华秦科技:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688281证券简称：华秦科技
陕西华秦科技实业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入160461582.7540.99430844786.2738.64归属于上市公司股东的
75773403.9264.64199781787.5648.14
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净73293643.5681.50182452438.5271.03利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-35751543.26-129.84量净额
基本每股收益（元/股）0.8122.732.3421.24
1/182022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.8122.732.3421.24
加权平均净资产收益率减少9.01减少28.75个
2.097.68
（%）个百分点百分点
研发投入合计17054600.6481.2847052385.2426.17
研发投入占营业收入的增加2.36减少1.08个
10.6310.92比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3881477195.43768388438.02405.15归属于上市公司股东的
3670591486.25535943350.66584.88
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注：公司以2022年6月2日为股权登记日，实施2021年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增26666668股。为保持基本/稀释每股收益可比性，视同上年同期亦进行资本公积转增股本计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益--11015.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国主要系收到的
3885005.5123038642.23
家政策规定、按照一定标准定额或政府补助定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/182022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入主要系对外捐
-967640.38-2640157.38和支出赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额437604.773058120.42
少数股东权益影响额（税后）
合计2479760.3617329349.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金 475.21 主要系收到 IPO 募集资金所致
交易性金融资产 不适用 主要系 IPO 闲置募集资金理财
应收账款84.88主要系本期营业收入增加所致
预付款项-74.38主要系本期末预付原材料款减少所致
3/182022年第三季度报告
其他应收款284.88主要系银行存款应收利息所致
主要系本期订单增加，原材料储备增多所存货33.61致
其他流动资产-93.72主要系本期留抵增值税减少所致
在建工程77113.33主要系新材料园项目建设投入所致
使用权资产-47.37主要系使用权资产摊销所致
递延所得税资产48.33主要系资产减值准备增加所致
主要系生产规模扩大，设备采购增多，预其他非流动资产861.15付设备款增多所致
应付账款71.73主要系应付材料款及新材料园项目建设款
合同负债447.88主要系本期销售预收款增加所致
一年内到期的非流动负债-95.78主要系本期提前偿还长期借款所致
长期借款-100主要系本期提前偿还长期借款所致
租赁负债-100主要系本期末租赁合同应付款减少所致
营业总收入(年初至报告期末)38.64主要系订单增多，收入增加，成本亦随之营业成本(年初至报告期末)35.51增加
财务费用(年初至报告期末)-445.02主要系存款利息收入增加所致
其他收益(年初至报告期末)-35.93主要系政府补助减少所致
投资收益(年初至报告期末)不适用主要系闲置募集资金理财所致
信用减值损失(年初至报告期末)-435.49主要系本期应收账款增加，坏账计提所致净利润(年初至报告期末)48.14主要系本期营业收入增加所致主要系本期销售回款减少及经营规模扩大经营活动产生的现金流量净额
-129.84支付原材料款项、人员薪酬、税金增加所
(年初至报告期末)致
投资活动产生的现金流量净额主要系投资理财及项目建设、设备采购所
3717.10
(年初至报告期末)致筹资活动产生的现金流量净额
26150.36 主要系收到 IPO 募集资金所致
(年初至报告期末)
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
3704不适用
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份状数量态量
折生阳境内自然人2100000022.502100000021000000无0
周万城境内自然人980000010.5098000009800000无0
4/182022年第三季度报告
陕西华秦万生商务信息咨询合伙境内非国有
75250008.0675250007525000无0
企业（有限合法人伙）
罗发境内自然人68600007.3568600006860000无0
白红艳境内自然人63000006.7563000006300000无0
朱冬梅境内自然人44100004.7244100004410000无0
黄智斌境内自然人42000004.5042000004200000无0
孙纪洲境内自然人21000002.2521000002100000无0
王均芳境内自然人17500001.8717500001750000无0
康青梅境内自然人17500001.8717500001750000无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅1418638人民币普通股1418638晓峰2号致信基金深圳市和沣资产
管理有限公司－
1276854人民币普通股1276854
和沣远景私募证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托－高1198341人民币普通股1198341毅晓峰鸿远集合资金信托计划深圳市和沣资产
管理有限公司－
1117897人民币普通股1117897
和沣融慧私募基金中国工商银行股
份有限公司－华
929293人民币普通股929293
夏产业升级混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－华夏军工安全灵活919544人民币普通股919544配置混合型证券投资基金
5/182022年第三季度报告
深圳市和沣资产
管理有限公司－
842378人民币普通股842378
和沣1号私募基金中国农业银行股
份有限公司－南方军工改革灵活625144人民币普通股625144配置混合型证券投资基金深圳市和沣资产
管理有限公司－
490514人民币普通股490514
和沣共赢1号私募证券投资基金上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅470163人民币普通股470163
－晓峰1号睿远证券投资基金
折生阳、黄智斌、周万城为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的白红艳为折生阳弟媳。
说明
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金通过信用账户
持有公司股份数1276854股，持有公司股份总数量1276854股。
前10名股东及
前10名无限售深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金通过信用账户持有公司
股东参与融资融股份数1117897股，持有公司股份总数量1117897股。
券及转融通业务深圳市和沣资产管理有限公司－和沣1号私募基金通过信用账户持有公司股情况说明（如份数842378股，持有公司股份总数量842378股。有）
深圳市和沣资产管理有限公司－和沣共赢1号私募证券投资基金通过信用账
户持有公司股份数490514股，持有公司股份总数量490514股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第一届董事会第十九次会议、2022年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》，同意公司
根据战略发展及业务需要，与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业
6/182022年第三季度报告（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司，共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司，注册资本24000万元，其中公司以自有资金出资16320万元，占合资公司注册资本的比例为68%。
本次对外投资暨关联交易、开展新业务事项，系公司主营业务进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发展战略规划的践行。新业务的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的公告》（公告编号：2022-027）。
该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记并取得营业执照，具体内容详见公司于2022年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-034）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金755749397.02131385981.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产2146000000.00衍生金融资产
