益，购买银行保本浮动值业务外，持有交易收益型理财产品取得的性金融资产、衍生金投资收益
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/182022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其509.75477.30他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额677776.442651166.22少数股东权益影响额（税后）
合计3174566.4614360146.63
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
2022年7-9月，公司实现收入5237.50万元，较去年同期
增加111.41%，境内、境外业务均较同期大幅增长超过营业收入_本100%。其中，境内业务受基础训练数据业务1订单交付释放
111.41
报告期和智能驾驶数据业务带动，境外业务受益于境外主要国家地区疫情防控趋于常态化，以及公司全球化战略的逐步实施。
2022年1-9月，在境外主要国家地区疫情防控趋于常态化
的背景下，公司全球化战略得以逐步实施，实现了客户触达能力和服务水平的双向提升，境外业务实现显著复苏，实现营业收入_年
27.82境外基础训练数据业务收入同比增长近140%。
初至报告期末同时，公司智能驾驶业务基础能力建设逐渐完成，在产销研团队建设、平台建设、客户拓展、资质获取等方面均取得显著成效，2022年1-9月智能驾驶行业数据领域新增客户14基础训练数据业务是指普遍服务于通用场景模型训练的数据产品和服务，根据客户所在地分为境内基础训练数据业务和境外基础训练数据业务。行业训练数据是指服务于垂直行业应用的、具有典型行业特征的数据业务，如服务于智能网联汽车的智能驾驶数据业务。以上业务的数据形态均包括但不限于语音、图像、视频、文本等。
4/182022年第三季度报告个，前三季度验收订单额及截至三季度末在手订单额总计约5000万元，同比增长超过200%。
综上，境外基础训练数据业务及智能驾驶行业数据业务已构成公司收入可持续增长的核心支撑领域。
2022年7-9月，归属于上市公司股东的净利润为-79.46万元，较去年同期亏损显著收窄，增长93.46%。主要系报告归属于上市公期内，公司在研发体系迭代、管理架构及激励体系升级、营司股东的净利不适用
销体系全球化建设等方面继续增加投入，部分投入已推动润_本报告期
公司收入恢复增长，带来公司收入同比增幅显著、达到
111.41%所致。
根据公司总体战略布局和2022年工作部署，公司继续加大研发投入、加速培育智能驾驶行业数据服务业务能力、升级归属于上市公
管理架构及激励体系、进行全球化营销体系建设等，与此对司股东的净利
-27.39应在相关各方面的投入均较去年同期有大幅增长，尤其在润_年初至报
研发方面持续加速投入，研发费用较去年同期增长告期末
2509.09万元，同比增长64.26%，以上因素共同导致归属
于上市公司股东的净利润出现下滑。
归属于上市公
2022年7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
司股东的扣除
的净利润为-396.91万元，较去年同期亏损显著收窄，增长非经常性损益不适用
72.61%，主要原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报的净利润_本告期”。
报告期
归属于上市公2022年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益司股东的扣除的净利润为427.07万元，较去年同期下降77.76%，一方非经常性损益-77.76面原因同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期的净利润_年末”，另一方面公司非经常性损益同比大幅增加（主要为1-初至报告期末9月理财收益及政府补贴）所致。
2022年7-9月，经营活动产生的现金流量净额为-22.83万
经营活动产生元，较去年同期增长99.03%。主要系2022年第三季度公的现金流量净不适用司收入同比增幅明显、达到111.41%，同时公司加强回款额_本报告期考核力度，客户回款效率同比回升，以上因素共同带动经营性现金流同比得到改善。
2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-366.36万
经营活动产生元，较去年同期增长73.07%。主要系2022年前三季度公的现金流量净
不适用司收入同比增幅明显、达到27.82%，同时公司加强回款考额_年初至报核力度，客户回款效率同比回升，以上因素共同带动经营性告期末现金流同比得到改善。
2022年7-9月，公司基本每股收益为-0.02元，较去年同期
上升94.12%。主要系公司于2021年三季度在科创板首次基本每股收益
不适用公开发行股票使得股本有所增加，但公司2022年7-9月归_本报告期属于上市公司股东的净利润亏损较去年同期显著收窄所致，综合导致报告期内公司基本每股收益的亏损收窄。
稀释每股收益2022年7-9月，公司稀释每股收益为-0.02元，较去年同期不适用
_本报告期上升94.12%，原因同“基本每股收益_本报告期”。
5/182022年第三季度报告
2022年1-9月，公司基本每股收益为0.44元，较去年同期
基本每股收益下降42.86%，主要系一方面公司于2021年三季度在科创_年初至报告-42.86板首次公开发行股票使得股本有所增加，另一方面公司期末2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降所致。
稀释每股收益2022年1-9月，公司稀释每股收益为0.44元，较去年同期_年初至报告-42.86下降42.86%，原因同“基本每股收益_年初至报告期末变动期末原因”。
2022年7-9月，公司在基础研发和产品研发领域继续加大投入。公司启动第四代智能驾驶标注平台建设，旨在支撑智能驾驶全应用场景下的数据处理、支持各类型传感器及多
传感器融合的数据处理、支持 BEV（鸟瞰图）标注和点云
叠加标注等新晋需求、完善算法中台并整合当前主流的神研发投入合计
42.67经网络算法架构和海量的自有数据库以提升模型训练、调
_本报告期
优、适配能力，整体上不断提升包括智能驾驶数据业务在内的综合性数据处理智能化水平；同时，公司继续进行智能语音和计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产品建设，不断增厚自有知识产权数据集竞争壁垒。以上综合导致公司研发投入较去年同期大幅增长。
