斯瑞新材:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688102证券简称：斯瑞新材
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入233163504.61-11.22717982491.980.18归属于上市公司股东
6276343.02-27.9358372189.3531.39
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益5199822.49-39.3431127226.16-18.53的净利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-71415714.90不适用流量净额基本每股收益（元/
0.0157-35.160.151022.33
股）稀释每股收益（元/
0.0157-35.160.151022.33
股）
加权平均净资产收益减少0.89个百减少1.19个
0.656.95率（%）分点百分点
研发投入合计18272695.8326.5034779447.5711.80
研发投入占营业收入增加2.34个百增加0.5个
7.844.84
的比例（%）分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1441190905.391280194077.2012.58归属于上市公司股东
971453222.15586850590.0165.54
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-334272.10-303289.18益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1933666.1630764046.52按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/152022年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
356102.67356102.67
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
28370.537034.87
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回
3/152022年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-1065582.93-1188060.17他营业外收入和支出其他符合非经常性损
255134.20255134.20
益定义的损益项目
减：所得税影响额95688.862637890.81少数股东权益影
1209.148114.91响额（税后）
合计1076520.5327244963.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
期末较期初增加439万元，主要系本期新增的控股子公司交易性金融资产不适用存在理财投资所致
期末较期初增加8712万元，主要系本期应收账款周转期应收账款55.78相对较长的业务板块收入快速增长导致应收账款增加所致
期末较期初增加1289万元，主要系期末结存的信用等级应收款项融资656.01较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项44.01期末较期初增加393万元，主要系预付货款增加所致期末较期初减少949万元，主要系售后回租到期引起融资其他应收款-73.59保证金减少所致
期末较期初增加5774万元，主要系业务量增加引起库存存货31.20增加所致
期末较期初减少2043万元，主要系本期收到增值税留抵其他流动资产-33.32退税引起其他流动资产减少所致
4/152022年第三季度报告
期末较期初减少244万元，主要系本期追加对参股公司投长期股权投资-100.00
资构成控制，该公司纳入合并报表抵销投资所致期末较期初增加760万元，主要系本期增加对参股公司投其他权益工具投资144.62资所致
期末较期初减少224万元，主要系本期子公司融资租赁款使用权资产-47.49项结清，相关资产结转入固定资产所致期末较期初增加291万元，主要系本期增加车间及办公室长期待摊费用53.13装修改造所致
期末较期初减少13811万元，主要系公司银行短期借款短期借款-63.41减少所致
期末较期初增加397万元，主要系期末套期保值业务持仓衍生金融负债不适用部分浮亏所致
期末较期初增加1375万元，主要系本期开具银行承兑汇应付票据不适用票支付货款所致
合同负债-66.65期末较期初减少650万元，主要系预收货款减少所致应付职工薪酬-44.85期末较期初减少882万元，主要系应付未付工资减少所致应交税费-34.50期末较期初减少210万元，主要系应交增值税减少所致期末较期初减少266万元，主要系暂收客户锁铜款冲抵客其他应付款-62.94户应收账款所致
期末较期初减少798万元，主要系本期偿还到期售后回租长期应付款-69.51款项所致
期末较期初增加2159万元，主要系本期收到与资产相关递延收益282.09的政府补助所致
期末较期初增加31709万元，主要系收到上市募集资金资本公积554.88增加股本溢价所致
期末较期初增加113万元，主要系本期安全生产费计提金专项储备190.17额大于使用金额所致
本期较上年同期增加165万元，主要系募投项目房产建成税金及附加36.61缴纳房产税增加、本期收到上市募集资金引起印花税增加所致
本期较上年同期减少744万元，主要系本期债务融资减少财务费用-41.41
引起融资费用减少，同时美元汇率上升引起费用减少所致本期较上年同期增加2420万元，主要系本期收到的政府其他收益368.65补助增加所致
本期计提信用减值损失240万元，较上年同期减少120万信用减值损失不适用元，主要系本期售后回租保证金减少引起信用减值损失减少所致
本期较上年同期增加110万元，主要系本期对外捐赠增加营业外支出449.90所致
本期较上年同期增加162万元，主要系本期利润增加引起所得税费用57.59所得税增加所致
5/152022年第三季度报告
本期较上年同期增加1395万元，主要系本期债务融资减归属于上市公司股
31.39少引起融资费用减少、美元汇率上升引起财务费用减少、东的净利润收到的政府补助增加引起利润增加所致
本期发生额-10032万元，较上年同期增加9413万元，投资活动产生的现
不适用主要系上期募投项目处于主要建设期，本期募投项目固定金流量净额资产投资所支付的现金相比上期有所减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
51610
股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标融通借记或冻结持有有限售持股比出股份情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)的限售量股份数股份数状态量量
王文斌境内自然人16136678840.341613667880无0
盛庆义境内自然人355130408.88355130400无0深圳市乐然科技境内非国有
233767705.84231191650无0
开发有限公司法人
李刚境内自然人149400003.73149400000无0上海兴富创业投境内非国有资管理中心（有107142332.68107142330无0法人限合伙）
金航宇境内自然人76363641.9176363640无0
王万刚境内自然人72116841.8072116840无0
武旭红境内自然人59727271.4959727270无0
脱文梅境内自然人55948581.4055948580无0
李高中境内自然人54545451.3654545450无0
贾少驰境内自然人54545451.3654545450无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中信银行股份有
限公司－信澳信
1366000人民币普通股1366000
用债债券型证券投资基金李伟琳1124116人民币普通股1124116金钰1050671人民币普通股1050671
6/152022年第三季度报告
中国工商银行股
份有限公司－信
700879人民币普通股700879
澳优势价值混合型证券投资基金中国光大银行股
份有限公司－中融低碳经济3个695168人民币普通股695168月持有期混合型证券投资基金金云华656308人民币普通股656308刘靖648298人民币普通股648298中国农业银行股
份有限公司－信
610716人民币普通股610716
诚四季红混合型证券投资基金宁波银行股份有
限公司－湘财成长优选一年持有550000人民币普通股550000期混合型证券投资基金林晓星401755人民币普通股401755上述股东关联关
上述股东中，盛庆义持有乐然科技90%股份。除此之外，公司未知上述其他系或一致行动的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/152022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金125481894.63171745025.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产4387387.21
衍生金融资产16741.08
应收票据14926247.0814489184.26
应收账款243299203.36156180680.15
应收款项融资14856719.081965157.90
预付款项12852635.588924750.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3405324.6412892836.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货242835758.77185091269.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40893236.6561323904.04
流动资产合计702938407.00612629549.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2443170.28
其他权益工具投资12855105.725255105.72其他非流动金融资产
投资性房地产5171575.675337915.91
固定资产441192291.65376495462.57
在建工程136563864.42140687624.66
8/152022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产2472309.734708574.50
无形资产97186612.9697832360.81开发支出商誉
长期待摊费用8384591.975475554.63
递延所得税资产4951225.195322073.24
其他非流动资产29474921.0824006685.04
非流动资产合计738252498.39667564527.36
资产总计1441190905.391280194077.20
流动负债：
短期借款79676433.18217783113.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债3972700.00
应付票据13753400.00
应付账款59956748.5685106042.26预收款项
合同负债3250887.569746584.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10839070.3219655127.66
应交税费3994394.386098293.84
其他应付款1568568.994232402.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债49568912.7963592804.18
其他流动负债31569317.5932115433.53
流动负债合计258150433.37438329802.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款152596982.58217930501.98应付债券
其中：优先股永续债
9/152022年第三季度报告
租赁负债2333567.382664319.40
长期应付款3500433.1411481272.52长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29244597.817653911.92
递延所得税负债17808313.7314915616.37其他非流动负债
非流动负债合计205483894.64254645622.19
负债合计463634328.01692975424.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00360000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积374235013.6457145548.15
减：库存股
其他综合收益726839.86726839.86
专项储备1726923.10595145.80
盈余公积17085705.6117085705.61一般风险准备
未分配利润177668739.94151297350.59归属于母公司所有者权益（或股东权971453222.15586850590.01益）合计
少数股东权益6103355.23368062.77
所有者权益（或股东权益）合计977556577.38587218652.78负债和所有者权益（或股东权1441190905.391280194077.20益）总计
公司负责人：王文斌主管会计工作负责人：任磊会计机构负责人：荣书艳合并利润表
2022年1—9月
编制单位：陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入717982491.98716689989.54
其中：营业收入717982491.98716689989.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本683403862.54672849468.38
其中：营业成本583815172.52577536933.12
10/152022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6141248.734495479.98
销售费用11263441.6712041679.65
管理费用36879438.9429701984.27
研发费用34779447.5731108210.20
