理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688282证券简称：理工导航
北京理工导航控制科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入55635398.22-44.81192060796.53-22.38归属于上市公司股东的
21057279.89-10.4456419122.291.98
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16430894.61-30.1142979327.45-22.16利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-33050701.21不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.24-32.840.70-16.57
稀释每股收益（元/股）0.24-32.840.70-16.57
加权平均净资产收益率减少8.78减少20.61个
1.405.11
（%）个百分点百分点
研发投入合计6977363.0614.7716786915.207.78
研发投入占营业收入的增加6.51增加2.45个百
12.548.74比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1751025685.53587787449.57197.90归属于上市公司股东的
1512466000.09260486616.00480.63
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、56734.503648543.19按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/192022年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动5376059.7412150607.41损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/192022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额806408.962359355.76少数股东权益影响额（税后）
合计4626385.2813439794.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系受疫情及上级配套单位生产组织等因素影
营业收入_本报告
-44.81响，导致本期惯性导航系统产品销售数量较上年同期期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性主要系本期惯性导航系统产品销售数量较上年同期
-30.11
损益的净利润_本减少，导致销售收入减少。
报告期经营活动产生的现
金流量净额_年初不适用主要系销售回款较上年同期减少。
至报告期末
基本每股收益_本主要系公司首次公开发票股票导致股数增加及净利
-32.84报告期润下滑所致。
稀释每股收益_本主要系公司首次公开发票股票导致股数增加及净利
-32.84报告期润下滑所致。
总资产197.90主要系公司首次公开发行股票取得募集资金。
归属于上市公司股
480.63主要系公司首次公开发票股票取得募集资金。
东的所有者权益
4/192022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股
12403无
东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量
汪渤境内自然人897599910.2089759998975999无0
缪玲娟境内自然人72677658.2672677657267765无0
董明杰境内自然人72056478.1972056477205647无0
石永生境内自然人70503538.0170503537050353无0
沈军境内自然人70503538.0170503537050353无0
高志峰境内自然人70037657.9670037657003765无0
崔燕境内自然人69261187.8769261186926118无0北京国杰乾盛投资境内非国有管理中心（有限合66000007.5066000006600000无0法人
伙）北京理工资产经营
国有法人59400006.7559400005940000无0有限公司北京理工技术转移境内非国有
19800002.2519800001980000无0
有限公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量前海人寿保险股份
有限公司－分红保400000人民币普通股400000险产品广发证券股份有限
公司－中庚小盘价
393829人民币普通股393829
值股票型证券投资基金陆贵新290000人民币普通股290000林冬生275000人民币普通股275000郜健151953人民币普通股151953
5/192022年第三季度报告
安信证券资管－招
商银行－安信资管
150008人民币普通股150008
远景1号集合资产管理计划徐美华147686人民币普通股147686杜冬130700人民币普通股130700湘财证券股份有限
122827人民币普通股122827
公司姚健110343人民币普通股110343
前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕
共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》，七人系公司实上述股东关联关系际控制人；北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子
或一致行动的说明公司，存在股权控制关系；
除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前
林冬生通过信用证券账户持有275000股，总持股数275000股；安信证
10名无限售股东参
券资管－招商银行－安信资管远景1号集合资产管理计划通过信用证券账户与融资融券及转融
持有150008股，总持股数150008股；杜冬通过信用证券账户持有130700通业务情况说明股，总持股数130700股。
（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金401667743.6534627483.36结算备付金
6/192022年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产681297363.66衍生金融资产
应收票据35721000.0058286300.00
应收账款294790925.28169613646.47应收款项融资
预付款项6965481.1710582042.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款488267.14475.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货42082182.4891166604.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产486657.548483.02
流动资产合计1463499620.92364285035.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7230369.376631083.53
在建工程217848239.40176398429.28生产性生物资产油气资产
使用权资产327426.021172510.58
无形资产20753053.9822419657.08开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3509910.081917049.05
其他非流动资产37857065.7614963684.63
非流动资产合计287526064.61223502414.15
资产总计1751025685.53587787449.57
7/192022年第三季度报告
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1242979.7024206684.06
应付账款190622844.56205718261.75预收款项
合同负债1624778.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1913885.933032997.76
应交税费7609731.203245356.02其他应付款
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债285639.501122603.40
其他流动负债36690000.0043194000.00
流动负债合计238365080.89282144681.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款45156151.81应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债194604.55其他非流动负债
非流动负债合计194604.5545156151.81
负债合计238559685.44327300833.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）88000000.0066000000.00
8/192022年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1279986044.9351425783.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15156360.6815156360.68一般风险准备
未分配利润129323594.48127904472.19归属于母公司所有者权益（或股东权1512466000.09260486616.00益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1512466000.09260486616.00负债和所有者权益（或股东权1751025685.53587787449.57益）总计
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：汪渤会计机构负责人：苏明月合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入192060796.53247425585.54
其中：营业收入192060796.53247425585.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本145687701.22180569693.28
其中：营业成本120058777.14156998017.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加114252.15896880.99
销售费用755705.07788991.89
管理费用11690790.896609964.75
9/192022年第三季度报告
研发费用16786915.2015575257.47
财务费用-3718739.23-299419.50
其中：利息费用19956.1020726.82
利息收入3897551.30542602.26
加：其他收益16201871.07133794.02投资收益（损失以4341802.81“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益7808804.60（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-10475481.02-3736492.53以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
64250092.7763253193.75“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出5120.40四、利润总额（亏损总额以64250092.7763248073.35“－”号填列）
减：所得税费用7830970.487923058.14五、净利润（净亏损以“－”56419122.2955325015.21号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润56419122.2955325015.21（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东56419122.2955325015.21的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