2022年1-9月，公司继续秉承技术驱动及产品驱动的定位，
为持续提升数据处理智能化水平，进行包括第三代智能驾驶标注平台上线、第四代智能驾驶标注平台研发启动等在
研发投入合计内的自研数据业务技术平台能力迭代，支撑国家级课题项_年初至报告64.26目研究，加大智能语音和计算机视觉领域多语种多模态训期末练数据集产品储备，公司在基础研发和产品研发领域均继续加大投入，研发人员数量大幅增长，截至9月30日，公司研发人员数量增至94人，同比增加49.21%。以上综合导致公司研发投入较去年同期大幅增长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的通股股东总3504优先股股东总数（如0数有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持有有限售股东性持股比通借出股冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)份的限售量股份股份数量数量状态
6/182022年第三季度报告
境内自
贺琳866972520.2686697258669725无0然人北京中瑞安投资中心
其他495412811.5849541284954128无0
（有限合伙）中移投资控国有法
股有限责任38550009.01810000810000无0人公司境内自
唐涤飞35779828.3600无0然人北京清德投资中心（有其他25454635.9500无0限合伙）上海丰琬投资合伙企业
其他18803744.3900无0
（有限合伙）北京中瑞立投资中心
其他18425784.3100无0
（有限合伙）中国互联网投资基金管理有限公司
－中国互联其他12900003.0112900001290000无0网投资基金
（有限合伙）上海兴富创业投资管理
其他12236242.8600无0
中心（有限合伙）华泰证券资
管－招商银
行－华泰海天瑞声家园
其他10700002.5000无0
1号科创板
员工持股集合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
7/182022年第三季度报告
股份种类数量唐涤飞3577982人民币普通股3577982中移投资控股有限责任3045000人民币普通股3045000公司北京清德投资中心（有2545463人民币普通股2545463限合伙）上海丰琬投资合伙企业
1880374人民币普通股1880374
（有限合伙）北京中瑞立投资中心
1842578人民币普通股1842578
（有限合伙）上海兴富创业投资管理
1223624人民币普通股1223624
中心（有限合伙）华泰证券资
管－招商银
行－华泰海天瑞声家园
1070000人民币普通股1070000
1号科创板
员工持股集合资产管理计划天津金星创业投资有限849780人民币普通股849780公司杭州银杏数股权投资合
477000人民币普通股477000伙企业（有限合伙）杭州士兰创业投资有限409498人民币普通股409498公司
8/182022年第三季度报告
上述股东中，
1、公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世联合投资管理有
限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心（有限合伙）36.67%的出资，贺琳为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的有限合伙人，持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）5.88%的出资。
2、唐涤飞持有50%股权的北京创慧科瑞投资管理有限公司为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）29.41%的出资，唐涤飞为北京中瑞立投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
3、北京清德投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人钟山及其配偶
志鹏分别持有北京清德投资中心（有限合伙）8.76%、4.31%的出资，志鹏同时持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人北京创慧科
瑞投资管理有限公司50%的股权。
上述股东关4、中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限公司为中
联关系或一国互联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有中国互联网投资基金（有限致行动的说合伙）9.97%的出资，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有明限责任公司持有中国互联网投资基金（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人
中国互联网投资基金管理公司（持有中国互联网投资基金（有限合伙）0.33%的
出资）16.36%的股权。
5、华泰证券资管－招商银行－华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资
产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。
6、杭州士兰创业投资有限公司的全资子公司浙江士兰数字科技有限公司为公司
股东杭州银杏数股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州银杏数”）的有限合伙人，持有杭州银杏数17.95%的出资，杭州士兰控股有限公司（持有杭州士兰创业投资有限公司85%股权）持有杭州银杏数普通合伙人、执行事务合伙
人浙江银杏谷投资有限公司15.74%的股权；杭州科艺投资管理有限公司持有杭
州士兰创业投资有限公司15%股权，杭州科艺投资管理有限公司及其唯一股东陈向明分别持有浙江银杏谷投资有限公司第一大股东杭州平仲投资有限公司
37.5%、25%的股权。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
9/182022年第三季度报告
√适用□不适用
一、最新行业政策及对本公司影响2022年8月-9月，自然资源部先后发布了《自然资源部关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》(以下简称“《通知》”）和《自然资源违法行为立案查处工作规程(试行)》
