浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

浙江东方金融控股集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2022]0012578号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua CertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码:110101482022469034951
浙江东方金融控股集团股份有限公司以自
报告名称:筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告
报告文号:大华核字[2022]0012578
被审(验)单位名称:浙江东方金融控股集团股份有限公司
会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:专项审计
报告日期:
2022年09月08日
报备日期:
2022年09月08日
吴光明(330000120244)，
签字人员:
徐勒(110001610294)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
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浙江东方金融控股集团股份有限公司以自筹
证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
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录目
(截至2022年9月6日)
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
浙江东方金融控股集团股份有限公司
MOORE
大靠會計師事務所
大华国际
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.canua-cpa.com
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2022]0012578号
浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称
浙江东方)编制的截至2022年9月6日的《浙江东方金融控股集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下
简称“专项说明”)。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是浙江东方董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关
的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
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大华核字[2022]0012578号鉴证报告
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，浙江东方编制的专项说明符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允
反映了浙江东方截至2022年9月6日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江东方用于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造
成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:浙江东方金融控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的专项说明
明吴
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
吴光明
徐
勒
中国?北京
中国注册会计师:
徐勒
二〇二二年九月八日
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浙江东方金融控股集团股份有限公司
截至2022年9月6日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
浙江东方金融控股集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将浙
资项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2021]2842号)核准，本公司非公开发行人民币普通股(A 股)
519,058,371股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币4.53元/股,募集资金总额
为人民币2，351，334，420.63元，扣除承销费等发行费用(不含增值税)人民币4，674，774.11
元后，募集资金净额为人民币2，346，659，646.52元。上述募集资金已于2022年8月26日
12时全部到位，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《浙江东方金融
控股集团股份有限公司发行人民币普通股(A 股)519058371股后实收股本的验资报告》(大
华验字[2022]000581号)。本公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构
签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于本公司募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
4
根据《浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)》，本
次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元序号项目名称项目投资总额募集资金投资额
1对浙商金汇信托股份有限公司增资169,920.00169,920.00
2补充流动资金72,822.8572,822.85
合计242,742.85242,742.85
在本次发行募集资金到位之前，本公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金
净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，本公
司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项
目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由本公司以自有资金或自
筹资金解决。
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浙江东方金融控股集团股份有限公司
截至2022年9月6日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，本公司已根据募投项目进
展情况使用自筹资金进行预先投入。截至2022年9月6日，本公司以自筹资金实际投资额
169,920.00万元。具体情况如下:
金额单位:人民币万元序号募投项目名称以自筹资金已预先投入资金拟置换资金
1对浙商金汇信托股份有限公司增资169,920.00169,920.00
合计169,920.00169,920.00
浙江东方金融控股集团股份有限公司(盖章)
…。
二〇二二年九月八日
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市场监督管理总路16号院7号楼1101局监
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明部会向业务
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门依法审批，财政部门申请
出借、
凭证。
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号
7
号楼如
院12层
路1
批准执业文号:京财会许可[2011]1号
所海淀区西四环中
批准执业日期:2011年13日
特殊普通合伙
执业证书编号:110148
类
称01
10月001
名
  事务所有限司年度检验登记AtuualRstewyRegistust10拳证书所Thurcert83thisrcncwal102类月17名04五年         经检验合心、解续有效一年iucoictsyalidfarannthcryearaftet注册会计师任职资格检n(注号[2021]50号)2021检6、月日         
  330000120244证名编号浙江省注册会计师协会19970930发证日期日)         主会计师工作单位变更事项登记RcgistnauenofthcChunge of Working UnitbyaCPA事务所CPA 出办会益章tfcrotLitte CPA月日110号意黄入CPA转所专月/%         
                    二O)一二)         11298614110001610294浙江年         所11302印                  年度检验登记AnrualRsnewyRegiuatton本证有些价验合格，"续有效一个Thiscenaicattlsyainfotanolhetaenafter181595月6821注册会计偿任职资格检查(报速持[2011j50号)2021检月4         
省注册会计处协会月三二
  十五-         注、计师工作单位变更事项登记hyyyisnollhecsangtodWorkingt'nrt byaCPA同总调出事务所CPAs月日4闲意调入CPA转所专用: