品高股份:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688227证券简称：品高股份
广州市品高软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入84470906.164.94188613577.733.28归属于上市公司股东的净
2572847.41不适用-15325456.74不适用
利润归属于上市公司股东的扣
-2474494.38不适用-25806943.73不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-62270370.07不适用净额
基本每股收益（元/股）0.02不适用-0.14不适用
1/182022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.02不适用-0.14不适用加权平均净资产收益率
0.19不适用-1.10不适用
（%）
研发投入合计14235819.3416.6740183131.1124.69
研发投入占营业收入的比增加1.69增加3.66个
16.8521.30例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
1693720456
总资产1944288953.11-12.89.95归属于上市公司股东的所1377142157
1407796046.94-2.18
有者权益.06
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-3895.72-10970.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密976041.386086790.42切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/182022年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，4686771.385934275.56持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5000.00-48895.72其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额571295.261236619.04
少数股东权益影响额（税后）35279.99243093.48
合计5047341.7910481486.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期轨交行业营业收归属于上市公司股东的
不适用入及毛利同比增加，净利润增长净利润_本期所致。
归属于上市公司股东的主要系本报告期轨交行业营业收
扣除非经常性损益的净不适用入及毛利同比增加，净利润增长利润_本期所致。
基本每股收益（元/股）主要系本报告期利润增长所致。
不适用
_本期
稀释每股收益（元/股）主要系本报告期利润增长所致。
不适用
_本期经营活动产生的现金流主要系公司部分实施项目为保障不适用
量净额_年初至报告期末工期而增加了采购付款所致。
基本每股收益（元/股）主要系公司2021年12月上市募不适用
_年初至报告期末集资金后股本幅增加所致。
稀释每股收益（元/股）主要系公司2021年12月上市募不适用
_年初至报告期末集资金后股本幅增加所致。
3/182022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
130900
股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数情况限售股份数
(%)量股份数量状态量北京市尚高企业境内非国
4722429441.774722429447224294无0
管理有限公司有法人广州市旌德企业
管理咨询企业其他64653005.7264653006465300无0（有限合伙）广州市煦昇企业
管理咨询企业其他42764583.7842764584276458无0（有限合伙）广州轨道交通产
业投资发展基金其他34288203.0334288203428820无0（有限合伙）广州合赢投资合伙企业（有限合其他31140792.7531140793114079无0伙）宁波晨晖盛景股
权投资合伙企业其他29052632.5729052632905263无0（有限合伙）广州白云电器设境内非国
22443151.9922443152244315无0
备股份有限公司有法人广州越秀智创升级产业投资基金
其他18515631.6418515631851563无0合伙企业（有限合伙）境内自然
邹志锦17342001.5317342001734200无0人广州红土天科创境内非国
16614001.4716614001661400无0
业投资有限公司有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
4/182022年第三季度报告
戚秀英226040人民币普通股226040闫兴旺220527人民币普通股220527卓曙虹210000人民币普通股210000孙景昌170467人民币普通股170467王平164117人民币普通股164117顾金凤135261人民币普通股135261王凯元106768人民币普通股106768王耘100197人民币普通股100197陈旭峰100000人民币普通股100000马强95000人民币普通股95000
1、上述“前十名股东持股情况”表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配
上述股东关联关偶，与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之系或一致行动的间不存在关联关系或一致行动情况；
说明2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售
股东闫兴旺持有股份220527股，其中通过信用账户持有股份43，285股东参与融资融股；股东卓曙虹持有股份210000股，全部通过信用账户持有；股东王平券及转融通业务
持有股份164117股，全部通过信用账户持有。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广州市品高软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金503737618.541165358182.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产305641750.68
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衍生金融资产
应收票据1033688.0010878673.90
应收账款300292829.74315473432.06应收款项融资
预付款项13505819.371525219.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6621749.279373814.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货265595578.90189584253.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11210846.711611119.20
流动资产合计1407639881.211693804695.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4542485.594339612.16长期股权投资
其他权益工具投资4000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产43420711.0140267255.32
在建工程49362286.9820098011.85生产性生物资产油气资产
使用权资产28654911.9240288959.67
无形资产134162720.53136180255.29开发支出商誉
长期待摊费用287606.83407402.07
递延所得税资产12916963.908902761.21
其他非流动资产8732888.98
非流动资产合计286080575.74250484257.57
资产总计1693720456.951944288953.11
流动负债：
短期借款39852000.0092020000.00
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9319235.50
应付账款53821223.2075557420.59预收款项
合同负债125375039.1690940039.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22900462.2023516583.58
应交税费663192.0411321555.82
其他应付款5711192.96122705261.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20752838.3443400848.69
其他流动负债20068092.1823092868.62
流动负债合计289144040.08491873814.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4550000.0010600000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13903617.9722689032.02长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7474732.446882491.02
递延收益2305085.053369144.76
递延所得税负债8531155.178984582.43其他非流动负债
非流动负债合计36764590.6352525250.23
负债合计325908630.71544399064.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）113055275.00113055275.00其他权益工具
其中：优先股
7/182022年第三季度报告
永续债
资本公积1129360847.461127957099.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19299863.3919299863.39一般风险准备
未分配利润115426171.21147483808.65归属于母公司所有者权益（或股东权1377142157.061407796046.94益）合计
少数股东权益-9330330.82-7906158.17
所有者权益（或股东权益）合计1367811826.241399889888.77负债和所有者权益（或股东权1693720456.951944288953.11益）总计
公司负责人：黄海主管会计工作负责人：汤茜会计机构负责人：刘辉合并利润表
2022年1—9月
编制单位：广州市品高软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入188613577.73182628021.76
其中：营业收入188613577.73182628021.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本223316450.38210929499.28
其中：营业成本112886351.00105740277.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加823584.671157003.02
销售费用21379435.2516957703.25
管理费用55678980.8148337420.29
研发费用40183131.1132226139.43
财务费用-7635032.466510956.15
其中：利息费用4506756.607331574.11
利息收入12295176.23972164.44
8/182022年第三季度报告
加：其他收益11712747.578950995.75投资收益（损失以4151937.21“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损641750.68失以“－”号填列）信用减值损失（损失以331578.79-601456.70“－”号填列）资产减值损失（损失以-3048252.75-4850762.72“－”号填列）资产处置收益（损失以30135.64100179.51“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-20882975.51-24702521.68号填列）
加：营业外收入10000.0010019.91
减：营业外支出69866.47121470.61四、利润总额（亏损总额以-20942841.98-24813972.38“－”号填列）
减：所得税费用-4193212.59-5167479.82五、净利润（净亏损以“－”-16749629.39-19646492.56号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-16749629.39-19646492.56损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-15325456.74-16718478.63利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-1424172.65-2928013.93以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
9/182022年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16749629.39-19646492.56
（一）归属于母公司所有者-15325456.74-16718478.63的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综-1424172.65-2928013.93合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.14-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)-0.14-0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：黄海主管会计工作负责人：汤茜会计机构负责人：刘辉合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：广州市品高软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金268237285.26246641879.87
10/182022年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5630598.872462756.89
收到其他与经营活动有关的现金23743985.197584439.13
经营活动现金流入小计297611869.32256689075.89
购买商品、接受劳务支付的现金138857818.0185663817.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金164693886.54146932840.18
支付的各项税费16618449.2516747155.31
支付其他与经营活动有关的现金39712085.5933289178.81
经营活动现金流出小计359882239.39282632991.38
经营活动产生的现金流量净额-62270370.07-25943915.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4139374.20
处置固定资产、无形资产和其他长期284661.48资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4139374.20284661.48
购建固定资产、无形资产和其他长期53212578.7517275281.17资产支付的现金
投资支付的现金308986936.99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计362199515.7417275281.17
11/182022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-358060141.54-16990619.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39820000.0092200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39820000.0092200000.00
偿还债务支付的现金116645000.0068743699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现19156836.304983057.31金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金137500832.8922311189.51
筹资活动现金流出小计273302669.1996037945.82
筹资活动产生的现金流量净额-233482669.19-3837945.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-653813180.80-46772481.00
加：期初现金及现金等价物余额1149088600.86106454547.30
六、期末现金及现金等价物余额495275420.0659682066.30
公司负责人：黄海主管会计工作负责人：汤茜会计机构负责人：刘辉母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广州市品高软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金479652493.411139738461.16
交易性金融资产305641750.68衍生金融资产
应收票据32000.0010802385.90
应收账款299303339.83316422587.35应收款项融资
预付款项38880639.7633095831.11
其他应收款46705520.3842759938.27
其中：应收利息
应收股利1153650.68
存货232445436.75172044053.92合同资产持有待售资产
12/182022年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2771265.8753831.49