(以下简称“《规程（试行）》”），分别明确了测绘地理信息数据采集和管理等相关法律法规以及测绘资质相关的处罚行为和处罚方式。
《通知》明确规定，智能网联汽车相关测绘地理信息数据的收集、存储、传输、处理属于测绘活动，开展上述业务的企业，属于内资企业的，应依法取得相应测绘资质，或委托具有相应测绘资质的单位开展相应测绘活动；属于外商投资企业的，应委托具有相应测绘资质的单位开展相应测绘活动。
《规程(试行)》明确指出，依据《中华人民共和国测绘法》，“测绘项目的招标单位让不具有相应资质等级的测绘单位中标，或者让测绘单位低于测绘成本中标”属于违法行为，有关部门“可以处测绘约定报酬二倍以下的罚款。”《通知》及《规程(试行)》的发布将有助于我国智能网联汽车市场及智能驾驶数据服务市场的
长期发展，对该领域的健康、快速、高质量发展奠定一个坚实的合规基础。
公司已于今年上半年通过了北京市规划和自然资源委员会行政许可，获得乙级测绘资质。随着资质获取，公司在该领域的业务范围将进一步拓展，未来也将适时尝试开拓采标一体化服务，进一步提升智能驾驶数据业务的发展水平。
二、关于购买房产的最新进展
根据公司的整体战略规划和业务需求，并结合当前募投项目的进展，公司拟在北京市东城区购买房产用于募投项目建设，以满足公司研发规模扩张的需求，同时为持续的人才引进预留充足的研发和办公空间。本次拟购买房产总面积约为6200平方米，总价款不超过24150万元（实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件为准）。本次拟购买房产资金由部分募集资金和部分公司自有资金组成，其中拟使用募集资金10674万元，剩余价款使用自有资金补足。
报告期内，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过相关议案及事项、同意提交股东大会审议，并发布相关公告。后于10月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案及事项、并发布相关公告。
目前，公司正常推进后续购房事项。
10/182022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金269664927.35277703399.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产418416026.03418011036.99衍生金融资产应收票据
应收账款100739952.8390196484.25应收款项融资
预付款项3751417.852113587.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2459144.002851474.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10681039.928545495.27
合同资产4381771.055102884.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5778414.084399159.93
流动资产合计815872693.11808923521.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
11/182022年第三季度报告
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产27698387.6624724986.09在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1615558.03
无形资产3712041.314421806.73开发支出商誉
长期待摊费用839789.37255715.55
递延所得税资产1555025.96721807.99其他非流动资产
非流动资产合计33805244.3031739874.39
资产总计849677937.41840663396.09
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款11232386.8311389316.40预收款项
合同负债15155753.595287142.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3881706.9214596143.92
应交税费1575590.382139593.96
其他应付款669487.48429247.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债913548.74其他流动负债
流动负债合计32514925.2034754993.04
12/182022年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计32514925.2034754993.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）42800000.0042800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积515209079.08511866364.43
减：库存股
其他综合收益38011.0456921.90专项储备
盈余公积19606826.3819606826.38一般风险准备
未分配利润239509095.71231578290.34归属于母公司所有者权益（或股东权817163012.21805908403.05益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计817163012.21805908403.05负债和所有者权益（或股东权849677937.41840663396.09益）总计
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入167159474.03130776263.35
13/182022年第三季度报告
其中：营业收入167159474.03130776263.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本170814990.45113142245.08
其中：营业成本62528690.0442132924.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1234239.101065419.18
销售费用13173983.639377694.27
