南模生物:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688265证券简称：南模生物
上海南方模式生物科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入85440761.9325.78215445346.9013.55归属于上市公司股东的
2901540.35-76.077785795.08-79.90
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-11470267.43-236.81-18607647.48-156.91利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-17163740.37-133.77量净额
基本每股收益（元/股）0.04-80.950.10-84.85
稀释每股收益（元/股）0.04-80.950.10-84.85
加权平均净资产收益率减少4.06减少13.68个
0.160.44
（%）个百分点百分点
研发投入合计21544964.2355.4844957893.6732.78
研发投入占营业收入的增加4.82增加3.02个
25.2220.87比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2135525433.571964057227.038.73归属于上市公司股东的
1767297988.901783660380.23-0.92
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-60311.90-106565.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5121273.607787703.34
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
7867563.867867563.86
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/152022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3994662.7015590648.71
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-12902.24-143102.24和支出其他符合非经常性损益定义的损益
16644.86
项目
减：所得税影响额2538478.244619450.69
少数股东权益影响额（税后）
合计14371807.7826393442.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东1、营业收入增速不高：公司尚处于上海疫情后的
-76.07
的净利润_本报告期恢复阶段，因上半年疫情期间新签订单较少，影响
3/152022年第三季度报告
第三季度的收入确认，营业收入同比仅增长
25.78%；
2、生产规模扩大成本增加较多：公司产能由去年
同期的5万笼增至11万笼，相应的折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等也随之增加，导致生产成本大幅上涨；
3、管理费用大幅增加：新增上海诺华基地第三季
度尚处于装修和试运行阶段，期间的租金、物业、能源费金额较大；公司股权激励授予后计提进当期的股份支付金额较大；
4、研发费用增加：新增模型验证的团队，加大在
人源化模型等验证数据上的研发投入。
1、营业收入增速较低：前三季度，公司的发货和
新签订单均受上海疫情影响较大，营业收入同比仅增长13.55%；
2、生产规模扩大成本增加较多：公司产能由去年
同期的5万笼增至11万笼，相应的折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等也随之增加，导致生产成本大幅上涨；
归属于上市公司股东
3、管理费用大幅增加：新增上海诺华基地第三季
的净利润_年初至报告-79.90
度尚处于装修和试运行阶段，期间的租金、物业、期末
能源费金额较大；新租赁准则下，上海诺华基地免租期的租金成本仍然计提折旧进入管理费用，金额较大；公司股权激励授予后计提进当期的股份支付金额较大；行政管理员工人数增多导致职工薪酬金额上涨较多；
4、研发费用增加：新增模型验证的团队，加大在
人源化模型等验证数据上的研发投入。
归属于上市公司股东
1、公司本报告期营业收入增速不高，生产规模扩
的扣除非经常性损益-236.81
大成本增加较多，管理费用及研发费用的上涨，导的净利润_本报告期致净利润大幅下降；
归属于上市公司股东
2、本报告期政府补助、收购上海中营健健康科技
的扣除非经常性损益
-156.91有限公司产生的营业外收入、理财收益等贡献了
的净利润_年初至报告部分非经常性收益。
期末
1、因上海疫情，公司营业收入增速较低，加之疫
情期间科研客户回款较慢，导致经营活动现金流入金额降低；
经营活动产生的现金2、因生产规模扩大，公司外购的试剂、实验鼠、流量净额_年初至报告-133.77饲料垫料等原材料，支付的生产基地租金、能源、期末物业等使用费，业务所需的测序、检测等技术服务费，各项采购均大幅增加，加之员工人数增多致使人员工资支出增加，导致经营活动现金流出金额较大。
4/152022年第三季度报告
基本每股收益_本报告
-80.95期
基本每股收益_年初至
-84.85报告期末净利润降低所致。
稀释每股收益_本报告
-80.95期
稀释每股收益_年初至
-84.85报告期末
研发投入合计_本报告
55.48
期新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证研发投入合计_年初至数据上的研发投入。
32.78
报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数8008不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持有有包含转融通持股记或冻结股东限售条借出股份的股东名称持股数量比例情况性质件股份限售股份数
(%)股份数数量量状态量境内
上海砥石企业管理咨询有非国35.627771
2777100027771000无0
限公司有法2000人
上海科技创业投资有限公国有13.810760
1076073310760733无0
司法人0733深圳前海海润荣丰投资合67163
其他67163528.616716352无0
伙企业（有限合伙）52
康君投资管理（北京）有
限公司－北京康君宁元股58472
其他58472617.505847261无0权投资合伙企业（有限合61伙）中国工商银行股份有限公
司－中欧医疗健康混合型其他27216243.4900无0证券投资基金上海恒赛青熙创业投资中26312
其他26312673.372631267无0心（有限合伙）67
5/152022年第三季度报告
上海浦东新兴产业投资有国有21600
21600002.772160000无0
限公司法人00境内上海张江集体资产投资经非国17820
17820002.291782000无0
营管理有限公司有法00人三希（北京）资产管理有
限公司－三希龙泉二号私其他7695370.9900无0募证券投资基金三希（北京）资产管理有
限公司－三希赤霄一号私其他7085000.9100无0募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国工商银行股份有限公