应收票据170519150.48144679829.93
应收账款454646818.75245909988.77应收款项融资
预付款项3950312.2615419644.19应收保费
7/182022年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6215098.541614829.03
其中：应收利息4886546.6023241.14应收股利买入返售金融资产
存货45642303.3734161090.47
合同资产24898628.7925901499.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产504913.328035497.67
流动资产合计3608126622.53607108361.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产112659880.94107585712.03
在建工程91906565.53119029.41生产性生物资产油气资产
使用权资产355936.10676278.56
无形资产45944319.7946685314.83开发支出商誉
长期待摊费用540310.44621359.45
递延所得税资产5804542.983913242.41
其他非流动资产16139017.121679139.71
非流动资产合计273350572.90161280076.40
资产总计3881477195.43768388438.02
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7917405.206367370.00
应付账款119219737.0869420899.37
8/182022年第三季度报告
预收款项
合同负债7723190.901409640.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6723833.247222648.37
应交税费18372873.8229181532.97
其他应付款3667905.223769336.29
其中：应付利息83722.22应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债219639.025208819.60
其他流动负债144894.2796715.19
流动负债合计163989478.75122676961.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款64000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债221090.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46896230.4345547034.70递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计46896230.43109768125.50
负债合计210885709.18232445087.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）93333336.0050000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3062021668.15147155322.32
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33879943.8133879943.81
9/182022年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润481356538.29304908084.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3670591486.25535943350.66少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3670591486.25535943350.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计3881477195.43768388438.02
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞合并利润表
2022年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
一、营业总收入430844786.27310755185.28
其中：营业收入430844786.27310755185.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本252068306.30196196691.26
其中：营业成本177849935.14131249393.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3890276.753792141.09
销售费用8698698.597483593.88
管理费用18487414.6015245461.35
研发费用47052385.2437292724.19
财务费用-3910404.021133377.69
其中：利息费用772156.231655383.02
利息收入4697938.59543233.32
加：其他收益23066014.2235998502.45
投资收益（损失以“－”号填列）40801582.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
10/182022年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-12571326.023747124.20
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）230072750.26154304120.67
加：营业外收入57442.6239884.02
减：营业外支出2708615.391501725.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）227421577.49152842278.86
减：所得税费用27639789.9317980632.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）199781787.56134861645.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填199781787.56134861645.87列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以199781787.56134861645.87“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额199781787.56134861645.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额199781787.56134861645.87
11/182022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.341.93
（二）稀释每股收益(元/股)2.341.93
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金240926928.77333576087.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1175979.84
收到其他与经营活动有关的现金47003865.1931962514.21
经营活动现金流入小计289106773.80365538601.78
购买商品、接受劳务支付的现金188681103.82151200914.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金36144940.0125292047.74
支付的各项税费57827108.1742128343.67
支付其他与经营活动有关的现金42205165.0627088655.11
经营活动现金流出小计324858317.06245709961.24
经营活动产生的现金流量净额-35751543.26119828640.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4606700000.00
取得投资收益收到的现金36016720.29
12/182022年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4642716720.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支97623514.1557834613.38付的现金
投资支付的现金6752700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6850323514.1557834613.38
投资活动产生的现金流量净额-2207606793.86-57834613.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2976053697.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2976053697.0120000000.00
偿还债务支付的现金69000000.00500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24028311.581560277.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11308883.237000000.00
