卓然股份:上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688121证券简称：卓然股份
上海卓然工程技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入48267003.00-85.061728965616.25-21.34归属于上市公司股东
-16001099.43-171.5366733644.33-47.49的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-36283700.61-1186.8044021436.07-47.29的净利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用62622405.19-6.60流量净额基本每股收益（元/-0.08-153.330.33-60.71
股）稀释每股收益（元/-0.08-153.330.33-60.71
股）
加权平均净资产收益减少3.65减少13.58
-0.833.53率（%）个百分点个百分点
研发投入合计27074659.09-10.3590773061.30-17.08
研发投入占营业收入增加46.74增加0.27个
56.095.25
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产7677965791.076726701461.7814.14归属于上市公司股东
1929381178.271850955379.374.24
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-560.00-1764.56益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、25094910.5733938291.56按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
2/152022年第三季度报告
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
3/152022年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-610545.22-2498796.32他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-2331502.15-6742748.97益定义的损益项目
减：所得税影响额1868692.562765961.39少数股东权益影
1009.46-783187.94响额（税后）
合计20282601.1822712208.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期比上年同期营业收入下降主要系公司每年各季度完成的
项目数量、规模均有所不同，同营业收入_本报告期-85.06
时新冠疫情反复，使公司项目施工进度受到较大影响，导致项目确认收入时点延后。
主要系公司每年各季度完成的项
目数量、规模均有所不同，同时归属于上市公司股东的
-171.53新冠疫情反复，使公司项目施工净利润_本报告期
进度受到较大影响，导致项目确认收入时点延后。
受新冠疫情影响，公司营业收入归属于上市公司股东的下降，但经营费用支出相对固-47.49
净利润_年初至报告期末定，导致年初至报告期末净利润同比下降。
4/152022年第三季度报告
归属于上市公司股东的主要系归属于上市公司股东的净
扣除非经常性损益的净-1186.80利润下降所致。
利润_本报告期归属于上市公司股东的主要系归属于上市公司股东的净
扣除非经常性损益的净-47.29利润下降所致。
利润_年初至报告期末主要系归属于上市公司股东的净
基本每股收益（元/股）
-153.33利润下降，同时2021年9月公_本报告期
司科创板上市，股本增加所致。
主要系归属于上市公司股东的净
基本每股收益（元/股）利润下降所致，同时2021年9-60.71
_年初至报告期末月公司科创板上市，股本增加所致。
主要系归属于上市公司股东的净
稀释每股收益（元/股）利润下降所致，同时2021年9-153.33
_本报告期月公司科创板上市，股本增加所致。
主要系归属于上市公司股东的净
稀释每股收益（元/股）利润下降所致，同时2021年9-60.71
_年初至报告期末月公司科创板上市，股本增加所致。
研发投入占营业收入的主要系本报告期营业收入下降所
增加46.74个百分点比例（%）_本报告期致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
6037无
东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
张锦红6000000029.616000000060000000无0然人境内自
马利平200000009.8700无0然人
5/152022年第三季度报告
明诚致慧（杭州）股权投资有限公司
－杭州明诚致慧一其他74000003.6500无0期股权投资合伙企业（有限合伙）泰达瑞顿投资管理境外法
71354143.5200无0
有限公司人境外法
新天國際有限公司64000003.1600无0人境内自
高国亮54000002.6600无0然人苏州衍盈投资管理
有限公司－太仓衍
其他51200002.5300无0盈壹号投资管理中心（有限合伙）
安信证券资管－农
业银行－安信资管
卓然股份高管参与其他50666662.5000无0科创板战略配售集合资产管理计划北京金源君泰科技
其他42616152.1000无0有限公司交通银行股份有限
公司－创金合信数
字经济主题股票型其他37856181.8700无0发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
2000000
马利平20000000人民币普通股
0
明诚致慧（杭州）股权投资有限公司
－杭州明诚致慧一7400000人民币普通股7400000期股权投资合伙企业（有限合伙）泰达瑞顿投资管理
7135414人民币普通股7135414
有限公司新天國際有限公司6400000人民币普通股6400000高国亮5400000人民币普通股5400000
6/152022年第三季度报告
苏州衍盈投资管理
有限公司－太仓衍
5120000人民币普通股5120000
盈壹号投资管理中心（有限合伙）
安信证券资管－农
业银行－安信资管卓然股份高管参与5066666人民币普通股5066666科创板战略配售集合资产管理计划北京金源君泰科技
4261615人民币普通股4261615
有限公司交通银行股份有限
公司－创金合信数字经济主题股票型3785618人民币普通股3785618发起式证券投资基金中国工商银行股份
有限公司－东方主
3680000人民币普通股3680000
题精选混合型证券投资基金
安信证券资管－农业银行－安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所上述股东关联关系成立的专项资管计划。
或一致行动的说明
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融无通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/152022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金520752787.39717362092.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据44543478.8057224423.10
应收账款1439459279.651559953716.35
应收款项融资1308712.6028031250.00
预付款项514325630.35498583209.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4258265.524953917.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2319133387.951904985197.43
合同资产66363549.10172944267.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产151134433.72120300113.81
流动资产合计5061279525.085064338187.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资103064194.19109806943.17其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产609258820.60647255244.70
在建工程1018479345.03351582310.42
8/152022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产62455772.1692614967.43
无形资产300801872.80306364763.88开发支出
商誉15846890.3415846890.34
长期待摊费用16345789.5319653999.71
递延所得税资产24215486.2424827284.65
其他非流动资产466218095.1094410870.47
非流动资产合计2616686265.991662363274.77
资产总计7677965791.076726701461.78
流动负债：
短期借款134018445.55188000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据664838089.95748225478.98
应付账款1562199044.311163485181.18预收款项
合同负债1608166854.471887002325.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16034952.1718328215.20
应交税费7274159.0655334714.64