财务费用10525113.1117965181.16
其中：利息费用10949400.1812606350.24
利息收入915229.77486979.31
加：其他收益30764046.526564442.04投资收益（损失以
329092.12237290.04“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-16741.0815100.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-2404568.83-3603448.81以“－”号填列）资产减值损失（损失-518809.61以“－”号填列）资产处置收益（损失-233199.72-36095.92以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
63017258.4546498998.90“－”号填列）
加：营业外收入442452.8332735.34
减：营业外支出1344499.79244497.38四、利润总额（亏损总额以
62115211.4946287236.86“－”号填列）
减：所得税费用4420184.742804912.61
11/152022年第三季度报告五、净利润（净亏损以
57695026.7543482324.25“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
57695026.7543482324.25（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”58372189.3544427131.76号填列）2.少数股东损益（净-677162.60-944807.51亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-1406472.31额
（一）归属母公司所有者
-1406472.31的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-1406472.31其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
-1406472.31资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
12/152022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57695026.7542075851.94
（一）归属于母公司所有
58372189.3543020659.45
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-677162.60-944807.51综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.1510
0.1234
股)
（二）稀释每股收益(元/0.1510
0.1234
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王文斌主管会计工作负责人：任磊会计机构负责人：荣书艳合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金606343438.96592310678.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41122292.034066892.64
收到其他与经营活动有关的现金73424967.4218201537.16
经营活动现金流入小计720890698.41614579107.81
购买商品、接受劳务支付的现金574302399.08544226477.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
13/152022年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金106191131.8096731459.85
支付的各项税费25601901.0511857068.17
支付其他与经营活动有关的现金86210981.3838557780.52
经营活动现金流出小计792306413.31691372786.31
经营活动产生的现金流量净额-71415714.90-76793678.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金30638.973152.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
678314.862455900.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4419967.33
投资活动现金流入小计5128921.162459052.64
购建固定资产、无形资产和其他长期
90638660.10196909833.99
资产支付的现金
投资支付的现金7600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
3674876.33
金净额
支付其他与投资活动有关的现金3538394.43
投资活动现金流出小计105451930.86196909833.99
投资活动产生的现金流量净额-100323009.70-194450781.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金378186800.001273000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
882000.001273000.00
的现金
取得借款收到的现金238920000.00412386500.00
收到其他与筹资活动有关的现金2823500.0050000.00
筹资活动现金流入小计619930300.00413709500.00
偿还债务支付的现金453924661.82248755216.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现
44390667.6412549351.14
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15989414.7838034978.73
筹资活动现金流出小计514304744.24299339546.64
筹资活动产生的现金流量净额105625555.76114369953.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
136556.34-48721.23
响
14/152022年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-65976612.50-156923227.72
加：期初现金及现金等价物余额170443110.19194801132.92
六、期末现金及现金等价物余额104466497.6937877905.20
公司负责人：王文斌主管会计工作负责人：任磊会计机构负责人：荣书艳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2022年10月29日