司－中欧医疗健康混合型2721624人民币普通股2721624证券投资基金三希（北京）资产管理有
限公司－三希龙泉二号私769537人民币普通股769537募证券投资基金三希（北京）资产管理有
限公司－三希赤霄一号私708500人民币普通股708500募证券投资基金深圳昭图投资管理有限公
司－昭图5期证券投资基576151人民币普通股576151金中国农业银行股份有限公
司－摩根士丹利华鑫健康419950人民币普通股419950产业混合型证券投资基金深圳昭图投资管理有限公
司－昭图2020证券私募398701人民币普通股398701投资基金三希（北京）资产管理有
限公司－三希赤霄二号私364700人民币普通股364700募证券投资基金三希（北京）资产管理有
限公司－三希赤霄三号私345000人民币普通股345000募证券投资基金深圳昭图投资管理有限公
司－昭图无矩证券私募投307960人民币普通股307960资基金
6/152022年第三季度报告
深圳昭图投资管理有限公
司－昭图3期证券投资基301112人民币普通股301112金
1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人，共同实际控制上海砥石企
业管理咨询有限公司；
2、三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基
金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资
基金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄二号私募证券投
资基金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄三号私募证券
投资基金的普通合伙人为三希（北京）资产管理有限公司，存在关上述股东关联关系或一致联关系；
行动的说明
3、深圳昭图投资管理有限公司－昭图5期证券投资基金、深圳昭
图投资管理有限公司－昭图2020证券私募投资基金、深圳昭图投
资管理有限公司－昭图无矩证券私募投资基金、深圳昭图投资管理
有限公司－昭图3期证券投资基金的普通合伙人为深圳昭图投资管
理有限公司，存在关联关系；
4、除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
1、深圳昭图投资管理有限公司－昭图5期证券投资基金通过信用
前10名股东及前10名无账户持有公司股份120576股；
限售股东参与融资融券及2、深圳昭图投资管理有限公司－昭图2020证券私募投资基金通过转融通业务情况说明（如信用账户持有公司股份236936股；有）3、深圳昭图投资管理有限公司－昭图无矩证券私募投资基金通过信用账户持有公司股份307960股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
疫情风险提示：
受“新冠肺炎”疫情影响，公司外部经营环境面临一定不确定性。
年初至今“新冠肺炎”疫情在全国范围内不断反复，受病毒变异或输入型病例的影响，局部地区疫情多点散发，致使当地的经营环境和物流运输容易受到疫情管控影响。截止本报告披露日，公司各基地保持正常生产经营，未来疫情发展仍存在不确定性，公司将在生产经营中加强防疫措施，做好针对疫情反复的应急预案，争取最大限度降低疫情对公司的不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/152022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金251303400.281566200232.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产996166981.44110252423.28衍生金融资产应收票据
应收账款122562648.9955426480.52应收款项融资
预付款项5451343.181923759.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54504719.593756981.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货14674652.2015011078.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10863267.388135693.90
流动资产合计1455527013.061760706649.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产116975356.42114053230.56
在建工程162665607.4520192292.62
8/152022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产87685145.0826824950.33
无形资产250652928.99245312.00开发支出商誉
长期待摊费用52027473.2038871133.32
递延所得税资产5311611.231442747.46
其他非流动资产4680298.141720911.46
非流动资产合计679998420.51203350577.75
资产总计2135525433.571964057227.03
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款46611325.2044334508.37预收款项
合同负债113002812.4074487310.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10797358.7118856151.79
应交税费680489.124908925.16
其他应付款64243058.711496083.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14032207.50其他流动负债
流动负债合计249367251.64144082978.96
非流动负债：
保险合同准备金17917792.50长期借款应付债券
其中：优先股永续债
9/152022年第三季度报告
租赁负债92066569.6626036707.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6991806.2010239296.62
递延所得税负债1884024.6737863.49其他非流动负债
非流动负债合计118860193.0336313867.84
负债合计368227444.67180396846.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）77963513.0077963513.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1550206134.041554758553.51
减：库存股
其他综合收益431750.00-9107.13专项储备
盈余公积16456620.2016456620.20一般风险准备
未分配利润122239971.66134490800.65归属于母公司所有者权益（或股东权
1767297988.91783660380.23
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1767297988.91783660380.23负债和所有者权益（或股东权