其他应付款244616077.424536593.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债126109300.0487048130.13
其他流动负债93747550.14121998251.65
流动负债合计4457004473.114273958890.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1114334000.00370000000.00应付债券
其中：优先股永续债
9/152022年第三季度报告
租赁负债47846495.0877455778.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10837977.8612181142.94递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1173018472.94459636921.49
负债合计5630022946.054733595812.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）202666667.00202666667.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积944037002.64937511811.53
减：库存股
其他综合收益201939.75248986.83
专项储备27719575.0922505564.56
盈余公积41052671.8041052671.80一般风险准备
未分配利润713703321.99646969677.65归属于母公司所有者权益（或股东权
1929381178.271850955379.37
益）合计
少数股东权益118561666.75142150270.05
所有者权益（或股东权益）合计2047942845.021993105649.42负债和所有者权益（或股东权
7677965791.076726701461.78
益）总计
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：郑欢欢合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1728965616.252198044182.87
其中：营业收入1728965616.252198044182.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1687659886.382101933884.09
其中：营业成本1449945108.151828756600.87
10/152022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13164374.6416255586.30
销售费用17667525.5720397841.77
管理费用92874891.6997696847.59
研发费用90773061.30109469446.28
财务费用23234925.0329357561.28
其中：利息费用13814803.2626528267.12
利息收入4471531.774406332.90
加：其他收益33938291.5638532341.32投资收益（损失以-6742748.975777070.43“－”号填列）
其中：对联营企业和
-6742748.975777070.43合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-3261297.16-10914931.68以“－”号填列）资产减值损失（损失
2970171.01-36371.05以“－”号填列）资产处置收益（损失-1764.56-18085.81以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
68208381.75129450321.99“－”号填列）
加：营业外收入21751.3273062.36
减：营业外支出2520547.64290104.91四、利润总额（亏损总额以
65709585.43129233279.44“－”号填列）
减：所得税费用22564544.4023299537.17
11/152022年第三季度报告五、净利润（净亏损以
43145041.03105933742.27“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润43145041.03105933742.27（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”66733644.33127096606.72号填列）2.少数股东损益（净-23588603.30-21162864.45亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-47047.0841241.28额
（一）归属母公司所有者
-47047.0841241.28的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-47047.0841241.28
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折-47047.0841241.28算差额
（7）其他
12/152022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43097993.95105974983.55
（一）归属于母公司所有
66686597.25127137848.00
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-23588603.30-21162864.45综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.330.84
股)
（二）稀释每股收益(元/0.330.84
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：郑欢欢合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1663812428.561999847479.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还73419758.6510906378.87
收到其他与经营活动有关的现金113857075.44189391165.38
经营活动现金流入小计1851089262.652200145023.31
购买商品、接受劳务支付的现金1497104500.371843616539.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
13/152022年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金90703129.60107636605.46
支付的各项税费149574134.1299666165.20
支付其他与经营活动有关的现金51085093.3782181403.05
经营活动现金流出小计1788466857.462133100712.98
经营活动产生的现金流量净额62622405.1967044310.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期67090.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11385137.85
投资活动现金流入小计11385137.8567090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
1076292512.79245982038.53
资产支付的现金
投资支付的现金1940000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1076292512.79247922038.53
投资活动产生的现金流量净额-1064907374.94-247854948.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金872900272.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1491252445.55440060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金267500000.0017500000.00
筹资活动现金流入小计1758752445.551330460272.36
偿还债务支付的现金770900000.00504060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
35702548.3419786080.62
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金77586779.9878407062.67
筹资活动现金流出小计884189328.32602253143.29
筹资活动产生的现金流量净额874563117.23728207129.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
401212.92-923956.15
响
14/152022年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-127320639.60546472534.72
加：期初现金及现金等价物余额443685083.30162107924.59
六、期末现金及现金等价物余额316364443.70708580459.31
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：郑欢欢
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年10月29日