10/192022年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56419122.2955325015.21
（一）归属于母公司所有56419122.2955325015.21者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.700.84
股)
（二）稀释每股收益(元/0.700.84
股)
11/192022年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：汪渤会计机构负责人：苏明月合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15948240.0062549723.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13030603.57
收到其他与经营活动有关的现金7264919.20724378.86
经营活动现金流入小计36243762.7763274101.86
购买商品、接受劳务支付的现金41245706.8545402976.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金14907984.6512777353.42
支付的各项税费4993649.0416431406.94
支付其他与经营活动有关的现金8147123.443378217.60
经营活动现金流出小计69294463.9877989954.23
经营活动产生的现金流量净额-33050701.21-14715852.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2324000000.00
取得投资收益收到的现金11504438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12/192022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2335504438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期92129374.7057887751.18资产支付的现金
投资支付的现金3004000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3096129374.7057887751.18
投资活动产生的现金流量净额-760624936.34-57887751.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1286158000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23100000.0029700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3864588.60
筹资活动现金流入小计1313122588.6029700000.00
偿还债务支付的现金68200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现56222588.33122632.50金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28779524.695953822.00
筹资活动现金流出小计153202113.026076454.50
筹资活动产生的现金流量净额1159920475.5823623545.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额366244838.03-48980058.05
加：期初现金及现金等价物余额34627483.3672897862.67
六、期末现金及现金等价物余额400872321.3923917804.62
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：汪渤会计机构负责人：苏明月母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
13/192022年第三季度报告
货币资金354175900.8634575827.93
交易性金融资产681297363.66衍生金融资产
应收票据35721000.0058286300.00
应收账款294790925.28169613646.47应收款项融资
预付款项6892881.9310382528.64
其他应收款15888648.39123260475.00
其中：应收利息应收股利
存货41784047.1291166604.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产486657.548483.02
流动资产合计1431037424.78487293865.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资300000000.0018000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产6652448.406630580.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产327426.021172510.58
无形资产6972456.028034057.25开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3509910.081917049.05
其他非流动资产13233660.89140193.69
非流动资产合计330695901.4135894391.18
资产总计1761733326.19523188256.89
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1242979.7024206684.06
14/192022年第三季度报告
应付账款189605211.48177918046.15预收款项
合同负债1624778.77
应付职工薪酬1846678.512928996.77
应交税费7554039.033203757.76其他应付款
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债285639.501122603.40
其他流动负债36690000.0043194000.00
流动负债合计237224548.22254198866.91
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债194604.55其他非流动负债
非流动负债合计194604.55
负债合计237419152.77254198866.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）88000000.0066000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1279986044.9351425783.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15156360.6815156360.68
未分配利润141171767.81136407246.17
所有者权益（或股东权益）1524314173.42268989389.98合计负债和所有者权益（或股1761733326.19523188256.89东权益）总计
15/192022年第三季度报告
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：汪渤会计机构负责人：苏明月母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入192060796.53247425585.54
减：营业成本120058777.14156998017.68
税金及附加25265.80851593.26
销售费用755705.07788991.89
管理费用10591737.445996106.69
研发费用16821022.0915575257.47
财务费用-5979811.59-3951456.58
其中：利息费用19956.1020726.82
利息收入6005061.773983802.34
加：其他收益16131758.90133794.02投资收益（损失以4341802.81“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损7808804.60失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-10474974.77-3736492.53“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号67595492.1267564376.62填列）
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以67595492.1267564376.62“－”号填列）
减：所得税费用7830970.487923058.14四、净利润（净亏损以“－”号59764521.6459641318.48填列）
16/192022年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净59764521.6459641318.48亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额59764521.6459641318.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：汪渤会计机构负责人：苏明月母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15948240.0062549723.00
17/192022年第三季度报告
收到的税费返还13016497.39-
收到其他与经营活动有关的现金6795964.84723476.72
经营活动现金流入小计35760702.2363273199.72
购买商品、接受劳务支付的现金41188556.8545402976.27
支付给职工及为职工支付的现金14345719.7512777353.42
支付的各项税费4918436.1316399461.19
支付其他与经营活动有关的现金8080235.793356561.81
经营活动现金流出小计68532948.5277936352.69
经营活动产生的现金流量净额-32772246.29-14663152.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2324000000.00
取得投资收益收到的现金11504438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金115677294.053648628.36
投资活动现金流入小计2451181732.413648628.36
购建固定资产、无形资产和其他长14692608.741818729.30期资产支付的现金
投资支付的现金3286000000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的-现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5150000.0029950000.00
投资活动现金流出小计3305842608.7431768729.30
投资活动产生的现金流量净额-854660876.33-28120100.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1286158000.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3864588.60
筹资活动现金流入小计1290022588.60偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的55000000.00现金
支付其他与筹资活动有关的现金28779524.695953822.00
筹资活动现金流出小计83779524.695953822.00
筹资活动产生的现金流量净额1206243063.91-5953822.00
四、汇率变动对现金及现金等价物-的影响
五、现金及现金等价物净增加额318809941.29-48737075.91
加：期初现金及现金等价物余额34575827.9372508297.49
六、期末现金及现金等价物余额353385769.2223771221.58
18/192022年第三季度报告
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：汪渤会计机构负责人：苏明月
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022年10月27日