管理费用35679441.6821111670.87
研发费用64135012.7339044099.87
财务费用-5936376.73410436.02
其中：利息费用7246.59135245.93
利息收入549941.06202020.39
加：其他收益9718213.786604055.36投资收益（损失以9908992.717072357.56“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益404989.04-131245.22（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1364243.18-1531056.54以“－”号填列）资产减值损失（损失-2156532.63-485454.44以“－”号填列）资产处置收益（损失333627.17-73230.61以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”14693795.3027585179.55号填列）
14/182022年第三季度报告
加：营业外收入4266491.06326558.17
减：营业外支出182287.1331975.34四、利润总额（亏损总额以18777999.2327879762.38“－”号填列）
减：所得税费用147193.862221330.60五、净利润（净亏损以“－”18630805.3725658431.78号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润18630805.3725658431.78（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东18630805.3725658431.78的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净-18910.86-7427.40额
（一）归属母公司所有者-18910.86-7427.40的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-18910.86-7427.40
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
15/182022年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折-18910.86-7427.40算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18611894.5125651004.38
（一）归属于母公司所有18611894.5125651004.38者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.440.77
股)
（二）稀释每股收益(元/0.440.77
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金181475617.84125726824.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1640644.831392.13
收到其他与经营活动有关的现金16420303.388912756.03
经营活动现金流入小计199536566.05134640972.75
16/182022年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金84120629.1361718852.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金85357334.7254940978.24
支付的各项税费13486327.7818403038.70
支付其他与经营活动有关的现金20235913.8913180562.73
经营活动现金流出小计203200205.52148243432.42
经营活动产生的现金流量净额-3663639.47-13602459.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2552060000.001029000000.00
取得投资收益收到的现金9908992.717072357.56
处置固定资产、无形资产和其他长期475680.006050.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2562444672.711036078407.56
购建固定资产、无形资产和其他长期6985952.443237275.97资产支付的现金
投资支付的现金2552060000.001223000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2559045952.441226237275.97
投资活动产生的现金流量净额3398720.27-190158868.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金356030050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计356030050.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现10700000.00金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
17/182022年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金999897.935658814.68
筹资活动现金流出小计11699897.935658814.68
筹资活动产生的现金流量净额-11699897.93350371235.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影3926344.83-101578.35响
五、现金及现金等价物净增加额-8038472.30146508328.89
加：期初现金及现金等价物余额277703399.6540263750.22
六、期末现金及现金等价物余额269664927.35186772079.11
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2022年10月28日