金冠股份:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

吉林省金冠电气股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
报告期内占用累计
占用方与上市公司的关联上市公司核算期初占用资金余报告期内占用资
非经营性资金占用资金占用方名称发生金额(不含利报告期内偿还累计发生金额期末占用资金余额占用形成原因占用性质
关系的会计科目额金的利息(如有)
息)
现大股东及其附属企业----------
小计----------
前大股东及其附属企业----------
小计----------
总计----------报告期内往来累计往来方与上市公司的关联上市公司核算期初往来资金余报告期内往来资
其它关联资金往来资金往来方名称发生金额(不含利报告期内偿还累计发生金额期末往来资金余额往来形成原因往来性质
关系的会计科目额金的利息(如有)
息)
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都资产管理有限公司控股股东管理费用518321.36518321.36房租及相关费用经营性往来业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳存远实业有限公司同一控制下的关联方预付账款-9000000.00-4014892.654985107.35材料款经营性往来业
小计----9518321.36-4533214.014985107.35--
上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司全资子公司其他应收款189857920.0020000000.00-51000000.00158857920.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的四级公司其他应收款100000.00--100000.00-借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞自动化设备股份有限公司上市公司的二级公司其他应收款37000000.0037000000.00借款非经营性往来
小计---189957920.0057000000.00-51100000.00195857920.00--
关联自然人及其控制的法人----------
小计----------
上市公司董事、高管
其他关联人及其附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司其他应收款100961601.2815000000.002649823.635412000.00113199424.91借款及借款利息非经营性往来任董事的公司
小计---100961601.2815000000.002649823.635412000.00113199424.91--
总计---290919521.2881518321.362649823.6361045214.01314042452.26--
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
3