流动资产合计1405432446.681714917089.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4542485.594339612.16
长期股权投资188320000.00147220000.00
其他权益工具投资4000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产42548412.1139807360.99在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产21979611.0537598422.34
无形资产3729423.173673663.03开发支出商誉
长期待摊费用135402.03193431.51
递延所得税资产12295370.909491815.13
其他非流动资产5500000.00
非流动资产合计283050704.85242324305.16
资产总计1688483151.531957241394.36
流动负债：
短期借款39852000.0092020000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9319235.50
应付账款48417686.6675741605.79预收款项
合同负债101386709.3381987261.81
应付职工薪酬20129664.8519611061.92
应交税费800182.5610458764.93
其他应付款5090730.67121856590.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债18856983.7440503933.47
其他流动负债18543037.2822150422.89
流动负债合计253076995.09473648877.30
非流动负债：
13/182022年第三季度报告
长期借款5000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7670348.1521783915.82长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6382356.686137932.26
递延收益2305085.053369144.76
递延所得税负债7159970.517613397.77其他非流动负债
非流动负债合计23517760.3943904390.61
负债合计276594755.48517553267.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）113055275.00113055275.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1135037965.131133634217.57
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19299863.3919299863.39
未分配利润144495292.53173698770.49
所有者权益（或股东权益）1411888396.051439688126.45合计负债和所有者权益（或股1688483151.531957241394.36东权益）总计
公司负责人：黄海主管会计工作负责人：汤茜会计机构负责人：刘辉母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：广州市品高软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入177965282.46173014995.43
减：营业成本112752965.00104021977.81
税金及附加722984.301005733.32
销售费用19842615.3213293355.86
管理费用46974496.1138666799.73
14/182022年第三季度报告
研发费用34299342.3326366141.34
财务费用-7763563.976393787.59
其中：利息费用4457636.386989335.56
利息收入12271507.80724498.52
加：其他收益10832742.948607485.25投资收益（损失以5305587.89996958.42“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损641750.68失以“－”号填列）信用减值损失（损失以65096.92-1657683.23“-”号填列）资产减值损失（损失以-3398252.75-7026313.01“-”号填列）资产处置收益（损失以18757.00103761.80“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-15397873.95-15708590.99填列）
加：营业外收入10000.0010017.02
减：营业外支出65970.7584421.47三、利润总额（亏损总额以-15453844.70-15782995.44“－”号填列）
减：所得税费用-2982547.44-4977034.02四、净利润（净亏损以“－”号-12471297.26-10805961.42填列）
（一）持续经营净利润（净-12471297.26-10805961.42亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
15/182022年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12471297.26-10805961.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.11-0.13
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.11-0.13
股)
公司负责人：黄海主管会计工作负责人：汤茜会计机构负责人：刘辉母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：广州市品高软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金238464264.18228024078.81
收到的税费返还5585080.862692057.02
收到其他与经营活动有关的现金22434093.9419556350.68
经营活动现金流入小计266483438.98250272486.51
购买商品、接受劳务支付的现金133676800.3695033811.67
支付给职工及为职工支付的现金141668302.62120715534.52
支付的各项税费14458775.9015757512.05
支付其他与经营活动有关的现金32290649.8347717413.68
经营活动现金流出小计322094528.71279224271.92
经营活动产生的现金流量净额-55611089.73-28951785.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2523.00
16/182022年第三季度报告
取得投资收益收到的现金4139374.202197617.02
处置固定资产、无形资产和其他长700.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3000000.00
投资活动现金流入小计4139374.205200840.02
购建固定资产、无形资产和其他长14712260.2611141889.78期资产支付的现金
投资支付的现金350436936.99取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6810000.006710000.00
投资活动现金流出小计371959197.2517851889.78
投资活动产生的现金流量净额-367819823.05-12651049.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金39820000.0092200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39820000.0092200000.00
偿还债务支付的现金115595000.0068745989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的18975665.123597991.38现金
支付其他与筹资活动有关的现金137338099.1220285054.84
筹资活动现金流出小计271908764.2492629035.22
筹资活动产生的现金流量净额-232088764.24-429035.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-655519677.02-42031870.39
加：期初现金及现金等价物余额1130778920.4680225863.70
六、期末现金及现金等价物余额475259243.4438193993.31
公司负责人：黄海主管会计工作负责人：汤茜会计机构负责人：刘辉
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
17/182022年第三季度报告
广州市品高软件股份有限公司董事会
2022年10月29日