2135525433.571964057227.03
益）总计
公司负责人：费俭主管会计工作负责人：强依伟会计机构负责人：强依伟合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入215445346.90189733484.77
其中：营业收入215445346.90189733484.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本234251916.64150123769.13
其中：营业成本125763917.5170775107.85
10/152022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加371662.89414899.02
销售费用20953540.3722977518.76
管理费用45944473.6021860776.42
研发费用44957893.6733859549.58
财务费用-3739571.40235917.50
其中：利息费用3288224.731056275.87
利息收入5636327.90998414.62
加：其他收益7804348.205169307.61投资收益（损失以
10423667.271538563.58“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
5166981.4489854.24失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6983721.48-622233.44“－”号填列）资产减值损失（损失以-1099564.38-1592255.91“－”号填列）资产处置收益（损失以-106565.28-69771.10“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-3601423.9744123180.62号填列）
加：营业外收入7867563.863230.79
减：营业外支出143102.24248131.81四、利润总额（亏损总额以
4123037.6543878279.60“－”号填列）
减：所得税费用-3662757.435150645.53
11/152022年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”
7785795.0838727634.07号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
7785795.0838727634.07损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
7785795.0838727634.07利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额431750.00-1832.02
（一）归属母公司所有者的431750.00
-1832.02其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他431750.00-1832.02
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差431750.00-1832.02额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8217545.0838725802.05
12/152022年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者8217545.0838725802.05的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.66
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：费俭主管会计工作负责人：强依伟会计机构负责人：强依伟合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金178469623.90196597701.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12233832.396028968.55
经营活动现金流入小计190703456.29202626670.51
购买商品、接受劳务支付的现金64168185.5437047045.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金98961984.4670930739.04
支付的各项税费7627936.314134071.04
13/152022年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金37109090.3539694425.32
经营活动现金流出小计207867196.66151806280.95
经营活动产生的现金流量净额-17163740.3750820389.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2150000000.00238000000.00
取得投资收益收到的现金10676090.551655179.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
10762.504467.91
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5500000.00
投资活动现金流入小计2166186853.05239659647.37
购建固定资产、无形资产和其他长期
48019488.9641637938.59
资产支付的现金
投资支付的现金3175703897.48198000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3223723386.44239637938.59
投资活动产生的现金流量净额-1057536533.3921708.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金202415554.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现
20273755.99
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17494388.856746340.77
筹资活动现金流出小计240183699.056746340.77
筹资活动产生的现金流量净额-240183699.05-6746340.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
956631.60-1679.52
响
五、现金及现金等价物净增加额-1313927341.2144094078.05
加：期初现金及现金等价物余额1565205741.4971432394.87
六、期末现金及现金等价物余额251278400.28115526472.92
公司负责人：费俭主管会计工作负责人：强依伟会计机构负责人：强依伟
14/152022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2022年10月28日