筹资活动现金流出小计104337194.819060277.78
筹资活动产生的现金流量净额2871716502.2010939722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额628358165.0872933749.38
加：期初现金及现金等价物余额127391231.9425197001.38
六、期末现金及现金等价物余额755749397.0298130750.76
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金753421529.97130875031.71
交易性金融资产2146000000.00衍生金融资产
应收票据170519150.48144679829.93
13/182022年第三季度报告
应收账款454646818.75245909988.77应收款项融资
预付款项3930212.2610369644.19
其他应收款6234179.621624829.03
其中：应收利息4886546.6023241.14应收股利
存货41009275.8134161090.47
合同资产24898628.7925901499.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产87940.888035497.67
流动资产合计3600747736.56601557411.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7000000.005000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产112659880.94107585712.03
在建工程91906565.53119029.41生产性生物资产油气资产
使用权资产355936.10676278.56
无形资产45944319.7946685314.83开发支出商誉
长期待摊费用540310.44621359.45
递延所得税资产5798941.313913242.41
其他非流动资产16139017.121679139.71
非流动资产合计280344971.23166280076.40
资产总计3881092707.79767837487.79
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7917405.206367370.00
应付账款119219737.0869420899.37预收款项
合同负债7207264.29893713.46
应付职工薪酬6675521.437222648.37
14/182022年第三季度报告
应交税费18372873.8229181532.96
其他应付款3664146.753769336.29
其中：应付利息83722.22应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债219639.025208819.60
其他流动负债98460.8850281.80
流动负债合计163375048.47122114601.85
非流动负债：
长期借款64000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债221090.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46896230.4345547034.70递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计46896230.43109768125.50
负债合计210271278.90231882727.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）93333336.0050000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3062021668.15147155322.32
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33879943.8133879943.81
未分配利润481586480.93304919494.31
所有者权益（或股东权益）合计3670821428.89535954760.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计3881092707.79767837487.79
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
15/182022年第三季度报告
项目2022年前三季度2021年前三季度
一、营业收入430844786.27310755185.28
减：营业成本177849935.14131249393.06
税金及附加3890026.763784753.48
销售费用8698698.597483593.88
管理费用18262734.8815245461.35
研发费用47052385.2437292724.19
财务费用-3909608.841131844.14
其中：利息费用772156.231655383.02
利息收入4695578.41542589.87
加：其他收益23066014.2235998502.45
投资收益（损失以“－”号填列）40801582.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12571326.023747124.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）230296884.79154313041.83
加：营业外收入57442.6239884.02
减：营业外支出2708615.391501725.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）227645712.02152851200.02
减：所得税费用27645391.6017980632.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）200000320.42134870567.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号200000320.42134870567.03填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
16/182022年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额200000320.42134870567.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.341.93
（二）稀释每股收益(元/股)2.341.93
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金240926928.77333013727.57
收到的税费返还1175979.84
收到其他与经营活动有关的现金47001505.0131961870.76
经营活动现金流入小计289104413.62364975598.33
购买商品、接受劳务支付的现金188681103.82146150914.72
支付给职工及为职工支付的现金35981566.6425292047.74
支付的各项税费57826703.1842127093.67
支付其他与经营活动有关的现金42183500.0627086478.11
经营活动现金流出小计324672873.70240656534.24
经营活动产生的现金流量净额-35568460.08124319064.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4606700000.00
取得投资收益收到的现金36016720.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4642716720.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产97623514.1557834613.38支付的现金
投资支付的现金6754700000.005000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6852323514.1562834613.38
17/182022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-2209606793.86-62834613.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2976053697.01
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2976053697.0120000000.00
偿还债务支付的现金69000000.00500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24028311.581560277.78
支付其他与筹资活动有关的现金11308883.237000000.00
筹资活动现金流出小计104337194.819060277.78
筹资活动产生的现金流量净额2871716502.2010939722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额626541248.2672424172.93
加：期初现金及现金等价物余额126880281.7125189878.91
六、期末现金及现金等价物余额753421529.9797614051.84
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2022年10月26日