迪哲医药:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688192证券简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入-不适用-不适用归属于上市公司
-165196869.25不适用-510097218.65不适用股东的净利润归属于上市公司
-176920512.42不适用-547200004.46不适用股东的扣除非经
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常性损益的净利润经营活动产生的
-141087822.00不适用-421450780.29不适用现金流量净额基本每股收益
-0.41不适用-1.26不适用（元/股）稀释每股收益
-0.41不适用-1.26不适用（元/股）加权平均净资产
-8.07不适用-23.03不适用
收益率（%）
研发投入合计151076338.851.02480663642.4518.02研发投入占营业不适用不适用不适用不适用
收入的比例（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2267628907.882745757184.84-17.41归属于上市公司
股东的所有者权1967225152.662462845979.46-20.12益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1800000.003919137.00主要系政府补助收入补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业9923643.1733183648.81主要系公司理财投资产务相关的有效套期保生的收益与公允价值变
值业务外，持有交易动收益性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）
合计11723643.1737102785.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
公司所有在研产品均处于研发阶段，尚营业收入_本报告期-未开展商业化生产销售，尚未实现产品销售收入。
营业收入_年初至报告期末-同上
营业成本_本报告期-同上
营业成本_年初至报告期末-同上
公司规模扩大，人员增加导致管理费用管理费用_年初至报告期末33.23有所增长
主要为持有 IPO 募集资金，取得较多理投资收益_年初至报告期末2013.03财收益
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公允价值变动收益_年初至报告不适用同上期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股
18377不适用
股东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
包含质押、标转融记或冻结通借情况持股比持有有限售条出股股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量份的股份数限售状态量股份数量境内非国
先进制造10892302326.951089230230无0有法人
AZAB 境外法人 108923023 26.95 108923023 0 无 0境内非国
无锡迪喆5745178814.21574517880无0有法人
Imagination V 境外法人 27837209 6.89 27837209 0 无 0
LAV Dizal 境外法人 17895349 4.43 17895349 0 无 0境内非国
苏州礼康143162793.54143162790无0有法人境内非国
无锡新动能119302322.95119302320无0有法人
ZYTZ 境外法人 5167283 1.28 5167283 0 无 0境内非国
苏州礼瑞35790700.8935790700无0有法人境内非国
三一众志24178610.6024178610无0有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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鹏华基金－中国人寿保险股份有
限公司－传统险
－鹏华基金国寿2007728人民币普通股2007728股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划中国银行股份有
限公司－广发医
1198167人民币普通股1198167
疗保健股票型证券投资基金交通银行股份有
限公司－鹏华信
1003095人民币普通股1003095
用增利债券型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－汇添富医疗积极成
766301人民币普通股766301
长一年持有期混合型证券投资基金马华兴450038人民币普通股450038国寿养老策略9号股票型养老金
产品－中国工商414696人民币普通股414696银行股份有限公司中国银行股份有
限公司－广发医
391668人民币普通股391668
药健康混合型证券投资基金胡希鑫281751人民币普通股281751中国工商银行股
份有限公司－鹏
252356人民币普通股252356
华创新成长混合型证券投资基金国寿养老策略3号股票型养老金
产品－中国工商248532人民币普通股248532银行股份有限公司
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前10名股东持股情况：
（1）ZYTZ 及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司 15.49%股份；
上述股东关联关
（2）LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞为一致行动人，合计持有公司 8.86%系或一致行动的股份。
说明
除上述说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司领先产品舒沃替尼（DZD9008）治疗 EGFR 20 号外显子插入（Exon20ins）突变型晚期非小细胞肺癌的中国注册临床试验研究达到预设主要终点，经盲态独立中心评估委员会（BICR）评估确认的肿瘤缓解率（cORR）达 59.8%，对基线伴有脑转移患者的 cORR 达 48.4%，再次证实其全球“同类最优”的实力。此外，公司获得江苏省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（Bh） ，为未来产品获得上市许可、进行商业化生产提供了资质保障。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金130905864.78364238631.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产1471293597.801710973684.93衍生金融资产应收票据
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应收账款7550307.96应收款项融资
预付款项38821400.3828100164.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3268333.301474653.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1644289196.262112337442.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10677042.2412999121.87
在建工程9563302.285039905.66生产性生物资产油气资产
使用权资产87718414.6186438253.07
无形资产451660142.77474896977.16开发支出商誉
长期待摊费用8910685.044536942.24递延所得税资产
其他非流动资产54810124.6849508542.05
非流动资产合计623339711.62633419742.05
资产总计2267628907.882745757184.84
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
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交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款159844624.67131879773.96预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34406866.7433088695.34
应交税费3133416.364163215.70
其他应付款12625528.2526015901.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19297810.1516838881.15其他流动负债
流动负债合计229308246.17211986467.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债71095509.0570924738.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计71095509.0570924738.15
负债合计300403755.22282911205.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）404183120.00404183120.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2742987776.592728511384.74
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减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-1179945743.93-669848525.28归属于母公司所有者权益（或股东权1967225152.662462845979.46益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1967225152.662462845979.46
负债和所有者权益（或股东权益）
2267628907.882745757184.84
总计
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并利润表
2022年1—9月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6619152.00
其中：营业收入6619152.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本547752560.05475720288.67
其中：营业成本5800609.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加233460.54406300.44销售费用
管理费用77652602.4158286602.79
研发费用480663642.45407288810.30
财务费用-10797145.353937966.06
其中：利息费用3255843.891905083.76
利息收入2096322.481123099.77
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加：其他收益4667131.561367011.63投资收益（损失以28890051.011367233.95“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益4293597.80（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失18923.087962.75以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失17615.87以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-509865240.73-466358928.34号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以-509865240.73-466358928.34“－”号填列）
减：所得税费用231977.9230341.94五、净利润（净亏损以“－”-510097218.65-466389270.28号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-510097218.65-466389270.28（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-510097218.65-466389270.28的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-510097218.65-466389270.28
（一）归属于母公司所有-510097218.65-466389270.28者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-1.26-1.30
股)
（二）稀释每股收益(元/-1.26-1.30
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静
12/142022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7569231.0410312103.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还63291280.0313320022.66
收到其他与经营活动有关的现金6763454.042496511.40
经营活动现金流入小计77623965.1126128637.69
购买商品、接受劳务支付的现金310210488.03225616715.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金148432892.74103764940.40
支付的各项税费3251287.882138748.78
支付其他与经营活动有关的现金37180076.7533054529.41
经营活动现金流出小计499074745.40364574934.34
经营活动产生的现金流量净额-421450780.29-338446296.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6725190000.00396000000.00
取得投资收益收到的现金29863735.941659754.50
处置固定资产、无形资产和其他长期1274.34资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6755055010.28397659754.50
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购建固定资产、无形资产和其他长期65800011.832129534.36资产支付的现金
投资支付的现金6482190000.00306000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6547990011.83308129534.36
投资活动产生的现金流量净额207064998.4589530220.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31391757.1513947713.24
筹资活动现金流出小计31391757.1513947713.24
筹资活动产生的现金流量净额-31391757.15-13947713.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影12444772.50-1845389.98响
五、现金及现金等价物净增加额-233332766.49-264709179.73
加：期初现金及现金等价物余额363963631.27508747095.50
六、期末现金及现金等价物余额130630864.78244037915.77
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2022年10月29日